キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 343,390 | 491,193 | 554,018 | 177,432 | 3,736 | -408,175 | 239,768 | 292,298 | -613,847 | 554,364 |
| 減価償却費 | 777,267 | 708,164 | 711,108 | 716,164 | 729,942 | 898,083 | 1,169,829 | 1,334,823 | 1,325,234 | 1,303,068 |
| 減損損失 | 24,889 | - | - | - | - | - | - | 12,279 | 34,346 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,855 | -4,710 | -5,750 | -22,517 | -13,090 | -15,321 | -3,080 | -7,686 | -5,000 | -3,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,241 | -1,824 | 3,062 | -781 | 244 | -4,256 | -2,674 | 929 | 379 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158,690 | -13,303 | -90,185 | 74,543 | -5,537 | -23,374 | 43,328 | 2,569 | 70,865 | -19,393 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 56,760 | 67,150 | -17,460 | -92,180 | 84,960 | 55,000 | 960 | 130,910 | 45,960 | 65,830 |
| 有形固定資産除却損 | 1,602 | 19 | 1,404 | 69 | 977 | 14,585 | 237 | 689 | 550 | 866 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48,887 | -10,202 | -301 | -2,167 | -489 | -178,304 | -381 | -7,368 | -2,743 | -1,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,088 | 0 | - | - | - | - | - | -542 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,757 | -11,384 | -11,588 | -10,012 | -11,922 | -9,483 | -6,631 | -5,112 | -8,812 | -9,326 |
| 支払利息 | 100,337 | 89,181 | 78,874 | 72,299 | 68,441 | 97,787 | 126,084 | 129,339 | 120,885 | 131,317 |
| 補助金収入 | - | -28,040 | -24,469 | -11,065 | -11,500 | - | -68,250 | -13,684 | -119,637 | -65,390 |
| 有形固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 3,543,973 | - | 4,894 | 105,000 | 202,365 |
| 無形固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 75,500 | - | 11,924 |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | -3,543,973 | - | -80,394 | -105,000 | -215,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,943 | -48,323 | -27,473 | -64,268 | 62,976 | -414,253 | -187,102 | 212,615 | 120,332 | 118,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,809 | -49,878 | -39,973 | -66,658 | -58,000 | -11,355 | -91,470 | -107,730 | -107,228 | -51,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,944 | -4,224 | 163,059 | -63,221 | -57,974 | -45,433 | -295,259 | 116,181 | 75,321 | 176,717 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | -8,813 | -797,356 | 804,426 | 172,818 | -173,533 | 155,188 |
| その他 | 263,433 | -73,632 | 161,178 | -69,143 | 20,229 | 52,898 | -137,887 | -29,873 | -131,707 | -821 |
| 小計 | 1,576,949 | 1,023,350 | 1,419,672 | 576,808 | 727,052 | -560,961 | 1,661,977 | 2,325,359 | 630,821 | 2,353,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,759 | 11,411 | 11,542 | 10,252 | 11,939 | 8,876 | 6,825 | 4,962 | 9,295 | 9,314 |
| 利息の支払額 | -100,143 | -88,764 | -78,572 | -73,246 | -69,458 | -102,556 | -121,198 | -129,828 | -121,237 | -131,656 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,291 | -35,350 | -177,403 | -165,322 | -35,647 | -71,993 | - | - | - | -347 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 91,361 | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | -31,812 | -65,198 | -130,500 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,971 | -85,747 | -35,831 | -61,684 | -77,127 | -36,053 | 74,934 | - | - | - |
| 段階取得に係る差益 | - | - | - | - | - | - | -4,090 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -764 | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | 264,052 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,492,858 | 910,646 | 1,175,239 | 348,491 | 633,885 | -726,634 | 1,515,792 | 2,135,295 | 388,378 | 2,231,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -794,094 | -397,011 | -1,668,175 | -1,964,644 | -4,876,830 | -4,159,973 | -470,125 | -478,572 | -369,731 | -771,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155,207 | 10,221 | 410 | 2,167 | 489 | 294,199 | 381 | 9,591 | 2,743 | 1,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,638 | -7,387 | -5,126 | -487 | -87,558 | -6,128 | -12,496 | -149,957 | -10,268 | -38,978 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,628 | 0 | - | - | - | 1 | - | 3,458 | - |
| 貸付けによる支出 | -9,930 | -23,599 | -22,100 | -25,350 | -23,300 | - | -7,000 | -3,000 | -1,160 | -4,417 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,878 | 7,821 | 24,845 | 24,735 | 25,966 | 22,943 | 2,950 | 2,550 | 3,045 | 3,809 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 | -2,000 | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 7,200 | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 補助金の受入による収入 | - | - | 616,323 | 111,065 | 867,330 | 1,730,540 | 265,470 | 141,500 | 224,637 | 253,722 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -553 | -486 | -364 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 22,500 | - | - |
| 定期預金の担保差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -67,202 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,822,456 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -13,485 | -1,000 | - | -35,150 | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630,977 | -422,212 | -1,056,824 | -1,845,314 | -4,129,052 | -2,118,418 | 1,534,434 | -455,940 | -147,763 | -556,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 665,565 | 534,253 | 722,245 | -954,174 | 95,081 | 421,707 | 257,961 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 551,250 | 1,456,299 | 2,978,415 | 2,883,825 | 254,250 | 347,000 | 130,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -641,780 | -641,780 | -641,780 | -491,780 | -366,780 | -219,600 | -571,140 | -1,133,239 | -1,293,238 | -1,175,217 |
| リース債務の返済による支出 | -2,348 | -1,642 | -1,516 | -1,516 | -1,436 | -563 | -563 | -1,453 | -2,811 | -2,811 |
| 配当金の支払額 | -42,731 | -43,001 | -42,832 | -44,423 | -44,155 | -44,174 | -214 | -142 | -64 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -305 | -276 | -341 | -255 | -205 | -35 | -110 | -206 | - | -108 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -23,500 | -11,750 | -11,750 | -11,750 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 285,474 | 28,469 | 9,842 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -685,474 | -228,469 | -9,842 | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,666 | -910,200 | -146,971 | 1,572,138 | 3,088,340 | 3,341,696 | -1,271,952 | -692,960 | -744,407 | -926,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,785 | -421,766 | -28,556 | 75,315 | -406,826 | 496,643 | 1,778,273 | 986,394 | -503,791 | 748,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,044,015 | 1,622,248 | 1,593,692 | 1,669,008 | 1,262,181 | 1,758,824 | 3,537,098 | 4,523,493 | 4,019,701 | 4,768,254 |