キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,020 | 524 | 907 | 372 | 1,164 | -1,569 | 2,666 | 84 | -415 | 287 | 318 |
| 減価償却費 | 883 | 872 | 721 | 766 | 826 | 895 | 933 | 912 | 890 | 844 | 847 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 72 | - | 213 | 132 | 58 | 34 | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -128 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -12 | 1 | -8 | 5 | 57 | -10 | -27 | 52 | -25 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 | -8 | 15 | -1 | 7 | -2 | 5 | 0 | 6 | 9 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 0 | -23 |
| 株式報酬等引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -38 | -10 | -9 | -67 | -12 | -10 | -2 | 10 | -25 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 | -16 | -18 | -20 | -42 | -20 | -22 | -30 | -31 | -49 |
| 支払利息 | 187 | 167 | 137 | 114 | 103 | 123 | 151 | 133 | 146 | 197 | 253 |
| シンジケートローン手数料 | 2 | 49 | 2 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 115 | - | - | 22 | 16 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -239 | -11 | -386 | 0 | -1,132 | -523 | -2,880 | -21 | -84 | -50 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -8 | -14 | -3 | -17 | -45 | -12 | 0 | 0 | -182 | -87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81 | -5 | 29 | 54 | 166 | 186 | -211 | -300 | 66 | -74 | -124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9 | -38 | -18 | 0 | -5 | -2 | 0 | -29 | -24 | 46 | 4 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33 | 15 | 0 | 12 | -33 | 22 | -4 | 22 | 1 | -15 | -79 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5 | 18 | -17 | -57 | 29 | 72 | 113 | 71 | 62 | 63 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83 | 21 | -27 | 21 | -137 | -109 | 101 | 58 | -7 | 22 | -12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 94 | -101 | -3 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -368 | -66 | 83 | 44 | 124 | 47 | 218 | 14 | -85 | 59 | 144 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41 | 9 | -21 | -9 | -92 | 74 | -3 | 102 | 63 | -117 | 50 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -30 | 12 | 13 | 21 | 40 | -10 | 8 | -3 | -2 | -7 | -9 |
| その他 | 73 | 51 | -29 | -10 | 79 | -35 | 98 | 36 | 46 | -86 | 207 |
| 小計 | 1,357 | 1,558 | 1,340 | 1,299 | 1,118 | -2,162 | 201 | 1,279 | 677 | 832 | 1,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 42 | 20 | 22 | 30 | 31 | 49 |
| 利息の支払額 | -185 | -167 | -136 | -114 | -105 | -123 | -152 | -133 | -147 | -197 | -257 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2 | -49 | -2 | -2 | -23 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -62 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -115 | - | - | -22 | -16 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | -99 | -311 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 11 | 18 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -345 | -332 | -123 | -346 | -160 | -154 | -48 | -606 | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -1,485 | -1,179 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,485 | 1,179 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は益） | 0 | 21 | -4 | -8 | -7 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 841 | 1,027 | 1,095 | 855 | 849 | -1,029 | 1,197 | 561 | 575 | 549 | 1,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -124 | -91 | -68 | -49 | -66 | -50 | -535 | -362 | -562 | -142 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 161 | 126 | 57 | 36 | 77 | 50 | 68 | 61 | 50 | 552 | 570 |
| 固定資産の取得による支出 | -325 | -222 | -180 | -332 | -1,174 | -562 | -568 | -774 | -2,464 | -655 | -1,643 |
| 固定資産の売却による収入 | 929 | 52 | 893 | 139 | 1,130 | 1,248 | 3,639 | 48 | 75 | 113 | 106 |
| 固定資産の除却による支出 | -2 | - | - | - | - | - | -96 | - | -2 | -33 | -59 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -4 | -56 | -52 | -28 | -17 | -50 | -17 | -43 | -332 | -435 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 1 | 7 | 145 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -12 | -87 | -97 | -17 | -12 | -12 | -15 | -221 | -45 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 63 | 27 | 8 | 42 | 145 | 12 | 0 | 0 | 242 | 133 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 147 | -3 | -44 | -16 | 629 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | - |
| その他 | 24 | -2 | -7 | 1 | -74 | -10 | 60 | -102 | 55 | 48 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -570 | - | - | - | - | - |
| 信託預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -783 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 453 | -86 | 582 | -340 | -110 | -546 | 2,672 | -1,163 | -3,149 | 39 | -745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 60 | - | - | - | 1,980 | 1,750 | 70 | 300 | 58 | -58 |
| 長期借入れによる収入 | 520 | 820 | 4,170 | 240 | 4,190 | 8,370 | 680 | 1,290 | 2,596 | 1,021 | 6,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,071 | -1,052 | -4,692 | -932 | -3,673 | -1,543 | -4,027 | -1,876 | -1,507 | -1,491 | -7,290 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1,049 | 0 | 0 | -40 | - | - | -105 | - | -37 | -62 |
| リース債務の返済による支出 | -462 | -475 | -341 | -435 | -537 | -586 | -596 | -566 | -522 | -400 | -383 |
| 配当金の支払額 | -52 | -39 | -34 | -34 | -51 | -26 | -17 | -17 | -35 | -36 | -35 |
| 社債の償還による支出 | -130 | -125 | -120 | -870 | -120 | -1,704 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 102 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1 | - | - | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 764 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,188 | -1,759 | -1,018 | -1,269 | -193 | 6,488 | -2,211 | -1,206 | 830 | -886 | -1,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 | -818 | 659 | -754 | 545 | 4,912 | 1,657 | -1,809 | -1,743 | -297 | -1,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,853 | 1,035 | 1,694 | 940 | 1,485 | 6,398 | 8,056 | 6,246 | 4,503 | 4,206 | 3,130 |