キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,343 | 3,814 | 6,419 | 10,502 | 7,197 | 7,351 | 29,069 | 32,860 | 22,496 | 21,740 | 28,083 |
| 減価償却費 | 14,260 | 15,137 | 15,562 | 14,631 | 15,046 | 17,875 | 17,668 | 17,828 | 18,115 | 18,094 | 16,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 | -4 | 2 | 2 | 8 | -1 | -17 | -8 | 5 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | 11 | 30 | 19 | -14 | -11 | 213 | 131 | -59 | 98 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -5 | 17 | 11 | -17 | 22 | -6 | -9 | 21 | 12 | 30 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 91 | 883 | 570 | -816 | 566 | 434 | -307 | 2,690 | 822 | 533 | -482 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | -79 | -130 | -211 | -176 | -152 | -169 | -211 | -115 | -34 | -14 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -157 | -172 | -197 | -202 | -70 | -121 | -230 | -248 | -270 | -389 |
| 支払利息 | 1,703 | 1,623 | 1,845 | 1,648 | 1,486 | 1,432 | 1,304 | 1,191 | 1,585 | 1,678 | 1,357 |
| 為替差損益（△は益） | 775 | 134 | 53 | -47 | 131 | -152 | -545 | -524 | -912 | 75 | -664 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -17 | 1 | -20 | -10 | -12 | -5 | -12 | -28 | -17 | -13 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -195 | -523 | -2,734 | -3,255 | -2,881 | -4,466 | -2,495 | -332 | -251 | -2,539 | -7,037 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -27 | -14 | 0 | -7 | 6 | - | -73 | -59 | -187 | - |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 3,121 | -770 | -1,822 | -896 | -2,976 | -1,129 | -9,303 | -3,212 | -3,351 | 493 | 3,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,863 | -1,892 | -1,063 | -1,021 | 1,267 | -1,578 | -4,692 | -1,232 | -543 | 153 | -3,574 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,449 | 1,113 | -529 | 1,430 | -666 | 4,527 | 1,686 | 1,435 | 778 | -444 | 3,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29 | 1,153 | -167 | -1,063 | 1 | 156 | -116 | -30 | 111 | -94 | -46 |
| その他 | -626 | 470 | -462 | 1,130 | -958 | 226 | 2,954 | 189 | 824 | 613 | -1,392 |
| 小計 | 22,661 | 20,933 | 18,198 | 21,922 | 18,854 | 24,451 | 35,125 | 51,532 | 39,260 | 39,929 | 38,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 157 | 172 | 386 | 387 | 176 | 176 | 230 | 248 | 270 | 389 |
| 利息の支払額 | -2,029 | -1,859 | -1,973 | -1,747 | -1,496 | -1,445 | -1,350 | -1,171 | -1,583 | -1,704 | -1,385 |
| 法人税等の支払額 | -903 | -286 | -614 | -604 | -840 | -528 | -1,070 | -7,661 | -6,910 | -3,644 | -2,564 |
| 減損損失 | - | 106 | 663 | - | - | - | - | 994 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | 8 | 215 | - | 1,041 | - | 32 | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,915 | 18,944 | 15,783 | 19,957 | 16,905 | 22,654 | 32,881 | 42,930 | 31,015 | 34,851 | 35,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 船舶の取得による支出 | -21,953 | -29,013 | -23,324 | -18,358 | -55,428 | -41,157 | -5,495 | -5,950 | -13,110 | -18,464 | -4,780 |
| 船舶の売却による収入 | 5,378 | 2,195 | 15,964 | 13,418 | 15,666 | 16,274 | 5,162 | 4,004 | 310 | 9,600 | 7,712 |
| その他の固定資産取得による支出 | -2,780 | -478 | -332 | -244 | -200 | -174 | -69 | -203 | -202 | -76 | -767 |
| その他の固定資産売却による収入 | 3 | 58 | 911 | 1 | - | 4 | 546 | 9 | 16 | 1,053 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | -6 | -262 | -174 | -175 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 60 | 134 | 0 | 9 | 41 | - | 173 | 139 | 268 | - |
| その他 | 20 | 41 | 38 | 44 | 2 | 2 | 0 | 15 | 50 | -452 | 4 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | 100 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 121 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,326 | -27,141 | -6,514 | -5,031 | -39,935 | -25,012 | 139 | -1,958 | -13,059 | -8,246 | 1,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 120 | -20 | -50 | -100 | 300 | -300 | - | -70 | -230 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 13,707 | 46,197 | 9,635 | 13,358 | 41,176 | 51,963 | 11,035 | 2,346 | 14,526 | 5,946 | 9,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,278 | -34,704 | -17,025 | -25,605 | -22,289 | -40,329 | -36,887 | -21,880 | -20,053 | -17,287 | -31,673 |
| 自己株式の取得による支出 | -964 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,071 | -942 | -945 | -3,180 | -2,590 | -1,532 | -3,414 | -8,476 | -6,468 | -6,240 | -5,425 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,380 | - | - | - |
| その他 | -20 | -27 | -26 | -13 | -97 | -351 | -349 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,909 | 10,643 | -8,383 | -15,491 | 16,099 | 10,051 | -29,915 | -32,392 | -12,067 | -17,811 | -28,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | 3 | -94 | 11 | -55 | 166 | 495 | 468 | 915 | -78 | 610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,450 | 2,450 | 791 | -554 | -6,985 | 7,859 | 3,601 | 9,049 | 6,805 | 8,716 | 9,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,035 | 26,485 | 27,276 | 26,738 | 19,753 | 27,613 | 31,215 | 40,264 | 47,069 | 55,784 | 65,625 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 0 | 16 | - | 0 | 2 | - | - | - | - |