キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,863,776 | 1,882,952 | 2,383,691 | 2,393,776 | 783,520 | 849,099 | 726,453 | 2,672,949 | 2,704,863 | 3,344,651 | 5,801,217 |
| 減価償却費 | 2,884,130 | 2,735,167 | 2,614,082 | 2,373,239 | 2,350,596 | 2,845,672 | 3,255,696 | 2,999,659 | 3,141,931 | 3,468,140 | 3,482,887 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 24,863 | 7,370 | 8,931 | 22,620 | 18,371 | 24,288 | 24,779 |
| 減損損失 | - | 502,000 | - | - | 50,701 | 12,370 | 660 | 636 | 4,749 | 562 | 1,166 |
| のれん償却額 | 21,576 | 21,576 | 21,576 | 21,576 | 21,576 | 21,576 | 23,304 | 16,004 | 16,004 | 16,004 | 16,004 |
| 負ののれん償却額 | -81,089 | -81,089 | -81,089 | -81,089 | -81,089 | -81,089 | -81,089 | -38,102 | -38,102 | -35,906 | -1,604 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -161,338 | - | - | - | - | -120,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,475 | -18,371 | -3,176 | -221 | 2,595 | -131 | -479 | -2,474 | -729 | 146 | 1,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -20,418 | -30,964 | -25,525 | -22,201 | -30,604 | -11,326 | -112,808 | -26,040 | -40,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,868 | 7,556 | 6,916 | 20,372 | 3,663 | -10,197 | -9,977 | 20,968 | 7,946 | 27,083 | 59,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,420 | 3,767 | 19,523 | 44,943 | -105,188 | -62,748 | -253,455 | 30,448 | -9,805 | 46,216 | -46,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,902 | 14,739 | 34,497 | 123,440 | 57,680 | 66,026 | 97,422 | 169,815 | 134,718 | 70,802 | -23,510 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,948 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | -107,401 | -93,996 | -815 | -1,826 | -4,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190,898 | -214,396 | -242,177 | -245,965 | -278,976 | -274,087 | -306,364 | -357,869 | -394,859 | -534,010 | -694,129 |
| 支払利息 | 359,138 | 316,626 | 265,361 | 235,788 | 232,988 | 284,291 | 285,460 | 263,869 | 277,121 | 295,519 | 299,698 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -87,601 | -20,573 | -465,712 | -11,522 | -201,749 | -394,386 | -2,478 | -107,858 | -514,296 | -30,645 | -20,073 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109,484 | - | 557 | - | 43,273 | 2,989 | 10,568 | 2,025 | 1,348 | 925 | 652 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -43,250 | -999 | -6,687 | -2,775,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478,716 | -237,545 | -76,151 | -495,012 | 707,165 | 521,512 | 1,016,959 | 293,131 | -370,135 | 133,014 | 644,939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,707 | 24,974 | -23,929 | -15,308 | -25,330 | 16,092 | -48,980 | -119,701 | 150,600 | -61,339 | -230,109 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -768,041 | 700,288 | 38,611 | -222,406 | 105,703 | 162,096 | -16,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -584,091 | 513,699 | -42,534 | 411,517 | -272,579 | -777,848 | 807,974 | -716,173 | 314,908 | -120,740 | 637,978 |
| その他 | -32,492 | 265,329 | -433,889 | 173,038 | -71,855 | 92,803 | -129,715 | 382,034 | -126,779 | 412,853 | -455,498 |
| 小計 | 4,756,414 | 5,714,568 | 4,042,184 | 4,472,418 | 2,447,002 | 3,471,654 | 5,301,497 | 5,161,002 | 5,308,937 | 7,185,109 | 6,607,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,898 | 214,396 | 242,177 | 245,965 | 278,976 | 274,087 | 306,364 | 357,869 | 394,859 | 534,010 | 694,129 |
| 利息の支払額 | -358,498 | -312,433 | -261,025 | -251,694 | -226,650 | -279,433 | -291,753 | -250,424 | -271,930 | -297,515 | -295,517 |
| 法人税等の支払額 | -821,190 | -528,993 | -891,516 | -606,554 | -657,203 | -179,970 | -396,826 | -366,571 | -1,102,844 | -606,784 | -1,365,791 |
| 補助金収入 | -69,660 | -1,843 | -74,626 | -445,191 | -1,285 | -164,409 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 77,226 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 69,660 | 1,843 | 74,626 | 445,191 | 1,285 | 164,409 | - | - | - | - | - |
