キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,878 | 6,501 | 7,065 | 8,189 | 11,043 | 10,244 | 12,663 | 13,538 | 14,946 | 15,668 | 18,258 |
| 減価償却費 | 3,263 | 3,219 | 3,344 | 3,557 | 4,220 | 4,157 | 4,486 | 4,868 | 4,955 | 4,958 | 4,937 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | 2,670 | 137 |
| のれん償却額 | 210 | 210 | 212 | 214 | 581 | 581 | 581 | 578 | 576 | 157 | 155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 | 8 | - | 12 | 6 | -18 | 1 | -12 | -10 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 | 78 | 64 | 35 | 35 | 112 | 24 | -22 | 18 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 | 3 | -1 | 2 | -1 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -8 | -2 | 27 | 0 | -1 | -14 | -3 | 1 | 24 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -131 | 47 | -36 | -35 | -1 | -359 | -94 | 106 | -133 | -148 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | -61 | 4 | -1 | -55 | -78 | -11 | -24 | 6 | -5 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -425 | -428 | -487 | -590 | -577 | -502 | -617 | -853 | -867 | -1,010 | -1,103 |
| 支払利息 | 219 | 185 | 179 | 157 | 162 | 175 | 188 | 194 | 193 | 249 | 331 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -262 | -116 | -60 | -2 | -64 | -24 | -7 |
| 補償損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -212 | -207 | -233 | -201 | -33 | -41 | -41 | -41 | -50 | -62 | -75 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -26 | -69 | -33 | 2 | 196 | 232 | 170 | 147 | -78 | 102 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | 120 | - | 308 | 43 | - | 122 | 261 | 56 | 175 | 27 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -374 | -245 | 0 | -44 | -26 | -313 | -169 | -1,372 | -2,619 | -1,797 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | - | - | 8 | 192 | - | - | 260 | - | - | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574 | -2,439 | -2,130 | -1,825 | 793 | -1,702 | -1,850 | 1,891 | -2,143 | 2,392 | 561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14 | -11 | -7 | -25 | 48 | -72 | 0 | -52 | -22 | -32 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394 | 1,208 | 873 | 581 | -811 | 1,002 | 644 | -434 | 1,052 | -1,012 | 199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -725 | 71 | -69 | 323 | 188 | -23 | -94 | 75 | 508 | -141 | 467 |
| 補助金収入 | -124 | - | -308 | -44 | - | -129 | -261 | -57 | -192 | -72 | - |
| 損害賠償損失 | - | - | - | - | - | 144 | 5 | 7 | 70 | 39 | 7 |
| その他 | 48 | 419 | 609 | 86 | -759 | 184 | -319 | -174 | 96 | -172 | 454 |
| 小計 | 8,373 | 8,271 | 9,134 | 10,649 | 13,283 | 13,849 | 15,519 | 19,939 | 18,407 | 20,972 | 22,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 490 | 577 | 695 | 579 | 505 | 619 | 855 | 869 | 1,004 | 1,085 |
| 利息の支払額 | -219 | -188 | -176 | -163 | -160 | -175 | -189 | -193 | -191 | -284 | -332 |
| 法人税等の支払額 | -2,143 | -2,087 | -2,252 | -2,435 | -2,951 | -2,923 | -3,828 | -4,135 | -4,757 | -4,933 | -6,150 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 59 | 319 | 60 | 2 | 64 | 24 | 7 |
| 補助金の受取額 | 124 | - | 308 | 44 | - | 129 | 261 | 57 | 192 | 72 | - |
| 補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -550 | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | -98 | -5 | -7 | -70 | -39 | -7 |
| 補償損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 571 | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -85 | -172 | -230 | -76 | -16 | - | - | - |
| 90周年記念事業費 | - | - | - | - | - | - | 101 | - | - | - | - |
| 90周年記念事業費の支払額 | - | - | - | - | - | - | -101 | - | - | - | - |
| 補償損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -19 | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 116 | 459 | 18 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -2,108 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,588 | 6,486 | 7,592 | 8,705 | 10,636 | 11,376 | 12,239 | 16,501 | 14,514 | 16,267 | 17,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -500 | - | - | -200 | -200 | - | - | -900 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,749 | -3,167 | -3,464 | -3,736 | -5,861 | -10,489 | -10,353 | -6,024 | -4,086 | -7,912 | -5,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 319 | 148 | 182 | 74 | 84 | 73 | 68 | 168 | 87 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -982 | -584 | -59 | -371 | -608 | -180 | -212 | -535 | -31 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 691 | 365 | 21 | 108 | 97 | 510 | 313 | 1,862 | 3,037 | 2,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -58 | -381 | -127 | -233 | -187 | -499 | -80 | -2,042 | -1,699 | -1,539 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -300 | - | - | - | - | - | - | -2,400 | -1,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2,400 |
| 子会社株式の取得による支出 | -27 | -119 | -1 | 0 | - | - | - | - | -277 | - | -908 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -6,489 | - | - | - | - | - | -188 |
| 貸付けによる支出 | -54 | -54 | -18 | -25 | -32 | -16 | -18 | -28 | -85 | -76 | -393 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 22 | 13 | 15 | 15 | 29 | 19 | 35 | 27 | 28 | 2 | 9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 129 | 0 | 347 |
| その他投資の増加による支出 | -672 | -501 | -439 | -504 | -494 | -148 | -228 | -532 | -250 | -709 | -522 |
| その他投資の減少による収入 | 646 | 398 | 527 | 124 | 290 | 150 | 182 | 465 | 932 | 393 | 257 |
| その他 | -27 | -69 | -39 | -71 | -206 | -357 | -530 | -91 | 88 | -216 | -96 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,874 | -3,528 | -4,373 | -3,680 | -13,184 | -11,324 | -11,007 | -6,093 | -4,069 | -10,423 | -5,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -732 | -36 | 1,610 | -1,280 | 750 | -800 | - | -500 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,028 | 645 | 667 | 6,152 | 5,698 | 6,339 | 5,413 | 2,717 | 3,709 | 4,093 | 710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,386 | -1,533 | -1,046 | -6,271 | -870 | -3,324 | -1,047 | -3,345 | -6,563 | -6,996 | -3,568 |
| 社債の発行による収入 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,008 | -3,159 | -2,202 |
| 配当金の支払額 | -865 | -956 | -1,052 | -1,244 | -1,391 | -1,493 | -1,699 | -1,854 | -2,318 | -3,055 | -3,573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -34 | -42 | -53 | -47 | -74 | -80 |
| その他 | -311 | -360 | -358 | -337 | -419 | -245 | -301 | -269 | -431 | -429 | -793 |
| 社債の償還による支出 | -29 | -31 | -15 | -72 | - | - | -400 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -81 | -427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,648 | -1,067 | -2,541 | -1,814 | 4,622 | -39 | 2,672 | -3,605 | -6,660 | -9,122 | -9,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -41 | 2 | -23 | 4 | -100 | 458 | 184 | 179 | 182 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,046 | 1,848 | 679 | 3,186 | 2,079 | -88 | 4,363 | 6,987 | 3,964 | -3,096 | 2,296 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,147 | 19,996 | 20,710 | 23,896 | 25,975 | 25,887 | 30,250 | 37,237 | 41,202 | 38,105 | 40,402 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |