キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,416 | 16,572 | 16,936 | 18,901 | 19,648 | 22,602 | 24,778 | 25,736 | 28,796 | 33,162 | 31,755 |
| 減価償却費 | 9,925 | 10,216 | 12,439 | 14,334 | 15,565 | 17,419 | 19,817 | 22,429 | 26,440 | 30,135 | 32,529 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 705 | 798 | 1,071 | 1,333 | 1,567 | 2,687 | 2,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 171 | -78 | 2 | 158 | 112 | -61 | 120 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -419 | 470 | -57 | -139 | -3,376 | -2,232 | -2,504 | -7,700 | -5,056 | -5,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,760 | -243 | -256 | -598 | -670 | 2,472 | 874 | 583 | 4,555 | 1,829 | 1,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 143 | 189 | 584 | 176 | 570 | 218 | 398 | 898 | 324 | 404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -232 | -237 | -272 | -253 | -220 | -386 | -330 | -497 | -678 | -635 |
| 支払利息 | 1,101 | 927 | 976 | 1,035 | 1,099 | 1,171 | 1,244 | 1,668 | 2,287 | 3,164 | 4,353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -247 | -251 | -413 | -348 | -52 | -431 | -68 | -253 | -130 | -1,510 | -283 |
| 固定資産圧縮損 | - | 1,225 | 651 | 1,565 | 564 | 337 | 253 | 279 | 553 | 794 | 1,930 |
| 補助金収入 | - | - | -638 | -1,586 | -578 | -312 | -248 | -279 | -504 | -893 | -2,110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -536 | -66 | -259 | - | - | - | -40 | -351 | -59 | -417 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -4,483 | - | -1,469 | - | -1,111 | -399 |
| 減損損失 | - | - | - | 31 | 210 | 3,053 | 31 | 1,540 | 491 | 2,297 | 3,508 |
| 固定資産除却損 | 181 | 130 | 126 | 334 | 159 | 310 | 182 | 271 | 174 | 590 | 199 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,748 | -1,695 | -3,862 | -2,138 | -2,866 | -1,539 | -5,123 | 9,704 | -10,432 | 5,750 | -1,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -405 | -66 | 62 | -1,547 | 131 | -682 | -592 | -1,050 | 1,177 | -2,142 | 1,590 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,947 | 3,654 | -3,243 | 5,936 | -9,286 | 3,391 |
| その他 | -497 | 242 | -2,428 | 484 | -5 | 444 | -335 | 1,827 | 7,021 | -1,068 | 3,745 |
| 小計 | 22,782 | 26,772 | 28,386 | 33,397 | 39,013 | 38,895 | 41,830 | 57,371 | 61,629 | 59,102 | 77,988 |
| 補助金の受取額 | - | - | 1,891 | 1,586 | 578 | 312 | 248 | 279 | 504 | 893 | 1,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 389 | 519 | 718 | 594 | 622 | 377 | 936 | 842 | 795 | 1,264 |
| 利息の支払額 | -1,095 | -953 | -967 | -1,030 | -1,097 | -1,150 | -1,249 | -1,669 | -2,257 | -3,155 | -4,261 |
| 法人税等の支払額 | -5,762 | -5,360 | -5,262 | -7,649 | -7,645 | -6,822 | -9,321 | -9,223 | -9,504 | -12,913 | -15,243 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 271 | -121 | 186 | 158 | -131 | 233 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -246 | - | - |
| 支払補償金 | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 640 | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 340 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -113 | - | - |
| 関係会社株式売却損 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 151 | - | - |
| 創立記念関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 事業所撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 103 | -103 | 68 | 416 | -246 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | 67 | -109 | -251 | -167 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,779 | 366 | 2,119 | -647 | 2,317 | 551 | -1,685 | 878 | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | 1,440 | 545 | -1,773 | 22 | -377 | - | - | - |
| 資産除去債務取崩益 | - | - | - | - | - | -348 | - | - | - | - | - |
| 開業費償却額 | - | - | - | - | - | 560 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | 355 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金返還損 | - | - | - | - | 237 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮額戻入益 | - | - | - | - | -237 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 104 | 574 | - | 675 | 189 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -144 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | 117 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | -51 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | - | -46 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | -105 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金返還額 | - | - | - | - | -237 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社整理損 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業所撤退損 | - | - | - | 133 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,694 | 1,071 | 2,259 | 871 | 1,572 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | -79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 124 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | -1,252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,149 | 20,848 | 24,567 | 27,022 | 31,098 | 31,858 | 31,885 | 47,694 | 51,214 | 44,722 | 61,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -3,595 | -2,738 | -2,069 | -2,071 | -2,934 | -3,024 | -4,770 | -5,261 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 2,412 | 3,934 | 1,803 | 2,028 | 3,476 | 3,264 | 4,393 | 4,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,994 | -16,253 | -37,041 | -24,375 | -17,449 | -33,618 | -30,311 | -34,578 | -48,703 | -52,868 | -42,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,728 | 17,883 | 11,121 | 14,094 | 1,182 | 1,455 | 907 | 799 | 1,309 | 12,486 | 2,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,131 | -1,504 | -1,571 | -3,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -60 | -387 | -116 | - | - | - | -1,666 | -721 | -422 | -227 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -1,576 | -2,043 | -987 | -1,097 | -2,023 | -1,838 | -2,750 | -2,123 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,631 | 558 | 796 | 830 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -325 | -2,140 | -1,380 | - | -11,386 | -8,837 | -15,500 | -12,177 | -7,150 | -17,761 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,578 | -5,282 | -5,131 | -1,295 | - | - | - | - | - | -4,741 | - |
| その他 | -1,751 | -278 | -3,595 | -315 | -916 | -1,505 | -1,091 | -391 | 344 | -1,424 | 1,493 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -5,668 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 524 | 637 | 155 | 377 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,288 | -3,678 | -37,020 | -15,770 | -18,030 | -46,309 | -46,141 | -52,319 | -62,492 | -58,024 | -61,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,800 | 252 | 9,777 | -5,331 | 212 | 334 | 4,671 | -5,149 | 13,606 | -11,867 | -5,606 |
| 長期借入れによる収入 | 5,780 | 3,150 | 22,105 | 7,711 | 5,210 | 21,566 | 22,563 | 48,346 | 50,674 | 28,158 | 49,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,644 | -10,871 | -17,792 | -9,865 | -6,978 | -14,510 | -4,035 | -13,424 | -14,859 | -15,004 | -14,193 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,928 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,116 | -2,801 | -3,854 | -3,871 | -3,924 | -4,465 | -5,359 | -6,603 | -8,875 | -10,401 | -11,454 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 10,000 | - | - | 42,110 | 10,000 | - | - | 19,897 | 34,833 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -5,000 | -24 | - | - | - | -13,288 | -24 | - | - | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | 0 | -455 | - | - | -4,312 | -3,630 | 0 | -1,383 | -406 | -8,500 |
| 配当金の支払額 | -2,571 | -3,173 | -3,340 | -3,659 | -3,964 | -3,967 | -4,704 | -5,089 | -5,608 | -6,549 | -8,409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -170 | -169 | -148 | -275 | -440 | -683 | -775 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -249 | -29 | - | -2,531 | -6,058 |
| その他 | -360 | -638 | -275 | -343 | -191 | 65 | -51 | -18 | 43 | -157 | -127 |
| 自己株式の売却による収入 | 250 | 406 | 683 | - | - | 106 | 6 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 2,305 | 803 | - | - | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -6,883 | -169 | -152 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 10,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,492 | -8,626 | 9,940 | -13,224 | -9,155 | 36,757 | 5,773 | 17,730 | 33,157 | 454 | 21,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -116 | 55 | -115 | 45 | -157 | 304 | 848 | 1,258 | 868 | 1,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,710 | 8,425 | -2,456 | -2,087 | 3,958 | 22,149 | -8,177 | 13,953 | 23,137 | -11,977 | 22,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,765 | 26,197 | 23,795 | 22,801 | 27,142 | 50,371 | 42,193 | 56,147 | 79,284 | 67,306 | 89,359 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 5 | 55 | 1,093 | 315 | 1,078 | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - |