キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,957 | 28,689 | 30,545 | 33,463 | 39,637 | 27,621 | 28,345 | 31,351 | 25,617 | 32,500 | 41,609 |
| 減価償却費 | 16,039 | 16,976 | 17,775 | 19,000 | 20,197 | 20,352 | 21,489 | 21,554 | 21,690 | 24,134 | 26,472 |
| 減損損失 | 446 | 221 | 191 | 1,236 | 542 | 53 | 1,140 | 787 | 492 | 110 | 33 |
| のれん償却額 | 836 | 1,109 | 1,164 | 1,436 | 1,636 | 1,638 | 1,788 | 2,192 | 2,134 | 2,159 | 2,191 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,174 | - |
| 退職給付信託返還益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 125 | 15 | 12 | 57 | -60 | 143 | 105 | -74 | 108 | 243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 91 | 7 | -202 | -174 | 51 | 61 | 40 | 149 | -272 | -253 | -197 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,633 | -185 | -206 | -187 | -248 | -299 | 145 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 55 | 45 | 55 | -18 | 39 | 24 | 77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,040 | 2,574 | 2,585 | 2,791 | 2,412 | 2,611 | 2,918 | 1,808 | 615 | 324 | -763 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -464 | -59 | -67 | 137 | 88 | - | - | - | -98 | -170 | -440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -647 | -610 | -709 | -715 | -788 | -1,350 | -859 | -977 | -974 | -1,246 | -1,287 |
| 支払利息 | 198 | 235 | 230 | 333 | 457 | 407 | 434 | 424 | 412 | 609 | 1,308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -606 | -296 | 471 | -873 | 26 | -442 | -1,559 | -2,446 | 229 | 3,126 | 135 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 53 | 33 | 68 | 40 | -188 | 228 | 348 | 303 | 453 | 791 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 106 | -84 | -292 | -478 | -25 | -1,010 | -30 | -146 | -548 | -5,306 | -2,397 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -209 | 13 | -596 | -435 | -15,457 | 652 | 671 | 1,087 | 409 | 2,248 | 231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,751 | -3,589 | -6,914 | -844 | 913 | -766 | -1,151 | 1,447 | 4,938 | 12,512 | 9,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -768 | -3,253 | -2,269 | 1,491 | -691 | 214 | 1,808 | -5,029 | -3,887 | 1,655 | -2,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,046 | 1,873 | 6,488 | 2,585 | -6,184 | -450 | 1,434 | -134 | 9,032 | -8,937 | -5,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,606 | 1,606 | 673 | 194 | 748 | 320 | -1,118 | -367 | -484 | 381 | -988 |
| その他 | 2,886 | 1,375 | 1,725 | 952 | 615 | 235 | -589 | -181 | 1,281 | -2,472 | 188 |
| 小計 | 38,496 | 46,968 | 50,850 | 60,223 | 49,968 | 50,141 | 54,984 | 51,768 | 60,610 | 60,488 | 67,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 937 | 1,081 | 1,108 | 974 | 1,204 | 1,258 | 1,062 | 1,414 | 1,455 | 1,792 | 1,304 |
| 利息の支払額 | -198 | -242 | -231 | -264 | -444 | -389 | -417 | -446 | -429 | -625 | -1,315 |
| 法人税等の支払額 | -8,590 | -12,936 | -10,440 | -12,924 | -15,764 | -12,324 | -10,102 | -13,462 | -13,194 | -8,908 | -14,746 |
| 退職給付信託返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 382 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,644 | 34,871 | 41,286 | 48,008 | 34,963 | 38,685 | 45,527 | 39,274 | 48,441 | 52,746 | 56,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -13,794 | -20,766 | -11,459 | -11,196 | -10,678 | -13,211 | -9,799 | -9,301 | -8,591 | -9,158 | -3,234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,407 | 20,506 | 13,147 | 11,670 | 13,762 | 12,804 | 9,667 | 9,573 | 9,320 | 9,490 | 7,277 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | - | - | - | - | 6,000 | - | 3,000 | - | 109 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,878 | -16,137 | -18,555 | -30,620 | -34,693 | -35,453 | -29,382 | -24,930 | -23,400 | -38,127 | -37,473 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 597 | 413 | 2,465 | 2,047 | 23,396 | 330 | 595 | 386 | 1,003 | 378 | 862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -530 | -4,405 | -11,482 | -5,857 | -2,390 | -594 | -1,589 | -4,022 | -3,011 | -1,698 | -2,543 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 38 | 679 | 1,166 | 723 | 38 | 1,484 | 55 | 376 | 763 | 8,129 | 2,683 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,905 | -6 | -1,195 | -1,113 | -148 | -257 | -1,630 | -685 | - | -37,646 | - |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 61 | -166 | -197 | -124 | 179 | -188 | -240 | -730 | -563 | -48 | 377 |
| 貸付けによる支出 | -69 | -79 | -43 | -45 | -34 | -36 | -35 | -35 | -47 | -50 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 73 | 105 | 39 | 26 | 25 | 23 | 27 | 30 | 172 | 27 |
| その他 | -67 | -151 | -222 | 1,946 | -1,512 | -369 | -135 | -723 | -1,012 | -2,428 | -1,352 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -5,999 | - | - | -3,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 183 | - | - | - | - | - | 78 | 476 | - | - | - |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 26,000 | 18,200 | 22,700 | 25,400 | 2,100 | 2,100 | 600 | - | - | - | - |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -28,300 | -16,000 | -22,700 | -15,400 | -2,100 | -600 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,899 | -17,840 | -26,271 | -22,530 | -18,052 | -27,966 | -31,794 | -29,589 | -25,509 | -70,875 | -33,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155 | -149 | 902 | 595 | -1,138 | -422 | -480 | -482 | -1,011 | 79,401 | -76,262 |
| 長期借入れによる収入 | 11,900 | 1,360 | - | 790 | 200 | 139 | 11,036 | 630 | - | 425 | 78,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,382 | -483 | -3,191 | -1,730 | -1,814 | -1,038 | -9,588 | -2,031 | -2,070 | -2,385 | -1,509 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,917 | 42 | 936 | 48 | 20 | - | 4 | - | 1,000 | 1,361 | 438 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,925 | -2 | 0 | -11,991 | -20,000 | -1,812 | -80 | -29,999 | -40,748 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 395 | 357 | 606 | 2 | - | 607 | 617 | 635 | 807 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,562 |
| 配当金の支払額 | -6,363 | -5,548 | -5,328 | -6,054 | -6,524 | -7,492 | -4,927 | -5,252 | -15,571 | -16,804 | -15,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -45 | -37 | -38 | -51 | -71 | -83 | -143 | -282 | -119 | -210 |
| その他 | 188 | -734 | -855 | -1,161 | -1,228 | -1,339 | -1,247 | -1,405 | -1,486 | -1,815 | -1,768 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -5,518 | -781 | -15 | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 25,250 | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | 2,010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,358 | -8,483 | -7,180 | -7,193 | -21,921 | -10,490 | -7,881 | -8,172 | -48,646 | 19,952 | -16,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -19 | 13 | -37 | 30 | -27 | -10 | 27 | 27 | 153 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,939 | 8,527 | 7,848 | 18,247 | -4,980 | 201 | 5,841 | 1,540 | -25,686 | 1,976 | 6,709 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63,838 | 72,365 | 80,214 | 98,462 | 93,481 | 93,683 | 99,524 | 101,065 | 75,378 | 77,354 | 84,064 |