キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,357,574 | 2,986,780 | 4,454,296 | 4,434,069 | 4,205,481 | 2,420,080 | 7,132,768 | 13,879,285 | 13,222,999 | 9,131,462 | 11,727,006 |
| 減価償却費 | 9,330,865 | 9,199,955 | 9,786,768 | 10,515,360 | 11,165,946 | 12,763,733 | 15,066,432 | 16,631,189 | 17,284,684 | 16,878,591 | 15,633,840 |
| 子会社株式売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,734 | -99,316 | -120,673 | -191,722 | -208,459 | -128,687 | -136,160 | -348,730 | -744,410 | -1,346,587 | -1,759,252 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -873,496 | 1,310 | 109,886 | 18,135 | -1,044,130 | -1,058,635 | -2,596,997 | -7,435,680 | -7,217,062 | - | -10,478,700 |
| 支払利息 | 1,540,444 | 1,580,078 | 1,713,815 | 1,901,672 | 2,140,746 | 1,923,239 | 2,060,418 | 2,843,434 | 4,443,573 | 4,617,994 | 3,846,333 |
| 為替差損益（△は益） | 236,470 | 25,990 | 264,542 | -390,637 | -95,809 | -427,004 | -276,878 | 1,845,540 | 3,273,797 | 2,966,646 | 1,422,171 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -155,719 | 162,817 | -55,839 | -41,134 | -20,314 | -91,129 | 479,103 | 541,606 | 122,519 | - | 789,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -934,825 | -351,401 | -672,412 | -690,368 | -789,915 | -517,241 | -939,256 | -1,748,876 | -1,089,258 | -3,819,860 | -1,782,938 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,630 | -13,325 | -32,369 | -3,277 | - | -19,271 | -10,691 | - | -63,714 | -6,760 | -750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,369 | 37,403 | 33,982 | 11,709 | -596 | 18,804 | 2,399 | -5,916 | 4,582 | 10,528 | 54,586 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -237,675 | 419,999 | 545,337 | 487,456 | 293,880 | -431,546 | 643,157 | 569,506 | 906,056 | 1,011,478 | -725,774 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 294,323 | -122,461 | -60,793 | 139,160 | 18,569 | -216,470 | 192,135 | 843,060 | -462,151 | 552,737 | 28,762 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,066 | -36,962 | 2,335 | 26,975 | 56,802 | -27,239 | -206,194 | -234,727 | -29,233 | 8,820 | 120,449 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,104 | -37,081 | -42,193 | -4,459 | 1,624 | -85,596 | -499 | 190,634 | 10,621 | -179,791 | -437,869 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 80,896 | -47,324 | 329,111 | 92,729 | 181,352 | 259,207 | 131,790 | 549,738 | 635,994 | 778,409 | 2,665,863 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 395,620 | -411,235 | -94,545 | -391,868 | -631,155 | -88,913 | 313,981 | -1,881,196 | -960,248 | -497,756 | -166,957 |
| その他 | -399,410 | -679,690 | 483,212 | 540,612 | 264,170 | -752,771 | 370,751 | 2,112,858 | 2,475,882 | 891,381 | 2,663,294 |
| 小計 | 14,032,033 | 14,152,509 | 16,635,494 | 16,414,199 | 16,887,656 | 14,706,775 | 22,071,881 | 28,256,643 | 31,663,423 | 30,997,296 | 23,752,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454,544 | 255,624 | 207,807 | 167,583 | 453,891 | 932,509 | 484,613 | 1,957,507 | 1,547,596 | 5,180,487 | 2,269,327 |
| 利息の支払額 | -1,633,114 | -1,677,777 | -1,798,143 | -1,964,928 | -2,221,544 | -1,973,899 | -2,059,234 | -2,689,833 | -4,386,529 | -4,632,511 | -3,876,315 |
| 法人税等の支払額 | -320,284 | -632,126 | -603,938 | -641,578 | -643,009 | -520,761 | -600,603 | -1,146,110 | -877,980 | -1,344,694 | -2,523,385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -19,445 | - | - | - | 62,578 | -169,829 | - | -169,177 | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -271,035 | -13,634 | -46,227 | -40,212 | -191,973 | -101,730 | 15,451 | -95,082 | 17,968 | - | - |
| 減損損失 | 3,753,445 | 1,564,966 | 37,260 | - | 1,449,012 | 1,528,856 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -582,552 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 455,097 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,509 | 5,085 | - | - | 92,424 | 10,800 | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | -206,830 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,533,179 | 12,098,229 | 14,441,220 | 13,975,276 | 14,476,993 | 13,144,624 | 19,896,657 | 26,378,206 | 27,946,510 | 30,200,578 | 19,621,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,475,194 | -1,403,381 | -24,020,715 | -22,802,255 | -21,475,386 | -49,943,396 | -37,769,063 | -28,393,258 | -9,814,556 | -9,269,585 | -15,644,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,070,542 | - | 7,615,437 | 1,761 | 3,206,564 | 6,670,299 | 6,937,078 | 11,213,643 | 19,399,185 | 13,802,246 | 15,032,745 |
