キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 63,052 | 74,154 | 79,440 | 111,788 | 160,622 | 187,458 | 88,518 | 88,427 | 91,809 |
| 減価償却費 | 17,860 | 20,050 | 23,013 | 25,865 | 30,344 | 32,441 | 34,817 | 40,129 | 47,563 |
| 減損損失 | 1,731 | 433 | - | 2,652 | - | 149 | - | 556 | 1,652 |
| のれん償却額 | 1,575 | 952 | 412 | 531 | 2,674 | 396 | 1,981 | 3,461 | 8,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,087 | 8,675 | -137 | 3,945 | 665 | -7,002 | 92 | -3,409 | 1,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | 113 | 141 | -529 | 652 | 806 | 1,072 | 175 | 399 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 16 | 88 | 8 | 199 | 123 | 14 | -70 | 137 | -244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -321 | -735 | -335 | -349 | -126 | -26 | 207 | 53 | 40 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -271 | -342 | -546 | -894 | -860 | -1,481 | -1,395 | -1,673 |
| 支払利息 | 2,735 | 1,858 | 1,567 | 1,251 | 1,400 | 1,566 | 1,563 | 2,559 | 5,139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -11,334 | -2,471 | -49,787 | - | - | -3,625 |
| 為替差損益（△は益） | 672 | 86 | -108 | -98 | 3,344 | -1,500 | 2,865 | 1,517 | -1,275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,643 | -3,638 | -4,165 | -629 | -126 | -128 | -190 | -221 | -413 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -181 | -61 | -14 | -54 | 79 | -20 | 95 | -352 | -138 |
| 固定資産除却損 | 210 | 124 | 214 | 432 | 251 | 141 | 2,038 | 234 | 93 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,170 |
| 立退補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,871 | -12,866 | 10 | -32,786 | -87,940 | 68,643 | -3,035 | -679 | -1,091 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,942 | 6,739 | 5,158 | 7,971 | 1,426 | 6,286 | 2,905 | 10,477 | -505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,028 | -5,990 | -1,435 | 17,367 | 21,495 | -19,117 | -2 | 4,873 | 6,337 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,973 | 1,604 | -5,991 | -1,871 | -1,109 | -3,115 | 5,803 | -5,923 | -350 |
| その他 | -4,498 | 23,161 | -18,771 | 19,359 | -9,247 | 2,477 | -896 | -6,226 | 3,206 |
| 小計 | 112,982 | 114,478 | 79,388 | 143,164 | 121,162 | 218,823 | 136,482 | 134,395 | 158,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,362 | 1,457 | 1,676 | 1,240 | 880 | 855 | 1,291 | 1,411 | 1,812 |
| 利息の支払額 | -2,888 | -1,858 | -1,619 | -1,287 | -1,408 | -1,238 | -1,057 | -1,933 | -4,461 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | -15,272 | -32,800 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 199 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -10,407 | -27,319 | -25,124 | -21,823 | -38,811 | -53,055 | -59,086 | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | 724 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | -731 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,049 | 86,758 | 53,589 | 121,294 | 81,822 | 165,385 | 77,629 | 118,600 | 124,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,748 | -61,872 | -53,463 | -59,189 | -53,267 | -24,642 | -35,219 | -48,770 | -79,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 | 194 | 50 | 303 | 1,601 | 166 | 882 | 1,875 | 1,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,630 | -4,781 | -5,661 | -5,787 | -6,193 | -6,753 | -6,555 | -4,432 | -4,673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 | -904 | -20 | -436 | -302 | -6 | -18 | -537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 15,129 | 72,068 | 1 | 34 | 3,229 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -212 | - | -2,076 | -236 | -1,927 | -12,052 | - | -112,011 | -133,864 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9 | - | - | - | - | 90 | 25 | 62 | 431 |
| 差入保証金の差入による支出 | -300 | -675 | -563 | -1,392 | -783 | -739 | -981 | -1,838 | -1,994 |
| 差入保証金の回収による収入 | 891 | 708 | 1,342 | 978 | 607 | 371 | 672 | 541 | 581 |
| その他 | 146 | 178 | -254 | -89 | 0 | -178 | -176 | -170 | -2,665 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 69,754 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出 | - | - | - | -3,814 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -4,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,698 | -66,267 | -61,531 | 504 | -45,270 | 28,028 | -41,357 | -164,727 | -216,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 235 | 91 | 17,020 | -4,400 | 13,599 | -17,907 | -1,776 | -11,490 | 201,899 |
| 長期借入れによる収入 | 10,047 | 25,001 | 6,000 | 20,031 | 15,710 | 133 | 3,494 | 130,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,666 | -19,493 | -23,743 | -22,195 | -24,130 | -26,442 | -20,870 | -31,627 | -23,545 |
| リース債務の返済による支出 | -4,811 | -5,381 | -6,669 | -5,675 | -6,574 | -6,901 | -9,283 | -8,665 | -10,181 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 3,567 | 1,551 | 1,987 | 4,977 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -10,000 | -9,999 | 0 | -74,999 |
| 配当金の支払額 | -3,724 | -16,185 | -14,289 | -18,418 | -23,499 | -34,940 | -32,646 | -31,895 | -32,085 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,838 | -2,554 | -2,840 | -2,968 | -554 | -1,740 | -780 | -289 | -308 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -769 | - | -42 | -87,711 | - | -11,238 | - | -34,024 | -17 |
| その他 | - | 0 | 0 | -1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出 | - | - | - | -653 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 193 | 61 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -9,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 11,104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,424 | -27,523 | -24,372 | -121,931 | -25,372 | -105,469 | -70,310 | 13,994 | 65,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -361 | 180 | -684 | 591 | 7,053 | 2,906 | 3,055 | 1,727 | 2,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,565 | -6,851 | -32,998 | 458 | 18,232 | 90,851 | -30,982 | -30,404 | -23,965 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108,556 | 101,705 | 68,706 | 69,165 | 87,398 | 178,249 | 147,266 | 116,861 | 92,896 |