キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 55,623 | 64,834 | 64,438 | 43,091 | -22,265 | 6,633 | 40,298 | 48,377 | 56,229 | 59,641 |
| 減価償却費 | 14,537 | 17,914 | 21,928 | 26,748 | 29,379 | 29,027 | 31,836 | 34,974 | 38,410 | 40,232 |
| 固定資産圧縮損 | 25,275 | 13,317 | 16,176 | 29,333 | 19,339 | 6,006 | 8,314 | 8,046 | 8,863 | 4,595 |
| プロジェクト撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,471 |
| 減損損失 | 351 | - | - | 7,939 | 6,580 | 3,196 | 3,322 | 1,073 | 4,545 | 3,322 |
| 災害損失引当金繰入額 | - | 2,677 | 446 | 686 | 3,491 | 408 | - | 3,068 | - | 1,199 |
| 災害による損失 | 3,058 | 1,212 | 847 | 682 | 1,879 | 329 | - | 1,635 | - | 768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 141 | 542 | -516 | -17 | 221 | 146 | 916 | 305 | 447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,644 | -4,260 | -3,910 | -4,527 | -1,937 | -466 | -392 | 268 | 2,383 | 2,260 |
| 安全・環境対策等引当金の増減額（△は減少） | -1,937 | -2,170 | -1,318 | -270 | -196 | -557 | -623 | 415 | -50 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -400 | -363 | -467 | -515 | -692 | -675 | -730 | -885 | -1,080 | -1,407 |
| 支払利息 | 695 | 698 | 945 | 1,298 | 1,727 | 1,515 | 1,685 | 2,197 | 3,196 | 4,407 |
| 工事負担金等受入額 | -26,424 | -13,418 | -16,360 | -29,419 | -19,599 | -6,216 | -13,579 | -4,324 | -9,438 | -4,645 |
| 金銭の信託運用益 | -1,699 | -1,773 | -1,849 | -1,330 | -1,715 | -2,033 | -1,632 | -1,620 | -1,603 | -1,488 |
| 投資有価証券運用益 | - | - | - | - | - | - | -603 | -548 | -848 | -881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,343 | 9,913 | -9,881 | 6,160 | -10,622 | 4,157 | -4,957 | -10,317 | 4,394 | -2,411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 489 | -4,834 | -6,154 | -3,940 | 4,523 | 20,179 | -8,235 | 5,163 | -6,450 | -14,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,750 | -1,882 | -4,709 | -1,672 | 7,446 | -4,308 | -455 | 2,655 | 6,100 | -2,511 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,331 |
| その他 | 11,596 | 3,486 | -5,060 | -366 | -11,102 | 3,793 | 9,503 | 8,772 | -6,815 | -7,783 |
| 小計 | 62,154 | 85,493 | 54,612 | 73,378 | -5,077 | 57,080 | 60,942 | 89,472 | 98,141 | 88,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 383 | 476 | 507 | 668 | 638 | 681 | 821 | 1,019 | 1,305 |
| 利息の支払額 | -604 | -619 | -872 | -994 | -1,624 | -1,419 | -1,570 | -1,938 | -2,741 | -3,757 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 1,991 | 1,780 | 1,853 | 1,394 | 1,713 | 2,021 | 1,646 | 1,620 | 1,604 | 1,482 |
| 災害損失の支払額 | -2,141 | -3,019 | -3,205 | -4,422 | -3,479 | -3,151 | -1,165 | -1,211 | -995 | -505 |
| 法人税等の支払額 | - | 3,672 | -12,389 | -9,394 | - | - | 391 | 266 | -357 | -13,941 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 385 | 526 | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | -9,144 | - | - | -7,425 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -515 | -665 | - | - |
| 固定資産交換差益 | - | - | - | - | - | - | - | -4,389 | - | - |
| 持分法による投資利益 | - | - | - | - | - | - | - | -546 | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | 2,102 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -2,822 | - | - | - |
| 災害復旧事業費補助金 | - | - | - | - | - | -1,106 | - | - | - | - |
| 災害復旧事業費補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 0 | 1,158 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | -2,151 | -1,921 | - | - | - | - |
| 感染拡大防止協力金 | - | - | - | - | - | -1,100 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -33,073 | - | - | - | -4,226 | -1,884 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | 1,663 | 2,128 | - | - | - | - |
| 感染拡大防止協力金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,045 | - | - | - | - |
