東京汽船
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03千円
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2025-03千円
2026-03千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,445,5481,463,1751,018,5041,579,317497,639-2,138-109,814579,399963,7352,471,9887,710,544
減価償却費1,050,7231,084,9181,048,8211,103,6101,124,8561,146,0781,299,4211,267,9221,365,0651,622,5081,783,179
減損損失--124,754-214,278-50,98437,96325,99015,502334,096
受取利息及び受取配当金-41,868-50,732-51,782-47,462-40,294-43,587-58,276-94,762-80,737-82,721-104,593
支払利息28,58822,88919,11419,48718,52519,75358,34464,64055,95755,67957,820
持分法による投資損益（△は益）-281,877-224,003-266,620-275,097-253,516-129,490-99,849-194,885-176,356-163,197-105,667
貸倒引当金の増減額（△は減少）29,00312,693-1,2394,216-2,68524,479-3,3984669,629-14,690172
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）7,986---------88,482-154,303
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）136,07899,75487,51462,27787,24151,87716,899-109,273-72,238-4,328-58,847
特別修繕引当金の増減額（△は減少）9,8783347,301-66,46152,010-33,63229,12395,953-50,603125,57913,069
賞与引当金の増減額（△は減少）-84614,657-15,6771,634-1,585-1,7443,277-5,00712,98013,644-3,714
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）---------502,5723,825465
役員賞与引当金の増減額（△は減少）5,000----5,000-15,000-20,00020,000--20,000-
固定資産売却損益（△は益）-255,115-296,769-130,265-323,327-242,505-405,728-286,781-275,643-442,398-497,982-7,970,655
固定資産除却損-----20,419-29,68718,4808,69813,849
事故関連損失---------92,50120,482
事務所改装費用---------30,297-
受取保険金-----70,700-----82,698-
環境対策費----------17,587
環境対策引当金繰入額----------233,310
投資有価証券売却損益（△は益）------2,338---2,081,633-8,507
投資有価証券評価損益（△は益）----26,111---51,3517,500-
関係会社株式売却損益（△は益）------15,000---221,972-
関係会社清算益-----------3,364
売上債権の増減額（△は増加）-36,920123,684-38,589-185,171390,706-25,791-181,008121,569-66,61316,649-215,677
棚卸資産の増減額（△は増加）16,002-17,170-9,3028379,006-8,698-34,7835,523-1,968-21,50117,857
仕入債務の増減額（△は減少）-37,97491,35048,814-18,099-107,977-4,835-231,180-112,74327,4877,359-5,872
未払金の増減額（△は減少）22,414-28,11517,33018,762-13,60918,863370,341-35,81827,443-12,4291,927
未払消費税等の増減額（△は減少）-26,492-11,752-5,4077,748-6,868-313-1,63354,122-15,918-18,0092,171
預り金の増減額（△は減少）1,7242,56162,1883,035-22,883-1,8497,3342,85330,363-16,35920,218
長期未払金の増減額（△は減少）--------182,574--14,200
その他の流動負債の増減額（△は減少）15,072-13,57916,024-13,218-5,0801,90118,198129,039-141,7653,000-14,210
その他の流動資産の増減額（△は増加）13,45499,127-151,137-211,893269,608-186,466281,569-95,771-278,658158,253158,254
その他15,68239,6803,54922,627-15,4771,82422,940-21,200-62,881-11,823-16,077
小計2,103,9022,383,2481,814,4011,673,3311,327,607363,9131,047,8781,486,211838,9181,295,1581,709,314
利息及び配当金の受取額284,741183,377211,187221,420209,84084,042131,005179,149221,144460,187271,346
利息の支払額-28,688-21,667-18,807-19,453-18,788-20,513-61,385-63,584-54,839-55,722-57,727
保険金の受取額----70,700----82,698-
事故関連損失による支払額----------92,501-
環境対策費の支払額-----------17,587
法人税等の支払額-395,671-466,387-390,600-345,589-467,853-235,206-73,725-166,515-280,566-535,069-212,762
法人税等の還付額------127,09821,892-52,202124,558
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）---------92,200--
固定資産圧縮損--------431,310--
弔慰金--------106,454--
国庫補助金---------452,899--
リース解約益--------24,985-32,095--
弔慰金の支払額---------106,454--
助成金収入------85,299-101,168-45,039---
固定資産撤去費用引当金繰入額-------92,200---
助成金の受取額-----85,299101,16845,039---
臨時休業等による損失-----23,291-----
災害による損失に伴う支払額-----54,427-22,511-----
臨時休業等による損失の支払額------23,291-----
負ののれん償却額-12,159-9,493-9,493-9,493-2,373------
退職給付信託の設定額-----650,000------
災害による損失----78,180------
関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少）--19,659---------
関係会社清算損益（△は益）-----------
営業活動によるキャッシュ・フロー1,964,2832,078,5711,616,1811,529,7071,067,079231,7321,272,0391,502,193618,2031,206,9541,817,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社の清算による収入----------7,364
投資有価証券の取得による支出-19-234-59,740-30,309-46,270-404-202,749-30,945-2,249-4,753-251
投資有価証券の売却による収入----12,346-73,785--2,104,0009,773
関係会社株式の取得による支出-----2,300--84,600--25,000-177,800-2,621,750
関係会社株式の売却による収入------10,000--222,000-
有形固定資産の取得による支出-1,411,534-1,191,091-1,260,521-1,590,718-1,303,435-2,841,147-2,484,833-2,525,047-3,416,447-3,648,786-1,825,806
有形固定資産の売却による収入310,718445,000195,337498,227323,775454,8441,096,154630,000767,3801,126,8308,459,726
定期預金の預入による支出-5,835,000-8,815,000-14,170,000-14,250,000-13,950,000-6,850,000-6,700,000-7,100,000-4,100,000-2,300,000-8,400,000
定期預金の払戻による収入5,855,0007,815,00013,885,00013,150,00014,500,00010,750,0008,000,0006,300,0005,700,0003,300,0002,425,000
貸付金の回収による収入6,84028,5301,9202,3812,1554,3886,7555,3655,63033,8062,226
その他の支出-9,358-56,817-52,658-15,450-49,983-61,969-63,703-62,285-25,068-27,686-53,086
その他の収入15,1501,52121,7542,03228,88322,9285,61558,0984,0338,98924,753
貸付けによる支出-5,000-6,000-800-1,100-3,012-74,482-5,000-4,000-500--
国庫補助金による収入--------452,899--
投資有価証券の売却及び償還による収入15,000----------
関係会社の整理による収入-----------
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,058,204-1,779,091-1,439,709-2,234,937-487,8411,404,157-348,575-2,728,815-639,322636,599-1,972,050
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-72,832-255,316-73,584-133,584-133,584-128,431-135,748-109,244-35,000-79,188-387,564
リース債務の返済による支出-5,488-2,495-3,584-4,713-6,879-14,284-145,156-172,479-151,111-137,984-139,242
自己株式の取得による支出-1,032-1,103-1,440--84--0-43-40-
配当金の支払額-218,892-268,139-278,328-198,527-248,019-193,179-96,735-99,929-198,754-199,225-502,412
非支配株主への配当金の支払額-1,343-2,686-5,372-10,744-10,744-2,686-4,029--8,058-16,116-10,744
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-----------7,600
短期借入金の純増減額（△は減少）-15,001--95,000----50,000-70,000100,000--
長期借入れによる収入-184,000300,000--100,000350,000-413,000--
セール・アンド・リースバックによる収入------1,497,171420,335---
財務活動によるキャッシュ・フロー-314,589-345,740-157,309-347,568-399,312-238,5801,415,502-31,318120,032-432,554-1,047,564
現金及び現金同等物に係る換算差額--------20,785-4,972-15,812
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）591,489-46,26019,161-1,052,798179,9241,397,3092,338,966-1,257,940119,6981,406,027-1,218,284
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額----------132,786
現金及び現金同等物の期末残高3,654,8513,608,5903,627,7522,574,9542,754,8794,152,1886,494,1825,236,2425,355,9406,761,9675,676,470
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額------3,027----