キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -154,385 | 23,303 | -28,709 | 46,778 | 47,130 | 100,313 | 732,993 | 819,160 | 295,417 | 452,735 | 239,005 |
| 減価償却費 | 92,771 | 87,190 | 86,629 | 90,138 | 87,765 | 85,798 | 86,399 | 94,660 | 102,473 | 127,576 | 168,246 |
| 減損損失 | - | 22,273 | - | - | - | 10,298 | - | 4,008 | 1,927 | 11,221 | 3,837 |
| 独禁法関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,856 |
| 建替関連損失 | - | - | - | - | - | - | 1,389 | - | - | - | 2,292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,178 | -5,543 | 3,428 | 7,804 | -15,949 | -132,912 | -657,375 | -668,435 | -91,917 | -262,368 | -41,665 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,096 | -20,053 | 1,021 | -21,683 | -6,241 | -4,937 | -9,792 | -5,729 | -23,601 | 3,909 | 14,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,210 | -11,939 | -14,637 | -13,815 | -14,156 | -12,832 | -15,180 | -22,297 | -32,776 | -21,737 | -26,654 |
| 支払利息 | 14,576 | 19,037 | 20,413 | 21,806 | 16,549 | 12,518 | 11,392 | 17,268 | 18,308 | 18,638 | 42,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,914 | - | - | - | -2,403 | -1,778 | -4,855 | -13,476 | - | -9,442 | -35,893 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,706 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | -13,471 | -3,143 | -7,546 | -4,977 | -12,412 | -9,008 | -11,421 | -8,190 | -31,143 |
| 為替差損益（△は益） | -25,083 | -25,818 | -17,480 | -19,228 | -15,984 | -13,152 | -8,369 | -16,720 | -15,188 | 54 | -2,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,462 | -1,683 | 4,690 | 33,490 | 10,292 | -7,262 | -20,353 | -7,774 | -4,369 | 8,656 | -884 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -15,601 | 7,612 | -2,340 | 1,044 | -1,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,184 | -8,691 | -2,423 | 2,333 | 2,835 | 3,693 | -16,095 | -3,896 | -3,124 | 1,433 | -6,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,943 | -573 | 6,218 | -50,151 | -11,261 | 4,517 | 21,033 | 318 | 8,488 | -22,566 | 26,659 |
| その他 | 12,629 | -31,167 | -6,549 | -18,299 | 1,837 | 13,553 | -17,112 | -7,134 | -24,548 | -8,673 | -2,280 |
| 小計 | 224,997 | 29,602 | 113,934 | 70,576 | 103,863 | 77,538 | 83,495 | 193,855 | 194,102 | 268,584 | 351,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,099 | 15,351 | 18,662 | 16,606 | 21,803 | 43,426 | 242,193 | 393,108 | 161,920 | 165,899 | 172,240 |
| 利息の支払額 | -14,306 | -18,778 | -21,208 | -21,449 | -16,988 | -12,883 | -11,560 | -17,608 | -16,709 | -20,415 | -38,563 |
| 法人税等の支払額 | -15,600 | -8,551 | -13,007 | -10,484 | -7,955 | -9,183 | -6,490 | -19,430 | -25,111 | -53,568 | -29,692 |
| 独禁法関連の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,856 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | 5,300 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -19,946 | - | -5,453 | - | - | - | - | -13,180 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,044 | - | - |
| 固定資産売却損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編関連損失 | - | - | 73,476 | - | 8,243 | 18,480 | 2,299 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 2,752 | - | 2,308 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | 6,217 | 1,431 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 26,228 | - | - | - | - | - | 1,398 | - | - | - | - |
| 構造改革費用 | 179,290 | 6,490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -454 | 1,996 | 785 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -233 | -755 | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -8,643 | -4,516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他長期資産の増減額（△は増加） | 91,997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,189 | 17,623 | 98,380 | 55,248 | 100,723 | 98,898 | 307,637 | 549,925 | 314,202 | 360,499 | 450,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,919 | -14,533 | -41,288 | -115,300 | -16,898 | -5,109 | -75,939 | -28,568 | -114,506 | -67,943 | -91,038 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,371 | 27,738 | 2,029 | 10,117 | 13,446 | 7,765 | 23,213 | 19,961 | 22,990 | 22,465 | 63,302 |
