キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,280,903 | 1,495,911 | 1,692,546 | 1,288 | 1,738 | 1,446 | 1,656 | 1,830 | 1,779 | 1,861 | 2,150 |
| 減価償却費 | 3,478,359 | 3,416,184 | 3,471,562 | 3,662 | 3,952 | 4,042 | 3,951 | 3,685 | 3,713 | 3,781 | 4,128 |
| 減損損失 | - | 4,635 | 12,349 | 11 | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,000 | 59,000 | 59,500 | -11 | 62 | 23 | 6 | 70 | 1 | 109 | 68 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,610 | 3,340 | -8,210 | 16 | 10 | -16 | -10 | 14 | 23 | -17 | 5 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 25,327 | -3,524 | -77,749 | 41 | 8 | 20 | -25 | 8 | 54 | 111 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,354 | -94,490 | -98,755 | -117 | -193 | -131 | -140 | -162 | -181 | -205 | -267 |
| 支払利息 | 68,507 | 69,719 | 73,343 | 73 | 74 | 77 | 79 | 76 | 89 | 113 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,010 | -20,396 | -26,717 | -43 | -37 | -33 | -49 | -50 | -37 | -44 | -75 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -156,415 | -101,648 | -9,354 | -5 | -71 | 1 | -16 | -55 | -12 | 3 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -201 | -31 |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,379 | -75,138 | -381,451 | 249 | 41 | -106 | -289 | 99 | -241 | 152 | -102 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | -140,232 | 27 | 38 | 31 | 19 | -38 | 111 | 1 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,683 | 130,642 | 94,928 | -12 | -236 | 160 | 217 | -311 | -64 | 129 | -50 |
| その他 | 123,768 | -108,904 | 331,390 | -206 | 122 | 53 | -170 | -105 | 335 | -21 | 204 |
| 小計 | 4,652,390 | 4,741,726 | 4,759,872 | 3,946 | 5,497 | 5,684 | 5,288 | 5,115 | 5,576 | 5,767 | 6,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,354 | 94,490 | 98,755 | 117 | 193 | 131 | 140 | 162 | 181 | 205 | 267 |
| 利息の支払額 | -66,750 | -71,826 | -71,195 | -75 | -72 | -79 | -77 | -79 | -87 | -113 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -304,241 | -649,373 | -563,630 | -609 | -475 | -661 | -683 | -524 | -687 | -749 | -644 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,763 | -36,946 | 26,161 | -1,027 | -11 | 104 | 62 | 53 | 4 | -33 | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -54 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -65 | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 168 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -168,430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | -91,007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76,146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース費用 | 1,006 | 3,342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,371,752 | 4,115,017 | 4,223,801 | 3,547 | 5,143 | 5,064 | 4,668 | 4,674 | 4,984 | 5,110 | 5,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,296,967 | -2,506,281 | -3,079,834 | -3,231 | -3,018 | -2,443 | -2,291 | -1,094 | -2,548 | -1,486 | -2,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 307,095 | 271,971 | 123,321 | 100 | 185 | 85 | 152 | 112 | 74 | 60 | 55 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,134 | -58,550 | -30,571 | -31 | -33 | -35 | -36 | -43 | -49 | -56 | -241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 119 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -150,000 | - | -20 | - | - | - | - | -27 | -1 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 953 | 153,031 | 2,621 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 23 | 3 |
| 国庫補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 |
| その他 | -28,273 | -66,914 | 5,030 | 29 | -233 | -27 | -80 | 13 | -89 | -355 | -354 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -491 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,098,326 | -2,356,743 | -2,979,432 | -3,150 | -3,076 | -2,418 | -2,252 | -1,009 | -3,126 | -2,606 | -2,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,942 | -39,482 | 25,829 | 105 | -87 | 40 | -40 | -26 | -122 | 14 | 71 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,379,754 | -1,491,781 | -1,578,422 | -1,683 | -1,818 | -1,979 | -2,081 | -2,026 | -2,113 | -2,277 | -2,337 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,308 | -1,036 | -957 | - | - | - | - | - | - | - | -202 |
| 配当金の支払額 | -231,757 | -330,454 | -264,816 | -265 | -264 | -265 | -330 | -264 | -330 | -331 | -330 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,112,390 | 535,000 | 1,144,640 | 646 | 581 | 1,102 | 780 | 269 | 748 | - | - |
| その他 | - | - | -17,963 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,488 | -1,327,754 | -691,444 | -1,213 | -1,589 | -1,101 | -1,674 | -2,048 | -1,819 | -2,595 | -2,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -571 | 3,020 | -8,328 | 7 | -2 | -5 | 3 | 10 | 21 | -3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 810,366 | 433,539 | 544,596 | -810 | 474 | 1,537 | 744 | 1,627 | 59 | -94 | 593 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,878,196 | 2,311,736 | 2,856,332 | 2,046 | 2,546 | 4,084 | 4,828 | 6,456 | 6,515 | 6,421 | 7,014 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |