キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,738 | 6,082 | 6,542 | 6,354 | 4,526 | -6,735 | 2,849 | 2,928 | 5,009 | 6,493 | 5,801 |
| 減価償却費 | 5,479 | 5,834 | 6,355 | 6,379 | 6,758 | 7,070 | 6,608 | 5,873 | 5,251 | 5,586 | 6,457 |
| 減損損失 | 1,032 | 276 | 71 | 106 | 389 | 1,325 | 51 | 2,108 | 2,002 | 561 | 176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | 72 | 139 | 30 | 203 | -371 | -159 | 258 | 172 | 60 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 2 | 46 | 24 | -51 | -45 | -14 | 3 | 11 | -5 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -192 | -204 | -218 | -257 | -98 | -110 | -141 | -110 | -143 | -185 | -274 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 438 | -438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -270 | -269 | -282 | -314 | -250 | -263 | -290 | -404 | -464 | -631 |
| 支払利息 | 618 | 452 | 431 | 348 | 339 | 411 | 356 | 339 | 389 | 484 | 818 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | 8 | -1 | 3 | 20 | 15 | 1 | 19 | -8 | -1 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -504 | -67 | -172 | 41 | 15 | 57 | -247 | 80 | -60 | -425 | -64 |
| 固定資産圧縮損 | 380 | 222 | 518 | 144 | 88 | 157 | 297 | 41 | 68 | 463 | 601 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -77 | 0 | - | - | -8 | -519 | -263 | -6 | -157 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -496 | -494 | 304 | -542 | 64 | 1,193 | 678 | -1,574 | -1,199 | 943 | -913 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -458 | -2,328 | -766 | -229 | 263 | 784 | 1,781 | -5,647 | -3,784 | -1,367 | -1,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387 | 1,232 | -1,278 | 225 | -96 | -504 | -1,442 | 1,982 | 1,208 | -1,055 | 531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,493 | 123 | 399 | -244 | 33 | -759 | 1,426 | -644 | 777 | -1,088 | 656 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -644 | -469 | -427 | -3 | -472 | -478 | -485 | -512 | -234 | -455 | -178 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 591 | 46 | -4 | 223 |
| その他 | 269 | -319 | 735 | 266 | 57 | 25 | 835 | 777 | 2,028 | 528 | 170 |
| 小計 | 9,788 | 10,076 | 12,409 | 12,368 | 11,727 | 1,776 | 11,611 | 5,961 | 11,124 | 10,348 | 11,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 279 | 278 | 291 | 323 | 257 | 271 | 297 | 411 | 464 | 631 |
| 利息の支払額 | -611 | -443 | -430 | -350 | -346 | -401 | -355 | -340 | -388 | -443 | -773 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | -247 | -1,026 | -1,476 | -1,939 | -2,292 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 473 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,679 | -2,018 | -2,286 | -1,934 | -2,072 | -1,592 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,750 | 7,894 | 9,970 | 10,375 | 9,632 | 40 | 11,753 | 4,891 | 9,671 | 8,430 | 9,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -229 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -207 | -209 | -206 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 239 | 229 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | 407 | - |
| 固定資産の取得による支出 | -6,555 | -8,316 | -6,421 | -5,058 | -8,268 | -6,210 | -6,487 | -7,927 | -6,110 | -13,467 | -14,222 |
| 固定資産の売却による収入 | 357 | 357 | 442 | 122 | 142 | 48 | 1,300 | 1,128 | 173 | 584 | 101 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -6 | -57 | -61 | - | -137 | -295 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -35 | -30 | -44 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 134 | 0 | - | - | 8 | 956 | 309 | 242 | 165 | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -56 | - | - | - | -48 | - | - | - | - | - | -2,871 |
| 短期貸付けによる支出 | -973 | -67 | -7 | -7 | -16 | -40 | -6 | -85 | 0 | -9 | -10 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 120 | 37 | 27 | 26 | 0 | 66 | 45 | 40 | 88 | 70 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -1 | 0 | -3 | -4 | -5 | -4 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 26 | 30 | - | - | 11 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,222 | -7,776 | -5,979 | -4,937 | -8,146 | -6,257 | -4,237 | -6,518 | -5,792 | -12,739 | -16,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,484 | -1,673 | 178 | 2,081 | 1,044 | -4,452 | -4,613 | 7,224 | -4,389 | 2,676 | 5,651 |
| リース債務の返済による支出 | -720 | -804 | -857 | -921 | -1,370 | -1,773 | -1,631 | -1,569 | -1,398 | -811 | -313 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 2,500 | 4,500 | 1,800 | 4,250 | 16,900 | 3,600 | 400 | 8,300 | 9,000 | 15,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,713 | -4,494 | -7,196 | -7,381 | -5,465 | -8,047 | -3,550 | -4,717 | -5,352 | -6,437 | -10,117 |
| 社債の発行による収入 | 4,973 | 4,968 | - | - | 4,975 | 9,953 | - | - | - | 6,965 | 7,962 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -5,000 | -5,000 | - | - | - | -5,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 | -3 | -226 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -308 | -431 | -430 | -430 | -520 | -246 | -490 | -490 | -489 | -976 | -1,161 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -136 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -28 | - | -688 | -37 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206 | 57 | -3,813 | -5,110 | -2,091 | 6,640 | -6,726 | 843 | -3,331 | 5,412 | 6,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265 | 175 | 177 | 327 | -604 | 423 | 789 | -783 | 547 | 1,103 | -757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,114 | 2,290 | 2,468 | 2,795 | 2,191 | 2,614 | 3,404 | 2,621 | 3,169 | 4,272 | 3,514 |