キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 776 | 1,213 | 1,409 | 1,813 | 2,266 |
| 減価償却費 | 536 | 570 | 640 | 667 | 709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 |
| 助成金収入 | - | - | -55 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 34 | 30 | 27 | 26 | 35 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | 31 | 4 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -6 | -13 | 3 | -8 |
| 固定資産除却損 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447 | -73 | -347 | -421 | -360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178 | 243 | -203 | 178 | 142 |
| その他 | 98 | -44 | 203 | 209 | 244 |
| 小計 | 1,204 | 1,928 | 1,673 | 2,470 | 3,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -33 | -32 | -27 | -24 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -359 | -381 | -552 | -543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -20 | - | - |
| 減損損失 | 23 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 15 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074 | 1,540 | 1,269 | 1,899 | 2,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68 | -1,233 | -618 | -1,494 | -789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 8 | 18 | 9 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -18 | -4 | -1 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 | -22 | -6 | -1 |
| 助成金の受取額 | - | - | 55 | 11 | 10 |
| その他 | 0 | 21 | 23 | -115 | 17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 34 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -1,234 | -524 | -1,598 | -767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | -150 | 1,000 | 1,600 | -1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 1,312 | - | - | 3,279 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,434 | -1,538 | -1,427 | -955 | -2,070 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -304 | -321 | -351 | -331 | -337 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 43 | 31 | 26 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | -31 | -4 | -12 |
| 配当金の支払額 | -45 | -113 | -133 | -152 | -202 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -21 | -21 | -21 | -42 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -14 | -7 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,073 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 732 | -802 | -940 | 161 | -974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,741 | -496 | -195 | 462 | 725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,279 | 3,782 | 3,587 | 4,049 | 4,774 |