| 定期預金の預入による支出 | -341,000 | -41,000 | -26,000 | -248,040 | -91,724 | -88,100 | -525,026 | -601,046 | -624,758 | -350,890 | -415,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341,000 | 341,000 | 41,000 | 26,000 | 248,040 | 91,724 | 88,100 | 525,026 | 601,046 | 624,758 | 350,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,878 | -195,801 | -905 | -3,074,837 | -132,854 | -22,992 | -1,150,779 | -1,449,294 | -1,373,065 | -10,604,022 | -5,089,937 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 319,988 | 188,942 | 21,930 | 19,992 | 15,721 | 112,035 | 666,938 | 385,258 | 198,368 | 6,702 | 526,177 |
| 貸付けによる支出 | -36,636 | -560,694 | -222,838 | -120,000 | -1,165,743 | -205 | -330,730 | -672,023 | -364,864 | -1,006,782 | -390,559 |
| 貸付金の回収による収入 | 277,279 | 36,636 | - | 333,060 | 1,105,957 | 58,731 | 560,457 | 701,701 | 76,275 | 110,196 | 271,486 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -879,397 |
| その他 | -72,733 | -371,553 | 623 | -30,102 | -79,731 | 25,820 | 44,092 | -125,312 | 395,829 | -62,230 | -1,038,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 2,526,394 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -2 | 5,715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,941,635 | -2,000,136 | -16,591,467 | -25,894,421 | -18,369,155 | -40,569,686 | -31,478,931 | -18,415,305 | 8,493,461 | -6,749,608 | -7,277,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | -756,490 | 3,261,105 | -1,844,303 | -236,195 | 300,364 | 1,511,070 | 1,365,360 | -1,641,284 | 1,874,220 | 3,987,535 |
| 長期借入れによる収入 | 17,917,828 | 6,535,267 | 23,506,367 | 31,340,389 | 30,794,188 | 56,858,890 | 38,490,160 | 20,022,263 | 12,357,461 | 7,245,719 | 20,473,029 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,975,557 | -13,994,363 | -18,219,092 | -16,566,439 | -21,639,355 | -23,466,077 | -26,412,841 | -25,681,295 | -31,800,655 | -20,834,035 | -24,528,155 |
| 社債の償還による支出 | -1,377,000 | -1,226,000 | -1,200,000 | -1,207,000 | -1,095,500 | -948,000 | -758,000 | -482,000 | -240,000 | -133,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -179,995 | -179,122 | -180,238 | -179,304 | -179,108 | -179,376 | -251,323 | -179,745 | -177,621 | -179,894 | -177,669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -807,628 | -5,080 | -749,080 | -437,080 | -245,080 | -347,508 | -395,012 | -173,080 | -2,225,080 | -1,238,230 | -1,573,637 |
| その他 | 1,021,648 | -267,735 | 25,078 | 371,613 | 7,460 | -85,828 | -153,534 | -324,705 | -876,022 | -247,058 | -336,604 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -22 | - | - | - | -9 | -66 | -40 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | -79,158 | -449,282 | -2,313,066 | -210,948 | -2,309,750 | -2,057 | -2,807 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -348,192 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 1,260,503 | 1,068,518 | 682,448 | 488,960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,479,799 | -8,904,186 | 6,677,306 | 9,653,768 | 7,195,459 | 29,474,511 | 12,028,396 | -5,456,050 | -24,603,202 | -13,512,277 | -2,200,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185,875 | -38,535 | -236,400 | -254,543 | -26,496 | -520,759 | 1,661,989 | 1,327,054 | -1,119,489 | 242,613 | -3,156,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,885,467 | 1,155,371 | 4,290,658 | -2,519,920 | 3,276,801 | 1,528,690 | 2,108,112 | 3,833,905 | 10,717,281 | 10,181,305 | 6,987,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,297,566 | 14,452,937 | 18,743,596 | 16,223,675 | 19,500,477 | 21,029,167 | 23,137,279 | 26,971,185 | 37,688,466 | 47,869,771 | 54,857,395 |