キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 63,748 | -241,470 | 42,046 | -21,983 | 42,525 | 170,418 | 1,037,315 | 1,083,441 | 318,842 | 515,422 | 276,763 |
| 減価償却費 | 103,347 | 92,004 | 87,839 | 89,713 | 104,057 | 98,803 | 101,596 | 121,658 | 141,605 | 154,632 | 175,182 |
| 減損損失 | 35,431 | 168,127 | 916 | 18,886 | 20,655 | 24,385 | 2,810 | 27,951 | 162 | 1,545 | 1,382 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -10,633 | -10,282 | -13,086 | -11,259 | -28,384 | -41,063 | -19,090 | -6,925 | -13,881 | -23,572 | -24,578 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -28,976 | -803 | -12,301 | -36,515 | -7,179 | -963 | -29,301 | -1,341 | -41,531 | -1,306 | -47,532 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 173 | 9,720 | 116 | 812 | 10,938 | 4,358 | 929 | 482 | - | 557 | 2,119 |
| 関係会社株式交換損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,057 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,068 | -13,900 | -9,935 | 2,538 | -22,517 | -155,928 | -742,645 | -811,957 | -99,610 | -293,388 | -85,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,023 | -9,993 | -10,491 | -11,949 | -11,402 | -7,937 | -8,407 | -16,544 | -15,065 | -14,881 | -16,881 |
| 支払利息 | 16,924 | 15,557 | 17,787 | 24,343 | 25,958 | 15,978 | 12,279 | 15,388 | 13,826 | 20,151 | 22,728 |
| 為替差損益（△は益） | 6,373 | -11,014 | 5,359 | -7,944 | 401 | -3,285 | -8,487 | 607 | 11,140 | 22,128 | 18,862 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,100 | 5,642 | -18,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,774 | -12,232 | -5,538 | 7,788 | 7,041 | -4,789 | -20,207 | -236 | -11,829 | 5,747 | -6,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,410 | 21,289 | 7,854 | -43,775 | -17,712 | 25,534 | 37,378 | -20,282 | 12,105 | 1,188 | 16,667 |
| その他 | -5,194 | -6,472 | -6,802 | 2,144 | -16,001 | 11,342 | 11,636 | 2,385 | 19,895 | -24,217 | -6,683 |
| 小計 | 192,573 | 28,340 | 106,119 | 81,666 | 129,380 | 145,061 | 257,917 | 430,272 | 325,560 | 369,647 | 315,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,600 | 31,866 | 23,640 | 22,028 | 21,851 | 42,000 | 288,052 | 457,209 | 171,571 | 189,256 | 225,466 |
| 利息の支払額 | -17,205 | -15,516 | -17,422 | -23,994 | -25,866 | -16,864 | -11,795 | -14,444 | -12,615 | -20,649 | -20,849 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,212 | -15,903 | -20,270 | -15,442 | -8,434 | -9,902 | -26,411 | -48,183 | -83,101 | -27,499 | -46,400 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -69,664 | 35,645 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,107 | -27,778 | -7,731 | 32,476 | 20,999 | -35,150 | - | - | - | - | - |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 43,357 | -48,227 | - | - | - | - |
| 独禁法関連の支払額 | -2,898 | -862 | -2,975 | -18,997 | - | -958 | - | - | - | - | - |
| 契約損失引当金繰入額 | - | 44,820 | - | 35,465 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編関連損失 | - | - | 6,985 | 925 | - | - | - | - | - | - | - |
| 独禁法関連損失 | - | 19,515 | 3,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | -8,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,857 | 27,924 | 89,090 | 45,260 | 116,931 | 159,336 | 507,762 | 824,853 | 401,414 | 510,755 | 473,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -115,913 | -156,229 | -199,240 | -169,614 | -138,766 | -102,087 | -192,726 | -198,360 | -336,281 | -206,506 | -304,502 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 74,144 | 30,509 | 70,984 | 85,356 | 70,837 | 76,026 | 35,435 | 29,009 | 79,835 | 88,346 | 82,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,767 | -49,886 | -43,368 | -100,799 | -13,728 | -14,121 | -18,022 | -57,423 | -48,197 | -56,537 | -23,474 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,605 | 11,164 | 27,058 | 36,855 | 20,729 | 12,916 | 10,155 | 9,957 | 65,492 | 29,358 | 67,057 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -475 | -8,123 | -2,756 | - | -579 | 0 | -23,055 | -13,574 | -9,981 | -263,061 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -1,813 | -222 | -948 | -424 | 0 | -56 | - | -599 | -1,838 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9,437 | - | - | 11,414 | 379 | 883 | 36,013 | 2,919 | 18,182 | 97,643 | - |
