キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,220 | 14,063 | 16,066 | 21,876 | 19,757 | 22,740 | 24,939 | 30,951 | 12,742 | 16,186 | 20,560 |
| 減価償却費 | 13,208 | 14,634 | 14,510 | 14,604 | 16,833 | 16,846 | 17,169 | 15,097 | 15,597 | 18,804 | 21,552 |
| 減損損失 | 171 | 23 | - | - | 208 | - | - | - | - | 217 | 2,411 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 589 | 136 | 93 | 1,021 | 69 | -18 | 484 | -322 | 217 | 49 | 395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 789 | 1,263 | 806 | 548 | 497 | 363 | 437 | 249 | -121 | -655 | -419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -948 | -929 | -956 | -1,006 | -1,066 | -1,076 | -1,103 | -1,172 | -1,451 | -1,779 | -1,723 |
| 支払利息 | 300 | 322 | 289 | 236 | 220 | 219 | 314 | 302 | 273 | 474 | 973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -661 | -1,244 | -157 | -588 | -30 | -356 | -52 | -8,774 | -45 | -6,531 | -12,532 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -239 | -11 | -164 | -180 | -139 | -56 | -98 | -161 | -238 | -97 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -360 | -32 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -777 | -358 | -5,172 | -1,395 | 1,218 | -240 | 1,049 | 643 | -1,730 | 1,359 | -2,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55 | 58 | -121 | 25 | 4 | -137 | -157 | 134 | -187 | -230 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -542 | 136 | 2,165 | 583 | -1,525 | -1,163 | -37 | -1,114 | 824 | 671 | 457 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | 1,030 | 1,268 | -1,431 | 670 | 162 | -121 | 777 | -607 | 472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,506 | -409 | 2,685 | -629 | 277 | 544 | -1,070 | 201 | -1,290 | -312 | 2,918 |
| その他 | -178 | 549 | 3,194 | 48 | -630 | 277 | -785 | 871 | 1,276 | 78 | 303 |
| 小計 | 23,590 | 28,007 | 34,334 | 36,525 | 35,228 | 38,532 | 39,447 | 37,040 | 26,363 | 27,454 | 33,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 948 | 929 | 956 | 1,006 | 1,066 | 1,076 | 1,103 | 1,172 | 1,451 | 1,779 | 1,723 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 248 | 650 | 187 | 80 | 62 | 40 | 96 | 128 |
| 利息の支払額 | -301 | -323 | -294 | -235 | -221 | -219 | -300 | -311 | -254 | -474 | -950 |
| 法人税等の支払額 | -5,182 | -4,934 | -3,915 | -6,959 | -7,670 | -6,368 | -8,191 | -7,694 | -9,457 | -4,433 | -6,546 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 32 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 95 | 5 | 2 | 211 | 190 | 2 | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | 1,751 | 9 | - | 749 | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | - | -2,057 | - | - | - | - |
| 役員弔慰金 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 役員弔慰金の支払額 | - | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,054 | 23,679 | 31,081 | 30,585 | 29,805 | 33,219 | 32,139 | 31,018 | 18,503 | 24,454 | 27,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,474 | -21,373 | -16,737 | -18,038 | -31,633 | -17,671 | -15,657 | -15,767 | -25,008 | -37,240 | -20,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 7 | 42 | 193 | 262 | 242 | 59 | 14 | 152 | 296 | 334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -1,474 | -1,665 | -1,134 | -1,168 | -888 | -584 | -1,056 | -1,648 | -1,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,011 | -451 | -550 | -2,152 | -491 | -197 | -122 | -45 | -1,090 | -522 | -670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,563 | 1,846 | 205 | 935 | 33 | 830 | 66 | 9,523 | 183 | 9,831 | 18,172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -229 | -199 | - | -2,666 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,067 | -1,015 | -892 | -1,025 | -994 | -1,036 | -1,018 | -1,196 | -684 | -93 | -376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,364 | 1,062 | 858 | 1,026 | 888 | 1,045 | 1,114 | 1,011 | 1,164 | 667 | 444 |
| その他 | -1,622 | -177 | -190 | -120 | 175 | -341 | -331 | -424 | -256 | -399 | -823 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 545 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,131 | -21,019 | -18,739 | -20,300 | -32,895 | -18,297 | -16,777 | -7,696 | -26,796 | -29,109 | -7,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 41,600 | 41,885 | 43,069 | 43,281 | 57,171 | 55,123 | 77,047 | 42,787 | 44,907 | 40,900 | 64,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,600 | -41,865 | -42,965 | -43,281 | -53,221 | -59,123 | -77,184 | -42,787 | -42,207 | -49,100 | -55,250 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 19,529 | 19,047 | 21,102 | 8,500 | 25,950 | 47,435 | 28,750 | 16,000 | 64,550 | 35,136 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,401 | -13,447 | -16,429 | -28,612 | -5,780 | -21,221 | -23,011 | -44,765 | -21,676 | -44,715 | -43,040 |
| リース債務の返済による支出 | -165 | -56 | -42 | -26 | -26 | -26 | -26 | -63 | -179 | -381 | -315 |
| 配当金の支払額 | -2,444 | -2,468 | -2,561 | -2,550 | -2,755 | -2,463 | -2,443 | -2,640 | -2,841 | -3,039 | -2,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,032 | -7,449 | -2,511 | -3,784 | -2,680 | -2,227 | -33,871 | -3 | -3 | -3,003 | -17,023 |
| その他 | -34 | -436 | 550 | 1 | 88 | -77 | -466 | 145 | -182 | -28 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 921 | -4,308 | -1,842 | -13,870 | 1,296 | -4,066 | -12,520 | -18,577 | -6,185 | 5,181 | -19,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -108 | 50 | -55 | -22 | -12 | 111 | 57 | 7 | 46 | 201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,161 | -1,758 | 10,550 | -3,640 | -1,815 | 10,842 | 2,953 | 4,802 | -14,471 | 573 | 764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,590 | 19,832 | 30,382 | 26,742 | 24,926 | 35,769 | 38,722 | 43,524 | 29,053 | 29,626 | 30,391 |