| 仲裁裁定に伴う損失 | - | - | 159,684 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | - | - | -159,684 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,837,284 | 5,089,382 | 3,046,762 | 4,305,326 | 1,843,410 | 3,527,975 | 4,919,281 | 4,901,875 | 4,329,020 | 6,814,821 | 5,640,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,011,914 | -1,158,931 | -2,183,299 | -3,574,788 | -9,683,304 | -4,989,821 | -1,786,008 | -4,065,602 | -3,867,477 | -1,463,600 | -3,684,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 441,103 | 35,906 | 568,886 | 16,836 | 302,448 | 135,158 | 5,179 | 261,451 | 547,509 | 46,757 | 43,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,687 | -20,912 | -7,620 | -3,054 | -69,487 | -27,364 | -33,498 | -5,855 | -114,338 | -16,115 | -40,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,634 | -13,502 | -265,571 | -15,341 | -15,674 | -27,697 | -16,704 | -18,468 | -22,969 | -89,494 | -378,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,542 | - | - | - | - | - | - | 103,435 | 1,000 | 9,214 | 3,315,109 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | - | - | - | - | - | -307,030 | -139,797 | - | - | - | -82,996 |
| 定期預金の預入による支出 | -113,600 | -4,402 | -13,300 | -20,001 | -63,900 | -3,600 | -37,470 | -63,600 | -46,404 | -19,001 | -126,394 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,197 | - | 1,198 | 14,400 | 598 | 60,198 | 70,000 | 3,000 | 163,100 | 14,900 | 12,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,396 | -1,029 | -5,977 | -1,570 | -17,275 | -1,466 | -404 | -2,770 | -2,192 | -14,545 | -2,864 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 32,837 | 8,752 | 6,708 | 12,538 | 731 |
| その他 | 63,115 | 181,026 | -37,209 | 25,985 | 36,110 | 3,979 | 41,602 | 1,847 | 17,559 | -33,284 | -48,069 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 226,247 | 165,736 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,560,153 | -981,844 | -1,942,891 | -3,557,534 | -9,510,483 | -5,157,644 | -1,638,017 | -3,612,072 | -3,317,505 | -1,552,630 | -1,192,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 568,848 | 44,800 | 1,304,024 | 300,000 | 863,623 | 660,000 | 1,322,000 | 1,065,500 | 2,302,000 | 550,000 | 3,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -396,102 | -1,696,692 | -285,000 | -1,358,803 | - | -865,104 | -750,000 | -3,331,500 | -3,938,000 | -1,120,000 | -4,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,510,000 | 1,970,000 | 2,122,000 | 4,802,439 | 6,854,135 | 2,802,495 | 2,332,200 | 3,830,000 | 3,529,000 | 1,144,000 | 2,436,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,240,138 | -2,117,416 | -2,186,486 | -2,459,073 | -2,538,368 | -2,904,814 | -3,272,421 | -3,095,277 | -2,744,217 | -2,807,054 | -2,751,017 |
| 長期未払金の増加による収入 | 997,172 | - | - | - | 4,062,055 | 4,499,552 | - | 2,552,000 | 2,552,000 | 5,200 | 3,627 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,175,831 | -1,007,923 | -609,390 | -405,105 | -428,436 | -671,504 | -868,905 | -863,228 | -1,054,628 | -1,170,063 | -1,170,295 |
| 社債の償還による支出 | -1,419,160 | -1,285,660 | -1,098,160 | -1,163,160 | -663,160 | -455,040 | -164,000 | -136,000 | -300,000 | -40,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -215,323 | -219,426 | -208,675 | -224,992 | -244,137 | -290,422 | -307,386 | -257,183 | -247,993 | -254,813 | -212,481 |
| 自己株式の取得による支出 | -535 | -1,239 | -1,657 | -671 | -37 | -4 | -27 | 0 | -68,212 | -209,924 | -201,796 |
| 自己株式取得（株式給付信託）による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -798,659 |
| 配当金の支払額 | -75,576 | -75,567 | -75,548 | -75,528 | -151,043 | -75,843 | -75,985 | -76,122 | -152,868 | -151,837 | -311,012 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,488 | -9,616 | -11,633 | -12,340 | -12,272 | -10,752 | -6,517 | -9,467 | -12,770 | -22,226 | -23,551 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -240 | - | -4,500 | -100,874 | -48,081 | - | - | - | -1,998,049 |
| 社債の発行による収入 | 1,571,865 | 145,709 | - | 789,305 | 395,717 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,730 | -4,253,031 | -1,050,766 | 192,070 | 8,133,577 | 2,587,686 | -1,839,123 | -321,279 | -135,690 | -4,076,719 | -5,817,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -511 | -149 | -600 | -307 | -2,170 | 13,124 | 32,164 | -12,369 | 3,888 | -2,269 | 19,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,349 | -145,642 | 52,503 | 939,555 | 464,333 | 971,141 | 1,474,305 | 956,154 | 879,713 | 1,183,201 | -1,349,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,809,396 | 6,663,753 | 6,716,257 | 7,655,813 | 8,120,146 | 9,091,288 | 10,565,593 | 11,521,747 | 12,401,461 | 13,584,663 | 12,235,527 |