| 固定資産の取得による支出 | - | - | -142,570 | -155,683 | -155,104 | -104,419 | -112,337 | -266,531 | -335,241 | -454,192 | -539,027 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | 89,446 | 69,423 | 44,642 | 59,691 | 52,089 | 36,050 | 46,030 | 95,546 | 133,403 |
| 長期貸付けによる支出 | -32,983 | -21,374 | -29,866 | -25,661 | -6,680 | -28,992 | -19,350 | -27,433 | -9,664 | -13,914 | -51,290 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 49,311 | 9,832 | 22,092 | 38,863 | 13,840 | 19,261 | 22,295 | 8,526 | 54,390 | 8,823 | 12,785 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,886 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -66,698 | -4,446 | -243,418 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -3,284 | - | - | - | - | - | -7,152 | - |
| その他 | -2,501 | 2,876 | -666 | -7,626 | -497 | -2,857 | 2,578 | -24,001 | 22,718 | -31,877 | -6,301 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,741 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -7,437 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5,458 | -6,652 | -28 | -1,752 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -123,839 | -143,177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69,202 | 71,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | 11,137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,681 | -73,941 | -100,851 | -198,341 | -107,250 | -54,660 | -107,450 | -281,995 | -355,239 | -450,803 | -721,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,010 | 9,907 | 60,125 | 11,829 | -9,102 | -15,233 | 45,265 | 129,297 | -123,097 | -51,264 | 8,593 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,500 | - | 5,000 | 35,000 | -15,000 | 15,000 | -32,000 | 72,000 | - | -50,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,884 | 239,075 | 96,812 | 130,592 | 117,491 | 111,589 | 165,205 | 76,397 | 251,727 | 551,947 | 675,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,552 | -119,252 | -127,272 | -90,593 | -104,756 | -117,270 | -254,696 | -151,985 | -93,345 | -141,426 | -296,533 |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 | - | 20,000 | 50,000 | - | 50,000 | - | 41,000 | 44,600 | 115,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,600 | -45,000 | -20,000 | -31,734 | -28,500 | -36,766 | -17,800 | -23,700 | -30,000 | -44,600 | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -84,725 | -166,094 | - | -1,665 | -1,677 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | - | - | - | - | - | - | - | - | -70,070 | -30,054 |
| 配当金の支払額 | -8,927 | -4,258 | -1,214 | -3,599 | -6,570 | -5,969 | -51,996 | -216,094 | -133,674 | -105,082 | -92,475 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,115 | -1,018 | -1,450 | -1,894 | -2,937 | -8,747 | -3,613 | -2,465 | -270 | -254 | -557 |
| その他 | -5,895 | -2,323 | -2,757 | 921 | -1,352 | -4,308 | -7,422 | 936 | -1,071 | -15,124 | -19,506 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 138,457 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,735 | 87,129 | 9,243 | 70,520 | -728 | -61,705 | -191,784 | -281,709 | 49,725 | 117,060 | 312,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,125 | -3,454 | -4,025 | 2,137 | -1,625 | -142 | 5,295 | 7,655 | 7,460 | 4,960 | 3,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,647 | 27,357 | 2,746 | -70,435 | -8,881 | -17,610 | 13,698 | -6,124 | 16,149 | 31,716 | 45,421 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 37 | - | - | -7,991 | -1,236 | - | 37 | 5,952 | 8,645 | 88 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 159,449 | 186,844 | 189,591 | 119,155 | 102,283 | 83,436 | 97,135 | 91,047 | 113,148 | 155,984 | 201,494 |