| 災害に伴う受取保険金 | - | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 128 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託売却益 | -3,014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支払額 | -286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 経営安定基金資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 6,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 経営安定基金運用収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 経営安定基金運用収益の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,580 | 87,689 | 41,473 | 60,468 | -10,361 | 56,460 | 62,084 | 89,031 | 96,669 | 72,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -93,156 | -82,323 | -105,937 | -109,947 | -95,205 | -101,475 | -104,795 | -133,655 | -112,916 | -85,911 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 9,029 | 749 | 2,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,866 | -4,386 | -2,552 | -21,706 | -2,687 | -4,108 | -5,212 | -3,608 | -4,516 | -7,724 |
| 工事負担金等受入による収入 | 18,622 | 15,643 | 15,253 | 17,998 | 24,797 | 8,498 | 5,498 | 3,614 | 7,188 | 4,720 |
| その他 | 9,506 | 786 | 3,016 | 7,805 | 2,650 | 1,013 | 3,994 | 2,069 | 2,085 | -915 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -941 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -794 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 11,768 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,933 | 624 | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 16,647 | 4,220 | 343 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 12,311 | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の売却による収入 | - | - | - | 12,259 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 95,370 | 43,500 | 15,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -98,890 | -41,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の売却による収入 | 59,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 経営安定基金資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,366 | -68,379 | -74,619 | -76,943 | -53,912 | -95,729 | -97,581 | -111,893 | -107,410 | -87,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -173 | -1,177 | 4,544 | 995 | -3,146 | -798 | -4,613 | 2,159 | -2,254 | -2,297 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 35,000 | -15,000 | 20,000 | -15,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 5,739 | 2,051 | 15,550 | 103,636 | 2,751 | 30,401 | 33,643 | 36,769 | 58,483 |
| 長期借入金の返済による支出 | -889 | -791 | -5,793 | -4,034 | -30,111 | -4,673 | -8,698 | -18,826 | -28,988 | -33,046 |
| 長期未払金の返済による支出 | -330 | -336 | -341 | -345 | -259 | -262 | -264 | -270 | -134 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 25,000 | 30,225 | 40,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | -10,255 | -5,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,075 | 947 | 1,420 | 1,380 | 5,752 | 1,712 | 3,188 | 3,676 | 2,146 | 2,154 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,149 | -1,256 | -1,104 | -937 | -1,621 | -1,366 | -3,587 | -1,230 | -1,027 | -1,065 |
| 配当金の支払額 | - | -12,400 | -13,680 | -15,680 | -7,314 | -14,629 | -14,629 | -14,629 | -21,943 | -16,993 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,296 | -33 | -16 | - | -2,133 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -10,598 | - | - | - | - | -4,367 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 624 | 1,183 |
| その他 | -222 | 126 | -1,397 | -2,887 | -1,057 | -2,889 | -2,798 | -2,479 | -2,501 | -3,775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -48 | -54 | -72 | -7 | -7 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692 | -9,197 | 5,644 | 3,369 | 105,870 | 52,539 | 8,963 | 32,252 | -6,931 | 12,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 4 | -14 | 58 | -198 | 419 | 106 | 107 | 148 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,530 | 10,116 | -27,514 | -13,047 | 41,397 | 13,690 | -26,426 | 9,498 | -17,523 | -1,735 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,416 | 193 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,263 | 64,379 | 36,865 | 23,817 | 65,019 | 78,709 | 52,283 | 61,907 | 45,799 | 44,257 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -196 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |