キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 50,310 | -378,895 | 46,373 | 272,427 | 170,448 | 132,428 | 312,264 | 370,398 | 226,301 | 194,156 | 245,088 |
| 減価償却費 | 268,505 | 248,667 | 308,306 | 314,413 | 309,545 | 314,286 | 299,093 | 331,830 | 346,722 | 356,867 | 297,288 |
| 減損損失 | 1,628 | - | 58,828 | 7,123 | 12,415 | 62,508 | 8,769 | 941 | 2,744 | 7,319 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | -981 | -1,281 | -375 | -2,390 | -453 | 4,580 | -4,473 | 2,308 | -1,302 | -452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,516 | -11,662 | 44 | 10,382 | -8,998 | 3,923 | 4,338 | 3,863 | 168 | -5,358 | 2,614 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 6,747 | 9,359 | 9,945 | 10,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,345 | -74,723 | -7,512 | -11,756 | -47,930 | -14,877 | 380 | 2,317 | 15,499 | -47,655 | -17,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,746 | -12,182 | -22,623 | -8,629 | -9,324 | -7,440 | -10,846 | -26,420 | -25,341 | -24,261 | -24,793 |
| 支払利息 | 16,432 | 13,742 | 34,772 | 36,932 | 38,460 | 34,247 | 30,071 | 23,134 | 18,267 | 14,859 | 12,427 |
| 解約違約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,517 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57,556 | 11,764 | -5,881 | -5,108 | 336 | -2,938 | 8,497 | 133 | -4,749 | 86 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105,635 | - | - | - | -210 | - | -256 | - | - | -1,632 | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -85,750 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 145,255 | -38,159 | 71,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -196 | 1,511 | 1,459 | 838 | -772 | 663 | -405 | -2,883 | 1,278 | 13 | 557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,815 | 32,738 | -143,543 | 56,601 | -69,835 | 23,924 | -4,678 | 30,566 | 5,905 | -37,461 | 18,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,748 | -48,570 | -8,418 | 67,573 | -50,336 | 42,076 | -21,719 | -19,062 | 9,485 | -11,968 | 28,565 |
| その他 | -21,880 | 201,014 | -34,330 | 132,633 | -91,834 | -54,105 | -62,549 | 102,860 | -12,138 | -42,337 | -74,800 |
| 小計 | 124,629 | -8,088 | 320,875 | 981,910 | 335,464 | 476,721 | 485,892 | 797,347 | 741,067 | 287,362 | 579,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,056 | 12,422 | 22,623 | 8,558 | 9,339 | 7,944 | 10,846 | 26,073 | 25,336 | 23,100 | 25,753 |
| 利息の支払額 | -17,059 | -14,293 | -33,506 | -34,109 | -40,750 | -34,248 | -29,884 | -23,432 | -17,249 | -16,086 | -12,212 |
| 解約違約金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,517 |
| 法人税等の支払額 | -32,716 | -54,092 | -21,503 | -22,542 | -85,010 | -15,270 | -65,019 | -82,551 | -81,749 | -36,355 | -12,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,992 | -37,258 | -7,233 | 6,900 | -2,404 | -13,267 | 8,600 | -63,600 | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 59,200 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -90,248 | -18,207 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 6,000 | - | -5,231 | -768 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 24,287 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,358 | 42,157 | 154,227 | 368 | 93,527 | -67,774 | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | 1,995 | 4,591 | 2,039 | 1,630 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -60,351 | 99,956 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,909 | -64,051 | 288,488 | 933,817 | 219,042 | 435,146 | 401,834 | 717,437 | 667,405 | 258,020 | 572,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -212,000 | -3,000 | - | -24,015 | -55,004 | -97,530 | -137,067 | -77,456 | -86,289 | -91,310 | -133,208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 212,000 | - | - | 47,713 | 61,966 | 170,636 | 76,901 | 84,102 | 88,580 | 132,623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,579 | -505,324 | -1,341,709 | -1,069,389 | -199,221 | -84,570 | -139,614 | -262,733 | -187,246 | -247,499 | -92,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,358 | 660 | 15,958 | 10,798 | 2,505 | 7,415 | 2,067 | 2,025 | 7,125 | - | 45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168,308 | - | - | - | 625 | - | - | - | - | 2,370 | - |
| 貸付けによる支出 | - | -2,840 | -2,150 | -11,000 | -1,350 | - | -2,100 | - | - | - | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 930 | 660 | 1,155 | 10,975 | 5,640 | 990 | 730 | 760 | 540 | 70 | 150 |
| 子会社の清算による収入 | - | 316 | - | - | - | - | - | - | - | 190,218 | - |
| その他の支出 | -47,797 | -37,789 | -8,681 | -7,976 | -74,514 | -19,298 | -21,389 | -10,663 | -8,486 | -30,354 | -55,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | - | - | -50,000 | -28,972 | - | -25,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 200,000 | 3,444 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除売却に伴う支出 | -42,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,780 | -335,316 | -1,335,427 | -1,140,607 | -302,579 | 68,972 | -148,293 | -271,165 | -190,254 | -87,925 | -148,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,000 | 100,000 | -115,000 | -30,000 | 195,000 | -50,000 | 50,000 | -300,000 | -45,000 | -5,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 467,000 | 1,793,376 | 597,600 | 150,000 | - | 450,000 | 297,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,000 | -140,000 | -300,000 | -220,000 | -405,000 | -288,000 | -988,000 | -318,000 | -481,000 | -365,000 | -348,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -94 | -409 | -65 | -141 | -293 | -156 | -151 | -103 | - | -102,802 |
| 配当金の支払額 | -104,260 | -47,555 | -2,153 | -48,645 | -50,358 | -47,957 | -48,222 | -72,574 | -69,520 | -69,619 | -70,129 |
| その他の支出 | -1,709 | -1,703 | -1,212 | - | - | - | - | - | - | -3,732 | -3,918 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,153 | 377,645 | 874,601 | 298,889 | -110,500 | -386,250 | -536,379 | -393,725 | -495,624 | -443,352 | -424,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,505 | -26,762 | 1,780 | -19,944 | -9,668 | -4,387 | 69,078 | 30,480 | 21,250 | 50,069 | 4,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -727,529 | -48,486 | -170,556 | 72,154 | -203,705 | 113,480 | -213,759 | 83,027 | 2,776 | -223,188 | 3,332 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,619 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,443,893 | 2,395,407 | 2,224,850 | 2,297,005 | 2,093,300 | 2,206,780 | 1,993,020 | 2,076,048 | 2,078,825 | 1,798,017 | 1,801,349 |