| 貸付けによる支出 | -25,557 | -20,443 | -3,799 | -5,844 | -11,803 | -19,221 | -13,608 | -7,040 | -25,015 | -10,277 | -9,166 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,570 | 20,114 | 14,455 | 8,410 | 15,767 | 22,415 | 10,044 | 8,333 | 6,815 | 25,283 | 85,986 |
| その他 | 585 | 22,411 | 4,313 | 5,618 | 2,141 | 5,132 | -15,954 | -24,592 | -32,287 | -15,273 | -6,376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 35 | - | - | - | 1,762 | - | 7,286 | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 100 | - | - | 147 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -53 | -84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,895 | -144,612 | -137,994 | -132,292 | -54,867 | -16,871 | -148,571 | -252,964 | -285,631 | -59,783 | -371,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,016 | 3,053 | -227 | 97,487 | -37,136 | -64,207 | -1,905 | -4,450 | 90,133 | -80,271 | 30,765 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | 11,000 | 8,000 | -19,000 | - | - | 53,000 | -53,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,754 | 113,672 | 126,553 | 112,236 | 85,939 | 125,187 | 18,423 | 16,663 | 103,935 | 37,673 | 217,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,208 | -97,764 | -97,596 | -139,028 | -90,950 | -115,651 | -160,671 | -135,545 | -69,305 | -70,888 | -41,663 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 29,852 | 9,937 | 26,856 | - | 19,892 | - | 19,885 | 24,868 | 42,791 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -445 | - | -30,000 | -30,000 | -20,000 | -25,000 | -30,000 | -10,000 | -33,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -19,275 | -19,903 | -20,389 | -24,226 | -27,037 | -25,955 | -29,405 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -1,720 | -23 | -13 | -482 | -15 | -231 | -1,537 | -200,044 | -125,044 | -144,060 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 2 | 35 | 106 | 334 | 33 | 290 | 2,950 | 241 | 251 | 566 |
| 配当金の支払額 | -15,263 | -3,391 | - | -6,783 | -5,087 | -6,782 | -64,430 | -389,957 | -115,964 | -95,121 | -132,974 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,760 | -4,611 | -10,253 | -4,965 | -4,436 | -3,359 | -5,283 | -12,001 | -7,175 | -5,124 | -13,516 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -29,748 | -1,565 | - | -925 | -60 | -108 | - | -1,189 | -2,088 |
| その他 | -3,867 | -6,961 | -1,004 | 1,457 | -1,827 | -2,081 | -4,155 | -3,976 | -1,088 | -945 | -816 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 130 | 120 | - | - | 3,271 | 1,221 | 5,983 | 987 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 12,846 | 3,058 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,260 | 1,952 | 17,587 | 62,715 | -61,733 | -125,483 | -237,535 | -581,203 | -163,420 | -427,747 | -33,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,351 | -2,051 | -3,029 | -1,201 | -1,550 | 8,688 | 1,445 | -22,836 | -3,735 | -18,263 | -6,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,650 | -116,788 | -34,345 | -25,519 | -1,219 | 25,669 | 123,100 | -32,150 | -51,372 | 4,961 | 62,422 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 993 | 632 | 132 | 486 | 26 | 709 | - | 898 | - | 39 | 15 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 253,618 | 137,444 | 103,278 | 78,280 | 77,092 | 103,593 | 226,694 | 196,231 | 144,858 | 149,859 | 210,815 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 6 | 30 | 122 | 8 | 614 | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 173 | - | - | - |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -7 | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少） | 32 | -17 | 47 | 28 | -26 | - | - | - | - | - | - |