キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -1,157,530 | -855,989 | -145,009 | 1,045,060 | -825,987 | -139,153 | 1,637,157 | 1,185,351 | 1,033,197 | 2,919,896 | 1,112,732 |
| 減価償却費 | 1,081,476 | 950,394 | 935,607 | 871,164 | 949,325 | 883,952 | 840,523 | 841,777 | 831,216 | 743,518 | 777,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,220 | -2,026 | -1,550 | 1,931 | -952 | -1,410 | 1,133 | 2,462 | 2,245 | 1,558 | 2,595 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,346 | -9,735 | -860 | 9,112 | 14,815 | -20,812 | 11,552 | -11,100 | -17,174 | 12,961 | 10,446 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 74,084 | 22,266 | -5,200 | -16,400 | 31,272 | -71,840 | 81,812 | -413 | 62,311 | -185,534 | 93,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,327 | -25,509 | -27,422 | -20,039 | -20,314 | -16,252 | -26,062 | -40,381 | -37,743 | -41,300 | -47,043 |
| 支払利息 | 159,318 | 133,955 | 115,710 | 93,134 | 82,079 | 71,120 | 55,586 | 35,666 | 29,031 | 31,883 | 30,503 |
| 為替差損益（△は益） | 49,220 | 22,600 | 28,186 | -3,813 | 15,589 | 11,803 | -50,829 | -56,724 | -115,684 | -10,432 | -29,616 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,095 | - | - | -843,767 | -88,306 | -274,612 | -47,067 | - | -38,110 | -2,033,903 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -117,175 | - | - | - | - | - | - | - | -553,113 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,744 | 61 |
| アドバイザリー費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,970 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,938 | 42,349 | -43,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 79,367 | -78,234 | 11,236 | -7,941 | -84,621 | 111,497 | -151,301 | -54,411 | 57,923 | 14,349 | 101,865 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 74,430 | -108,682 | -69,918 | -21,822 | -34,377 | 115,212 | 70,844 | -228,685 | 190,638 | -21,566 | -77,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,625 | 41,319 | 25,070 | 11,358 | 104,134 | -166,016 | 174,924 | 127,767 | -166,741 | -86,504 | -45,493 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -131,068 | 232,034 | -150,825 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,659 | -24,770 | -3,220 | 2,521 | 852 | -10,266 | 54,144 | -35,815 | 17,507 | -88,884 | 19,152 |
| その他 | 320 | 2,031 | 396 | 36 | 4,936 | -1,217 | 1,768 | 632 | 7,385 | 309 | 10,007 |
| 小計 | 1,393,823 | 632,212 | 1,016,996 | 1,039,271 | 838,203 | 337,735 | 2,888,989 | 1,900,466 | 1,717,305 | 1,539,954 | 1,294,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,327 | 25,509 | 27,422 | 20,039 | 20,314 | 16,252 | 26,062 | 40,381 | 37,743 | 41,300 | 47,043 |
| 利息の支払額 | -160,256 | -135,165 | -115,898 | -94,570 | -82,717 | -72,299 | -55,815 | -36,491 | -27,929 | -31,429 | -27,070 |
| 法人税等の支払額 | -249,319 | -17,545 | -22,803 | -2,347 | -44,554 | -80,871 | - | - | -265,818 | -267,397 | -105,823 |
| アドバイザリー費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -82,970 |
| 支払手数料 | 75,611 | 8,500 | 8,500 | 36,500 | 7,334 | 37,500 | 8,500 | 139,000 | 5,309 | 6,474 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 49,053 | 30,049 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 177,249 | -34,708 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 18,826 | -734,058 | - | - | - |
| 減損損失 | 1,180,941 | 404,664 | - | - | 598,047 | 344,206 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -7,861 | -12,863 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,240 | -3,637 | 30 | -32,820 | 53,833 | 8,969 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -134,095 | 205,552 | 265,736 | -84,942 | 38,401 | -532,079 | - | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | -3,123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -50,485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 50,485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,574 | 555,496 | 905,716 | 962,393 | 731,246 | 200,817 | 2,878,063 | 1,170,297 | 1,461,301 | 1,282,427 | 1,125,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -381,775 | -220,410 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | -433,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,076 | -12,922 | -12,242 | -594,257 | -1,688,739 | -1,170,367 | -67,424 | -543,508 | -532,322 | -536,337 | -2,759,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,133 | - | - | 1,515,932 | 94,401 | 1,342,905 | 47,136 | - | 43,320 | 2,197,728 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 191,231 | - | - | - | - | - | - | - | 604,468 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,405 | 2,610 | 2,610 | 2,105 | 1,810 | 2,615 | 3,030 | 3,350 | 3,470 | 3,120 | 3,225 |
| その他 | 2,125 | -9,922 | 8,254 | 2,684 | -610 | 9,249 | -13,931 | 20,533 | 4,235 | -3,647 | 3,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,080 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | - | - | -2,000 | - | - | -2,000 | -4,500 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 7,861 | 12,863 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 361,370 | 269,717 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -1,950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,597 | -4,020 | -599 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,785 | 116,704 | 358,972 | 1,022,514 | -1,585,277 | 197,266 | -33,189 | -524,125 | -490,376 | 1,660,863 | -2,581,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | 20,000 | 585,000 | 1,342,000 | 867,984 | 735,125 | - | 525,000 | - | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,048,534 | -1,065,134 | -1,219,553 | -2,421,477 | -951,135 | -1,559,817 | -818,194 | -1,482,950 | -378,210 | -1,135,669 | -275,976 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,715,366 |
| 配当金の支払額 | -95,251 | -57,411 | -989 | -260 | -76,590 | -63 | -28 | -95,238 | -153,906 | -153,605 | -153,599 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,480 | -1,480 | -1,480 | -1,253 | -1,001 | -883 | -883 | -883 | -883 | -58 | -58 |
| その他 | -211 | -16 | -82 | -184 | -15 | -50 | - | -74 | -90 | -194 | -3,214 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,000 | -3,450 | - | - | - | -77,550 | - | - |
| 支払手数料 | -75,611 | -8,500 | -8,500 | -36,500 | -7,334 | -37,500 | -8,500 | -139,000 | -4,692 | -6,481 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | - | 12,000 | 138,000 | -36,000 | 583,500 | -747,500 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,071,088 | -1,132,543 | -1,198,605 | -1,737,675 | 266,472 | -146,830 | -839,980 | -1,718,147 | -90,331 | -1,296,009 | -1,218,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,393 | -17,742 | -28,186 | 3,813 | -15,589 | -11,803 | 50,829 | 56,724 | 115,684 | 10,432 | 23,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -908,692 | -478,085 | 37,896 | 251,045 | -603,148 | 239,449 | 2,055,722 | -1,015,250 | 996,277 | 1,657,714 | -2,650,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,044,153 | 566,068 | 603,965 | 855,010 | 251,862 | 491,311 | 2,547,034 | 1,531,783 | 2,528,061 | 4,185,775 | 1,535,063 |