キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,145,763 | 538,070 | 928,965 | 1,742,522 | 2,988,172 | 228,259 | 1,388,740 | 1,250,157 | 186,738 | 7,151,908 | 536,735 |
| 減価償却費 | 4,717,883 | 4,887,844 | 5,138,913 | 5,127,132 | 4,602,782 | 4,913,660 | 5,252,160 | 5,570,178 | 5,177,422 | 4,764,398 | 4,959,997 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -388,130 | 259,126 | 323,817 | -364,949 | 323,055 | -269,402 | 633,132 | 96,573 | 438,260 | -140,395 | 206,122 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,076 | -63,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,642 | -12,989 | -14,872 | -16,764 | -23,317 | -27,948 | -20,403 | -39,349 | -49,642 | -104,999 | -193,336 |
| 支払利息 | 1,006,446 | 982,947 | 935,909 | 813,120 | 580,651 | 515,224 | 468,164 | 463,751 | 429,548 | 492,388 | 555,005 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -103,598 | - | - | - | - | - | -5,800,291 | - |
| 受取保険金 | - | - | -199,838 | -4,268 | - | -126,656 | -37,643 | -29,100 | -330,628 | -11,587 | -806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,462 | -1,773 | -6,191 | 13,696 | -165,388 | -131,608 | 296,579 | -31,829 | 33,102 | -4,868 | -4,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,818 | 12,546 | -190,363 | 83,816 | 5,851 | -20,199 | -53,103 | -200,179 | 42,584 | -66,627 | -56,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,238 | 329,569 | -301,335 | -72,913 | 247,070 | 20,265 | -176,117 | 118,695 | 123,467 | -56,767 | 26,553 |
| その他 | 241,230 | 699,439 | -235,872 | -96,526 | -187,124 | 76,081 | -74,081 | -162,683 | 181,845 | -147,876 | -35,560 |
| 小計 | 6,584,282 | 8,337,478 | 6,155,150 | 6,492,618 | 6,603,072 | 5,336,452 | 6,432,453 | 5,998,465 | 6,089,578 | 6,060,204 | 5,929,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,642 | 12,989 | 14,872 | 16,764 | 23,317 | 27,948 | 20,403 | 39,349 | 49,642 | 84,561 | 206,016 |
| 利息の支払額 | -944,322 | -942,334 | -882,190 | -786,207 | -587,894 | -530,880 | -465,726 | -465,930 | -439,049 | -492,965 | -559,303 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 144,684 | -1,654 | -760,931 | -334,743 | 59,673 | -627,903 | 536 | -678,863 | 7,430 | -953,381 | -34,526 |
| 保険金の受取額 | - | - | 199,838 | 4,268 | - | 126,656 | 37,643 | 29,100 | 330,628 | 11,587 | 806 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101,866 | -39,871 | -67,566 | 15,166 | 44,279 | -40,951 | -1,114 | -55,271 | -143,120 | - | - |
| 船舶売却損益（△は益） | -2,305,153 | - | -1,182,945 | -1,587,660 | -1,841,522 | -201,952 | -1,243,859 | -982,476 | - | - | - |
| デリバティブ解約損 | - | - | - | - | 42,602 | 118,744 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 793,878 | 1,116,936 | 937,275 | - | 282,936 | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -29,524 | -111,309 | -90,407 | 6,568 | -14,039 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 用船契約解約違約金 | 1,994,979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 用船契約解約違約金支払額 | -1,994,979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,797,308 | 7,406,479 | 4,726,739 | 5,392,699 | 6,098,168 | 4,332,273 | 6,025,311 | 4,922,122 | 6,038,231 | 4,710,007 | 5,542,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 598,080 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -598,080 | -159,880 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000,000 | - |
| 長期性預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299,040 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -299,040 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,729,631 | -4,209,600 | -8,728,001 | -8,613,523 | -14,759,113 | -9,991,366 | -9,502,811 | -1,703,145 | -3,250,106 | -6,085,545 | -6,149,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,700,168 | - | 3,448,615 | 8,637,326 | 2,596,021 | 2,881,943 | 3,887,310 | 2,137,761 | - | 5,844,799 | - |
| その他 | 9,377 | -1,590 | 16,158 | 340 | -5,059 | 1,858 | - | -1,146 | -11,423 | - | -27,758 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 652,631 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -457 | - | -4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,019,291 | -4,211,190 | -5,267,226 | 24,143 | -12,168,151 | -7,107,565 | -5,615,501 | 433,470 | -2,608,898 | -2,137,866 | -5,440,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 2,500,000 | 2,858,000 | 7,041,140 | 300,000 | - | - | - | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,645,000 | 5,940,000 | 6,330,000 | 8,520,000 | 15,161,135 | 9,769,800 | 9,414,360 | 298,800 | 1,555,645 | 5,692,431 | 3,990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,898,850 | -6,820,286 | -8,359,495 | -13,869,890 | -9,677,041 | -12,514,342 | -4,155,268 | -5,007,588 | -4,500,188 | -4,821,566 | -6,602,147 |
| 配当金の支払額 | -152,508 | -152,684 | -229,190 | -152,888 | -152,915 | -152,979 | -152,821 | -153,092 | -153,265 | -305,466 | -301,623 |
| その他 | -183 | -243 | -72 | -1 | -1,073 | -5,007 | 90 | 37 | 20 | -105 | -25 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -2,500,000 | -2,066,000 | -1,110,000 | -2,783,140 | -668,000 | -396,000 | - | - |
| デリバティブ解約による支出 | - | - | - | - | -55,756 | -118,744 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,093,457 | -1,033,213 | -2,258,758 | -5,502,780 | 6,066,348 | 2,909,866 | 2,623,220 | -5,529,842 | -3,493,788 | 565,292 | -1,913,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84,110 | -166,583 | -8,230 | 2,773 | -1,098 | -127,975 | 20,903 | 60,405 | 93,407 | 83,241 | -8,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,636 | 1,995,491 | -2,807,476 | -83,164 | -4,732 | 6,599 | 3,053,933 | -113,844 | 28,951 | 3,220,675 | -1,819,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,331,766 | 4,327,257 | 1,519,781 | 1,436,617 | 1,431,884 | 1,438,484 | 4,492,417 | 4,378,573 | 4,407,524 | 7,628,200 | 5,808,384 |