キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -31,278 | -131,226 | 17,188 | -99,422 | 11,315 | 113,854 | 659,093 | 692,877 | 133,748 | 319,973 | 132,477 |
| 減価償却費 | 48,302 | 47,421 | 43,410 | 40,789 | 44,253 | 43,869 | 42,821 | 42,396 | 45,360 | 49,137 | 52,379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,427 | -234 | -944 | -386 | 1,110 | -739 | -99 | 439 | -1,663 | 285 | -745 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,019 | 92 | -163 | -15 | 72 | -256 | -371 | -171 | -986 | -2,555 | -2,398 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -2,440 | 235 | 317 | -927 | -1,047 | 1,930 | 980 | -125 | 3,057 | 2,052 | 1,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 114 | 0 | -19 | -948 | -516 | -9 | -185 | -79 | -44 | -1 | -7 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,053 | -13 | 447 | 1,065 | -691 | 327 | 1,463 | 1,389 | 1,672 | 1,493 | 3,292 |
| 傭船契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -5,188 | 1,338 | -917 | -1,652 | -4,294 | -4,166 | -2,236 | -490 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 | 85 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,267 | 355 | 494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,536 | -2,803 | -3,802 | -3,462 | -3,689 | -2,519 | -2,898 | -5,323 | -7,040 | -8,093 | -9,846 |
| 支払利息 | 7,654 | 6,625 | 6,969 | 8,340 | 10,177 | 10,056 | 10,305 | 9,996 | 9,642 | 7,339 | 7,996 |
| 為替差損益（△は益） | 3,062 | 260 | -78 | -1,839 | -445 | -1,482 | -8,291 | 7,786 | -5,754 | 4,283 | -8,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,587 | -3,155 | 4,601 | 18,875 | -8,011 | -118,165 | -640,992 | -627,759 | -51,710 | -202,052 | -22,768 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,221 | 3,124 | -29,065 | -6,567 | -4,755 | -11,923 | -19,756 | -3,802 | -1,919 | -11,785 | -18,768 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -19,893 | -8,967 | - | - | - | -2,994 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 2,079 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,275 | 15,803 | -10,983 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,976 | -7,550 | -2,873 | 5,501 | 383 | 3,039 | -14,024 | -1,642 | -3,850 | 4,013 | -5,750 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,917 | -5,201 | -9,021 | 9,516 | -55 | -2,853 | 1,754 | -8,586 | -3,041 | -1,116 | -4,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,167 | 11,294 | 671 | -32,445 | -9,148 | 8,039 | 2,524 | -1,969 | 11,826 | -7,937 | 17,317 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -747 | 190 | - | - | - | - | 8,097 | -1,935 | 9,993 | -4,227 | 7,902 |
| その他 | -12,353 | 1,201 | 693 | -10,157 | -2,108 | 883 | 940 | 3,979 | -309 | -39 | -1,039 |
| 小計 | 53,008 | -9,263 | 14,975 | 1,513 | 41,541 | 28,498 | 29,476 | 103,489 | 120,961 | 165,183 | 135,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,935 | 4,570 | 4,459 | 5,590 | 5,211 | 19,938 | 217,357 | 368,103 | 106,910 | 124,564 | 143,853 |
| 利息の支払額 | -7,835 | -6,658 | -6,774 | -7,243 | -11,397 | -10,039 | -10,435 | -9,676 | -9,939 | -7,227 | -8,169 |
| 傭船解約に伴う支払額 | -500 | -27,885 | -1,322 | -1,450 | -51,774 | -1,061 | -6,715 | -546 | - | - | -83 |
| 独占禁止法関連の支払額 | -460 | -285 | -6,071 | -833 | -2,573 | -630 | -328 | -399 | -459 | -2,344 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,652 |
| 法人税等の支払額 | -10,512 | -4,396 | -4,100 | -4,386 | -2,804 | -3,308 | -2,894 | -4,919 | -14,377 | -7,002 | -9,317 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 3,551 | - | -1,101 | -338 | -375 | - | - | 1,335 | 2,485 | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,558 | - | - |
| 減損損失 | 19,249 | 20,362 | 7,635 | 9,001 | 604 | 6,307 | 18,159 | 18 | 258 | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 614 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | -2,710 | - | - | - | -147 | - | - |
| 傭船解約金 | 20,079 | 7,943 | 2,772 | 49,326 | - | 1,061 | 7,262 | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | 2,168 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -28,855 | -1,651 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,933 | -5,378 | -5,713 | 26,639 | 1,840 | -2,109 | - | - | - | - | - |
