キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-01百万円 | 2025-01百万円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,414 | 6,690 |
| 減価償却費 | 2,549 | 4,920 |
| 減損損失 | 993 | 615 |
| のれん償却額 | - | 1,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218 | 141 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -397 | -369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -78 |
| 固定資産売却益 | - | -67 |
| 固定資産除却損 | 42 | 51 |
| 支払利息 | 193 | 679 |
| 株式公開費用 | 60 | - |
| 株式交付費 | - | 128 |
| 融資手数料 | 34 | 140 |
| 為替差損益（△は益） | -103 | -55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | - |
| 受取補償金 | - | -130 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -191 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392 | -1,531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 236 | -1,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91 | 674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31 | -109 |
| その他 | 322 | -1,097 |
| 小計 | 7,905 | 10,679 |
| 利息の支払額 | -194 | -655 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -2,263 |
| 補償金の受取額 | - | 130 |
| 助成金収入 | -4 | - |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -235 | - |
| 助成金の受取額 | 4 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,602 | 7,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,722 | -11,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410 | -601 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57 | -191 |
| 事業譲受による支出 | -1,069 | -73 |
| 敷金の差入による支出 | -684 | -1,442 |
| 敷金の回収による収入 | 181 | 362 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,792 | -6,946 |
| その他 | -7 | 586 |
| 貸付けによる支出 | -763 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,334 | -20,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,412 | 5,725 |
| 長期借入れによる収入 | 3,478 | 25,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,607 | -14,644 |
| リース債務の返済による支出 | -371 | -976 |
| 株式の発行による収入 | 4,130 | 10,053 |
| 株式公開費用の支出 | -46 | - |
| 株式交付費の支出 | - | -128 |
| 融資手数料の支出 | -34 | -140 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,211 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | 405 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 494 |
| その他 | -5 | 760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,960 | 25,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,242 | 13,455 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,329 | 25,533 |