キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,247 | 20,027 | 21,259 | 21,730 | 24,401 | 21,397 | 21,637 | 22,776 | 23,634 | 24,140 | 27,347 |
| 減価償却費 | 8,216 | 9,351 | 9,461 | 9,712 | 10,413 | 10,630 | 11,237 | 12,307 | 12,483 | 14,926 | 17,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 214 | 103 | 228 | 224 | -281 | 167 | 164 | -59 | 613 | 178 | -166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 33 | -2 | 10 | 11 | -29 | 9 | 16 | 5 | 5 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 | 0 | 19 | -31 | 5 | -47 | 1 | 16 | 0 | -10 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 | -316 | -717 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 18 | 1 | 20 | 65 | 11 | 39 | 18 | 12 | -10 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -620 | -586 | -647 | -763 | -751 | -566 | -681 | -806 | -1,067 | -1,395 | -1,411 |
| 支払利息 | 182 | 187 | 197 | 168 | 189 | 205 | 210 | 229 | 253 | 447 | 790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -208 | -356 | -540 | -647 | -472 | -484 | -460 | -640 | -573 | -572 | -527 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -343 | -454 | -22 | -862 | -382 | -96 | -78 | -64 | -141 | -663 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 3,273 | 12 | 0 | 1 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -425 | 0 | - | -1,033 | -372 | 0 | -1 | - | -30 | -1,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,930 | -1,381 | -996 | -492 | 1,091 | -742 | -718 | 1,939 | -966 | -790 | 2,757 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -83 | -1,279 | -600 | 244 | 397 | 759 | 814 | 1,291 | 413 | 318 | 147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596 | 526 | 1,133 | 200 | -37 | -167 | 2,416 | 185 | 25 | -3,424 | -814 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 965 | 1,956 | 2,298 | 571 | -1,461 | -968 | 985 | 685 | 2,541 | -774 | 571 |
| その他 | 443 | 358 | -328 | 197 | 704 | -467 | -186 | 196 | 86 | 850 | 1,500 |
| 小計 | 24,159 | 28,790 | 30,066 | 31,427 | 32,559 | 29,447 | 35,419 | 38,176 | 37,646 | 33,410 | 44,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 953 | 977 | 1,081 | 1,229 | 1,372 | 764 | 1,176 | 938 | 1,603 | 1,846 | 2,229 |
| 利息の支払額 | -182 | -181 | -195 | -169 | -189 | -205 | -209 | -223 | -249 | -410 | -675 |
| 法人税等の支払額 | -5,819 | -6,829 | -6,643 | -7,150 | -7,841 | -6,776 | -7,401 | -6,344 | -7,893 | -7,204 | -8,223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -617 | 589 | -753 | 251 | 216 | 452 | 104 | 101 | - | - | - |
| リース資産解約益 | - | - | - | - | - | - | -3,285 | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | -189 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,111 | 22,757 | 24,309 | 25,337 | 25,901 | 23,229 | 28,985 | 32,547 | 31,107 | 27,642 | 38,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,597 | -13 | -3,414 | -6,453 | -778 | -49,505 | -1,081 | -1,362 | -2,319 | -1,120 | -1,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,882 | 183 | 517 | 9,451 | 771 | 49,215 | 1,162 | 1,718 | 2,095 | 1,290 | 1,452 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,599 | -999 | -1,054 | -5,444 | -701 | -225 | -286 | - | - | -737 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,166 | 1,599 | 1,000 | 220 | 5,856 | 877 | 1,066 | 510 | 294 | - | 761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,812 | -21,675 | -19,273 | -18,010 | -22,440 | -25,985 | -32,240 | -22,232 | -23,517 | -26,688 | -26,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 576 | 776 | 845 | 779 | 1,231 | 762 | 160 | 244 | 121 | 261 | 1,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307 | -578 | -94 | -189 | -368 | -394 | -382 | -514 | -459 | -832 | -1,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -232 | -486 | -32 | -89 | -438 | -140 | -30 | -32 | -1,008 | -632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 688 | 50 | - | 1,617 | 861 | 95 | 9 | - | 914 | 2,586 |
| 貸付けによる支出 | -75 | -126 | -112 | -501 | -520 | -207 | -125 | -8 | -33 | -22 | -854 |
| 貸付金の回収による収入 | 153 | 148 | 180 | 94 | 118 | 343 | 220 | 211 | 197 | 208 | 332 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -934 | -671 | - | - | -263 | - | - | -26,729 | - |
| その他 | 0 | 0 | 17 | 14 | 177 | -116 | 187 | -312 | -256 | -250 | -76 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -70 | -20 | -539 | - | -115 | - | - | -430 | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,290 | -84 | -159 | - | - | - | - | -495 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,334 | -20,984 | -22,884 | -16,892 | -19,867 | -25,402 | -31,567 | -22,548 | -24,340 | -53,978 | -25,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,160 |
| 短期借入れによる収入 | 3,510 | - | - | - | 177 | - | - | - | - | 47,800 | 4,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,920 | - | - | - | -197 | - | - | - | - | -30,000 | -17,800 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 13,000 | - | - | - | 130 | - | 10,000 | 20,000 | - | 34,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,931 | -2,072 | -3,554 | -3,876 | -3,885 | -3,869 | -3,843 | -1,823 | -14,151 | -2,538 | -2,859 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,475 | 0 | -573 | -3,001 | -4,001 | -10,001 | -14,999 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 280 | 0 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,205 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | - | - | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -10,000 | - | -10,000 | - | - | - | -10,000 | -10,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,110 | - |
| 配当金の支払額 | -3,987 | -3,786 | -4,257 | -4,506 | -4,818 | -4,667 | -4,472 | -5,382 | -6,471 | -6,835 | -7,722 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -5 | -7 | -8 | -5 | -5 | -6 | -5 | -7 | -1,180 | -286 |
| その他 | -44 | 12 | 17 | -200 | -379 | -113 | -344 | 4 | -57 | -278 | -85 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得・売却による収支 | 0 | -161 | -529 | -3,066 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,621 | 6,987 | -8,330 | -11,659 | -584 | 1,473 | 759 | -208 | -4,408 | 19,076 | -11,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -579 | -220 | -31 | 143 | -102 | 246 | 613 | 511 | 978 | 399 | -705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,181 | 8,540 | -6,936 | -3,071 | 5,347 | -453 | -1,208 | 10,302 | 3,336 | -6,859 | 767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,487 | 35,027 | 28,302 | 25,231 | 30,820 | 30,366 | 29,157 | 39,460 | 42,796 | 35,937 | 36,705 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 211 | - | 241 | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |