キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | -404,078 | -246,617 | 52,429 | 139,306 | 158,900 | 207,253 |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,960 | 155,907 | 166,175 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 2,150 | -727 | -7,386 | 14,832 | -2,143 | -13,415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,677 | 2,966 | 2,028 | 411 | -1,856 | -1,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | -2,313 | -1,796 | -3,851 | -4,275 | -6,395 | -10,400 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 2,927 | 7,660 | 12,520 | 13,498 | 13,183 | 15,391 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -956 | -1,921 | -1,431 | -9,098 | -678 | -2,863 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 7,582 | 9,901 | 3,353 | -469 | -939 | -1,645 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 2,597 | -26,844 | -55,997 | -583 | -36,300 | -35,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 4,809 | -2,421 | -4,881 | -6,686 | -6,250 | -10,102 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -27,036 | -4,713 | 42,240 | 21,421 | 16,694 | 23,009 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -36,705 | 24,103 | 76,640 | 52,013 | 68,930 | 46,647 |
| その他 | - | - | - | - | - | 32,550 | -36,579 | 29,618 | 14,628 | 24,859 | 19,891 |
| 小計 | - | - | - | - | - | -229,565 | -98,203 | 303,481 | 364,989 | 383,912 | 402,604 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | 10,045 | -5,342 | -10,572 | -1,043 | -2,385 | -7,725 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,971 | - | - |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | - | - | - | - | - | 190,585 | 178,785 | 158,197 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -219,519 | -103,545 | 292,908 | 363,945 | 381,527 | 394,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -218,075 | -289,983 | -202,424 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,305 | 9,134 | 18,522 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,722 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -8,118 | -13,864 | -8,083 | -3,000 | -7,240 | -2,914 |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,254 | 1,226 | 1,685 | 466 | 20 | 545 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -2,026 | -6,680 | -5,076 | -3,143 | -196 | -474 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 746 | 4,657 | 779 | 1,385 | 1,177 | 947 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,415 | 2,173 | 4,422 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,551 | 3,617 | 5,750 |
| その他 | - | - | - | - | - | 2,069 | 1,366 | 1,735 | 1,023 | 189 | 242 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,971 | - | - |
| 子会社の支配獲得による支出 | - | - | - | - | - | - | -7,108 | -3,087 | - | - | - |
| 固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -89,686 | -161,306 | -117,488 | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,442 | 4,289 | 13,102 | - | - | - |
| 子会社の支配獲得による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,140 | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | 378 | 244 | 792 | - | - | - |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,928 | 1,265 | 2,874 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -91,012 | -173,769 | -112,766 | -195,099 | -281,107 | -183,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -54 | 19 | 6,756 | -7,385 | 1,220 | 19,591 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 256,886 | 245,430 | 53,231 | 24,606 | 27,500 | 24,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -20,539 | -30,259 | -48,777 | -70,819 | -87,206 | -65,682 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 188,475 | - | 19,880 | 79,537 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | - |
| その他の資本性金融商品の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177,160 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -1,412 | -5,263 | -9,985 | -10,998 | -11,393 | -16,505 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -31 | -7 | -2 | -23,924 | -37,060 | -40,120 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -3,077 | -2,894 | -3,341 | -2,608 | -3,058 |
| その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,009 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -24,501 | -32,951 | -25,661 | -22,132 | -23,189 | -22,868 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,710 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 |
| その他 | - | - | - | - | - | -4,379 | -1,163 | -1,132 | -916 | -1,709 | -672 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | 8,077 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 182,657 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | 388,624 | 359,280 | -38,465 | -105,031 | -64,910 | 44,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | 1,094 | 3,926 | 3,344 | 10,805 | -347 | 4,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 79,186 | 85,891 | 145,021 | 74,619 | 35,162 | 261,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | 408,335 | 494,226 | 639,247 | 713,867 | 749,030 | 1,010,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 207,381 | 162,778 | 162,480 | 156,240 | 96,513 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 88,528 | 95,777 | 110,860 | 124,104 | 138,035 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益及び減損損失（△は益） | 3,526 | 6,459 | 9,882 | 19,271 | 4,650 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,741 | -3,589 | -1,422 | -12,157 | -85,775 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,444 | -1,854 | -2,262 | -2,445 | -3,019 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 1,172 | 843 | 798 | 803 | 658 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -421 | -8 | -81 | 266 | 1,092 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -651 | -2,180 | -2,521 | -1,317 | -1,381 | - | - | - | - | - | - |
| 受取手形及び営業未収入金の増減額（△は増加） | 14,193 | -14,609 | -8,621 | -1,852 | 64,256 | - | - | - | - | - | - |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -449 | -801 | -876 | 188 | -4,522 | - | - | - | - | - | - |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 731 | 13,952 | 18,803 | 7,707 | -19,288 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -56,874 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 21,152 | 27,974 | 13,780 | 29,823 | -39,307 | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 321,977 | 284,742 | 300,820 | 320,632 | 95,038 | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,975 | 2,312 | 2,895 | 3,005 | 3,870 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -1,259 | -862 | -802 | -802 | -650 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -13,489 | -33,039 | -21,370 | -26,117 | -38,227 | - | - | - | - | - | - |
| 施設返却精算金の受取額 | 2,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,394 | 253,153 | 281,542 | 296,717 | 60,030 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -210,660 | -233,125 | -208,002 | -222,126 | -239,611 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 7,642 | 8,427 | 22,701 | 33,390 | 20,023 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,345 | -342 | -2,941 | -4,153 | -5,647 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 273 | 1,134 | 1,578 | 247 | 1,465 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -319 | -386 | -1,270 | -314 | -233 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,669 | 1,485 | 954 | 833 | 837 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 486 | 7,239 | 6,761 | 5,730 | 1,592 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -400,309 | -363,892 | -408,263 | -529,763 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 318,607 | 411,381 | 421,808 | 526,442 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,915 | -168,077 | -166,600 | -189,713 | -221,573 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,686 | -360 | -2,221 | -3,085 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 19,002 | 27,895 | 30,306 | 10,800 | 24,882 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,952 | -11,169 | -13,468 | -19,439 | -13,367 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -25,411 | -13,491 | -6,004 | -2,649 | -1,376 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 19,875 | - | 29,796 | 39,750 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -29,992 | -10,004 | -10,024 | -40,015 | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -37,695 | -43,481 | -51,749 | -39,347 | -38,146 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,264 | -2,807 | -2,851 | -3,534 | -2,384 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 111 | 447 | 499 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,636 | -53,531 | -55,883 | -37,037 | -30,135 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | -292 | -354 | 2 | -1,236 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,299 | 31,251 | 58,704 | 69,968 | -192,914 | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -36 | - | -218 | -44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,951 | 124,261 | 182,870 | 252,795 | 329,149 | - | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 58 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |