キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 250,619 | 230,211 | 178,916 | 186,965 | 164,518 | 233,829 | 224,849 | 89,117 | 87,939 | 131,777 | 246,188 |
| 減価償却費 | 278,149 | 331,075 | 338,959 | 385,672 | 402,257 | 427,178 | 449,940 | 396,184 | 368,310 | 371,770 | 365,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,007 | -9,725 | -6,020 | -3,833 | -11,816 | 4,474 | -2,500 | -10,507 | -5,904 | -21,402 | -12,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,570 | -10,209 | 29,454 | 16,663 | 10,417 | -5,013 | 15,274 | -9,070 | -11,741 | -11,007 | 44,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,101 | 20,091 | 28,602 | 13,475 | -14,417 | -11,521 | -33,684 | -43,061 | -10,698 | -56,206 | -35,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,572 | -24,965 | -29,933 | -34,594 | -37,222 | -39,077 | -40,066 | -49,114 | -54,983 | -65,413 | -73,631 |
| 支払利息 | 20,133 | 20,926 | 20,025 | 20,629 | 18,769 | 18,494 | 17,891 | 15,970 | 14,801 | 23,032 | 33,837 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,641 | -10,928 | -9,727 | -7,584 | -5,723 | -11,316 | -3,825 | -9,913 | -11,720 | -7,662 | -16,779 |
| 固定資産除却損 | 7,105 | 3,598 | 1,393 | 10,578 | 6,850 | 11,599 | 2,839 | 9,997 | 37,338 | 1,013 | 11,650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -79,519 | -7,210 | - | -27,904 | -12,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,577 | -132,440 | -34,499 | -87,614 | 184,971 | -197,965 | 56,527 | 167,575 | -24,273 | 95,241 | 205,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,733 | -60,953 | 69,997 | -7,585 | -75,885 | 1,948 | 105,755 | 4,567 | -12,385 | -1,436 | -8,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,044 | 80,407 | -2,492 | -27,743 | -6,207 | 37,994 | 24,862 | -77,654 | 14,600 | -36,832 | 12,033 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,334 | -8,701 | 38,965 | 8,808 | -39,870 | 21,315 | -2,284 | -7,067 | 14,686 | 3,034 | 20,464 |
| その他 | -55,209 | 83,650 | 99,078 | -7,499 | 90,396 | -109,853 | -4,481 | -83,178 | -4,606 | -26,098 | 91,202 |
| 小計 | 476,369 | 525,226 | 724,641 | 469,018 | 642,150 | 382,262 | 791,006 | 383,992 | 381,883 | 371,907 | 872,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,572 | 26,345 | 33,383 | 37,354 | 39,982 | 42,297 | 41,446 | 50,494 | 57,283 | 67,713 | 75,011 |
| 利息の支払額 | -17,129 | -21,075 | -20,049 | -20,539 | -18,868 | -18,543 | -17,723 | -17,816 | -14,521 | -24,544 | -35,409 |
| 法人税等の支払額 | -120,576 | -80,072 | -105,808 | -82,348 | -71,914 | -46,279 | -95,286 | -57,203 | -4,353 | -28,137 | -22,769 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,379 | 6,095 | 19,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -685 | 563 | -470 | -1,233 | -444 | 176 | 670 | -2,644 | -307 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,174 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,174 | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | 58,758 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,281 | 12,626 | 2,393 | 3,913 | -44,444 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 13,917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解体撤去費用 | 39,772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,236 | 450,424 | 632,167 | 403,485 | 591,350 | 359,737 | 719,443 | 359,467 | 465,845 | 393,034 | 908,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,174 | -9,441 | -9,091 | -9,243 | -9,364 | -8,909 | -21,524 | -6,790 | -7,052 | -7,715 | -9,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 11,815 | - | 14,824 | - | 30,614 | 96,713 | 8,430 | - | 75,760 | 15,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,558 | -542,688 | -534,752 | -354,753 | -328,850 | -424,044 | -248,061 | -229,221 | -128,385 | -127,197 | -68,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,657 | 20,142 | 18,883 | 12,779 | 9,851 | 16,413 | 6,740 | 5,466 | 19,533 | 14,890 | 25,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -57,345 | -41,683 | -91,899 | -3,581 | - | -8,356 | -205 | -32,230 |
| その他 | -41,039 | 744 | 4,516 | -9,698 | -3,753 | -6,113 | 1,103 | 823 | 2,470 | -50,444 | -5,048 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 80,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,114 | -519,428 | -520,444 | -323,436 | -373,799 | -483,938 | -168,610 | -221,292 | -121,790 | -94,911 | -74,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -250,000 | -150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,600 | -99,176 | -126,734 | -139,524 | -149,544 | -175,674 | -183,364 | -460,042 | -79,032 | -52,320 | -19,590 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -14,320 | -32 | - | -12,757 | -28 | -43 | - | -55,071 | -73,390 | -106,640 |
| リース債務の返済による支出 | -142,236 | -123,815 | -110,115 | -116,926 | -78,714 | -66,973 | -119,126 | -63,359 | -93,446 | -206,008 | -266,129 |
| 配当金の支払額 | -12,505 | -15,631 | -21,603 | -15,431 | -18,517 | -18,348 | -24,464 | -36,695 | -30,579 | -29,648 | -28,747 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -48,000 | - | - | - | 100,000 | - | 300,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 530,000 | 200,000 | 100,000 | 30,000 | 200,000 | 30,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,440 | 228,928 | -58,614 | -172,011 | -229,662 | 38,847 | -297,127 | -260,226 | -507,621 | -361,496 | -421,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,318 | 159,923 | 53,109 | -91,962 | -12,111 | -85,354 | 253,706 | -122,051 | -163,566 | -63,373 | 413,090 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 952,406 | 1,112,329 | 1,165,438 | 1,073,476 | 1,061,365 | 976,011 | 1,229,717 | 1,107,666 | 944,100 | 880,727 | 1,293,817 |