| 事業再編関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | -23,345 | -4,218 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,262 | -340 | - | -1,622 | -1,264 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,369 | - | - | - | 5,267 | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失 | - | - | 6,399 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編関連損失引当金繰入額 | - | 47,889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,635 | -43,919 | 1,167 | -6,808 | -21,797 | 33,397 | 226,460 | 456,049 | 203,095 | 273,173 | 264,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -102,464 | -125,186 | -126,111 | -7,229 | -5,171 | -5,199 | -6,588 | -4,231 | -4,801 | -5,148 | -3,147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92,860 | 124,714 | 126,590 | 44,574 | 6,646 | 6,535 | 6,114 | 4,729 | 4,509 | 4,972 | 3,543 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,475 | -5,062 | -32,977 | -79,050 | -1,113 | -237 | -4,249 | -21,669 | -8,520 | -29,360 | -13,727 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 13,097 | 1,981 | 4,367 | 3,310 | 4,141 | 296 | 252 | 965 | 574 | 4,261 | 1,896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,415 | -66,433 | -96,673 | -95,893 | -71,361 | -41,718 | -41,140 | -67,641 | -82,635 | -129,713 | -83,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,070 | 45,760 | 99,796 | 98,179 | 52,502 | 41,369 | 46,382 | 37,746 | 20,108 | 33,369 | 63,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -805 | -753 | -3,027 | -1,399 | -787 | -405 | -821 | -867 | -2,227 | -2,377 | -5,203 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,914 | -746 | -838 | -1,269 | -1,402 | -4,309 | -6,824 | -2,264 | -330 | -1,119 | -1,659 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,171 | 1,653 | 1,143 | 2,856 | 972 | 1,906 | 1,331 | 3,835 | 7,118 | 1,182 | 3,548 |
| その他 | -3,695 | -807 | 1,222 | 427 | -4,567 | -7,033 | -3,115 | -2,230 | -741 | -2,202 | -720 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 3,694 | - | - | 25,784 | 2,810 | 4,882 | 33 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -143 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,569 | -24,881 | -22,813 | -35,493 | -20,286 | 16,987 | -5,848 | -46,745 | -66,911 | -126,133 | -35,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51 | -613 | -453 | 38,696 | -36,390 | -921 | -244 | -635 | -166 | -445 | 589 |
| 長期借入れによる収入 | 96,449 | 107,237 | 76,265 | 38,638 | 73,044 | 110,274 | 76,339 | 44,450 | 27,291 | 82,634 | 26,565 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -111,379 | -76,462 | -48,312 | -56,523 | -50,743 | -140,191 | -190,309 | -102,294 | -102,565 | -62,417 | -105,813 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | 8,000 | 6,000 | 7,300 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -1,301 | - | - | - | - | -89,558 | -56,353 | -166,394 | -3 |
| 配当金の支払額 | -7,958 | -2,351 | - | - | - | - | - | -84,506 | -98,307 | -69,328 | -70,166 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,301 | -1,032 | -2,832 | -915 | -963 | -849 | -1,124 | -4,035 | -1,710 | -1,812 | -1,219 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -691 | -265 | -80 | -241 | -663 | -289 | - | -80 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 33,768 | 4 | 14 | 11 | 134 | - | 18,040 |
| その他 | -29 | 36 | -88 | 38 | -94 | 78 | -13 | -57 | -49 | 199 | -45 |
| 社債の償還による支出 | -378 | -378 | -378 | -50,378 | -1,809 | -3,000 | - | -7,000 | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -56,875 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 32 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,835 | 26,436 | 22,239 | 19,290 | 16,731 | -34,845 | -116,001 | -300,790 | -223,727 | -211,646 | -124,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,928 | -37 | -758 | 2,980 | -873 | 2,527 | 9,705 | -6,001 | 10,186 | -5,332 | 13,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,698 | -42,402 | -164 | -20,032 | -26,225 | 18,066 | 114,314 | 102,512 | -77,357 | -69,939 | 118,383 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | 448 | 1,445 | - | 118 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2,021 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 198,745 | 156,791 | 158,072 | 138,040 | 111,933 | 130,001 | 244,316 | 346,831 | 269,474 | 201,557 | 319,716 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |