キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,304 | 3,015 | 2,683 | 2,324 | 1,782 | -1,797 | 3,445 | 2,567 | 3,243 | 3,634 | 4,035 |
| 減価償却費 | 2,604 | 2,791 | 2,864 | 2,814 | 2,820 | 2,649 | 2,119 | 1,699 | 1,712 | 2,053 | 1,588 |
| 減損損失 | 157 | 25 | 288 | 200 | 414 | 468 | 379 | 60 | 66 | 53 | 301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 26 | 5 | 39 | 37 | -127 | 2 | 124 | 49 | 55 | 69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 5 | 7 | 1 | -13 | -17 | -11 | 11 | 1 | 25 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 53 | 36 | 32 | 37 | 21 | -18 | 46 | -14 | -11 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -79 | -78 | -92 | -83 | -76 | -83 | -82 | -90 | -123 | -135 |
| 支払利息 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -54 | -62 | -81 | -37 | 40 | -21 | -39 | 6 | -17 | -41 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -889 | -680 | -183 | -79 | -94 | -101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -67 | -17 | -54 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 133 | 42 | 47 |
| 固定資産圧縮損 | 93 | 86 | 101 | 90 | 53 | 101 | 264 | 15 | 105 | 208 | 267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148 | -539 | 145 | -199 | 191 | -338 | 784 | -886 | -488 | -698 | 396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7 | 198 | -162 | 19 | -83 | -62 | -143 | 128 | -151 | 43 | -420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30 | 237 | -169 | 245 | -579 | -401 | -275 | 339 | 424 | 170 | 420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110 | -409 | 296 | -106 | 107 | -290 | 276 | 207 | -170 | 154 | -381 |
| その他 | 122 | -47 | 197 | -120 | -288 | 127 | -15 | 11 | -21 | 45 | -118 |
| 小計 | 6,267 | 5,336 | 5,968 | 5,227 | 4,371 | -727 | 3,285 | 4,026 | 4,665 | 5,529 | 5,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 79 | 78 | 92 | 83 | 76 | 83 | 82 | 90 | 123 | 135 |
| 利息の支払額 | -10 | -7 | -4 | -3 | -2 | -5 | -9 | -7 | -5 | -5 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -901 | -1,360 | -864 | -1,017 | -393 | -1,047 | -90 | -787 | -1,165 | -1,038 | -1,366 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 889 | 680 | 183 | 79 | 94 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -153 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | -27 | -207 | -11 | -6 | -17 | -2,755 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 29 | 17 | 19 | 13 | 8 | 8 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -11 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,436 | 4,048 | 5,177 | 4,299 | 4,059 | -815 | 3,949 | 3,497 | 3,664 | 4,704 | 4,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -743 | -1,540 | -1,940 | -3,640 | -815 | -115 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 289 | 1,077 | 1,545 | 4,145 | 2,140 | 115 | 115 | 10 | 10 | 10 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,475 | -3,267 | -2,331 | -3,136 | -3,612 | -4,885 | -1,665 | -3,671 | -6,491 | -4,380 | -6,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 284 | 324 | 12 | 17 | 423 | 4,445 | 122 | 177 | 40 | 117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -105 | -3 | -2 | -736 | -743 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 124 | 0 | 200 | 0 | 115 | 50 |
| その他 | -294 | 321 | -553 | -282 | -202 | -183 | -147 | 37 | -153 | -335 | -240 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,004 | -3,124 | -2,954 | -2,926 | -2,473 | -4,022 | 2,632 | -3,315 | -6,469 | -5,286 | -7,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 929 | 150 | 100 | 210 | 240 | 4,230 | - | - | - | 1,600 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -701 | -601 | -375 | -305 | -261 | -427 | -626 | -1,032 | -913 | -571 | -1,846 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -638 | -570 | -540 | -462 | -307 | -287 | -283 | -162 | -102 | -157 | -169 |
| 配当金の支払額 | -150 | -150 | -195 | -225 | -210 | -105 | -210 | -240 | -210 | -316 | -422 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| その他 | 168 | 44 | -26 | 9 | -14 | 0 | -308 | 71 | -3 | 0 | 28 |
| 短期借入れによる収入 | 600 | 440 | 440 | 240 | 240 | 200 | 400 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -839 | -510 | -440 | -240 | -240 | -200 | -400 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632 | -1,197 | -1,037 | -775 | -555 | 3,409 | -1,429 | -1,364 | -1,230 | 554 | 2,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200 | -272 | 1,186 | 597 | 1,031 | -1,428 | 5,152 | -1,182 | -4,035 | -27 | 18 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - | - | 35 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,702 | 4,429 | 5,615 | 6,212 | 7,244 | 5,815 | 10,968 | 9,953 | 5,946 | 5,919 | 5,972 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 28 | - | - |