キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,614,320 | 2,967,930 | 2,733 | 1,250 | 46 | -9,751 | -4,973 | -586 | 1,062 | 1,955 | 695 |
| 減価償却費 | 1,333,355 | 1,365,003 | 1,426 | 1,702 | 1,808 | 1,756 | 1,177 | 820 | 787 | 753 | 1,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,889 | -19,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 707,410 | 826,403 | 919 | 1,276 | 1,571 | 2,272 | 1,151 | 1,240 | -1,384 | 75 | 2,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -668 | -5,663 | -6 | -4 | -11 | -10 | 0 | -1 | -4 | -25 | -33 |
| 支払利息 | 249,860 | 195,751 | 169 | 159 | 133 | 139 | 83 | 45 | 47 | 46 | 196 |
| 為替差損益（△は益） | 70,664 | -3,768 | 113 | -92 | 50 | -44 | -158 | -194 | -248 | 53 | 479 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -124 | -1,646 | -552 | -187 | -46 | -24 | -17 |
| 固定資産除却損 | 36,820 | 17,460 | 37 | 15 | 24 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,040 | -183,726 | 14 | -113 | 1,137 | 301 | -409 | -723 | -377 | 118 | -271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,743 | -22,644 | -74 | -32 | -61 | -48 | -28 | 52 | -41 | -66 | -205 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,575 | -2,394 | -30 | -12 | -630 | 718 | -634 | -421 | 282 | 417 | -146 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 910,489 | 104,440 | -210 | -1,015 | 1,187 | 209 | -149 | -1,120 | 858 | -284 | -404 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -285,115 | 285 | -1,014 | 1,014 | -162 | 162 | - | -458 | 458 | -1,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -538,507 | -118,848 | 143 | 172 | -284 | 1,185 | -1,781 | 676 | 348 | 1,115 | -486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,995 | 469,703 | 132 | -255 | -562 | 650 | -1,202 | 54 | 309 | -50 | -117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -563,950 | -207,455 | 578 | -578 | 118 | -20 | -12 | 140 | -225 | 195 | 792 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 85 | 87 |
| その他 | -70,010 | -4,890 | 207 | -40 | -221 | 33 | -27 | -94 | -382 | 393 | -232 |
| 小計 | 4,724,041 | 5,117,179 | 6,449 | 1,605 | 5,189 | -4,127 | -6,586 | -134 | 700 | 5,221 | 2,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 667 | 5,664 | 5 | 5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 4 | 25 | 33 |
| 利息の支払額 | -248,764 | -195,552 | -169 | -159 | -134 | -139 | -83 | -44 | -47 | -47 | -209 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 117 | 593 | 1,501 | 313 | 36 | 30 | 24 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -189,787 | -449,349 | -1,353 | -1,186 | -289 | -57 | -62 | -13 | -165 | 42 | -512 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 1,433 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -945 | -1,138 | 0 | -49 | -82 | 82 | -216 | 267 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -216 | -110 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,506 | 9,860 | 3 | 5 | 9 | -26 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,133 | 15,873 | 7 | 230 | 66 | 186 | -281 | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,286,157 | 4,477,942 | 4,932 | 265 | 4,895 | -3,720 | -5,229 | 122 | 529 | 5,272 | 1,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -113,110 | -447 | -331 | -1,338 | -463 | -538 | -386 | -426 | -620 | -609 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 218 | 220 | 457 | 1,304 | 338 | 386 | 426 | 620 | 609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,418 | -1,583,936 | -972 | -4,319 | -618 | -102 | -21 | -58 | -120 | -116 | -91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,641 | -179,303 | -232 | -415 | -188 | -305 | -23 | -138 | -235 | -322 | -553 |
| 差入保証金の差入による支出 | -668 | -21,850 | -10 | -42 | -188 | -155 | -35 | 0 | -94 | -31 | -1,249 |
| 差入保証金の返還による収入 | 6,010 | 1,787 | 5 | 36 | 38 | 238 | 84 | 37 | 181 | 42 | 385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,264 | - | - | - | - |
| その他 | 21,311 | -11,270 | 0 | 6 | -77 | 4 | 7 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,406 | -1,907,682 | -1,438 | -4,845 | -1,915 | 520 | 1,075 | -159 | -267 | -427 | -1,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 350 | -350 | 2,000 | -2,000 | - | 800 | -800 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,182,637 | -736,242 | -565 | -609 | -770 | -1,270 | -1,512 | -1,512 | -1,436 | -1,802 | -850 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 283 | 991 | - | - | 356 |
| リース債務の返済による支出 | -1,626,922 | -796,446 | -765 | -756 | -719 | -686 | -2,474 | -134 | -95 | -46 | -504 |
| その他 | -105 | - | 0 | 0 | 0 | -29 | - | - | 0 | 0 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 350 | 3,800 | 3,100 | 1,000 | - | 300 | 2,900 | - | - |
| 配当金の支払額 | - | -57,310 | -57 | -57 | -28 | - | -18 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 8,000 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,809,664 | -1,589,998 | -1,038 | 2,726 | 1,231 | 9,035 | -5,722 | -356 | 2,168 | -2,648 | -998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,203 | 7,994 | -44 | 40 | -23 | 30 | 14 | 58 | 34 | -34 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,157,882 | 988,256 | 2,411 | -1,813 | 4,188 | 5,867 | -9,861 | -334 | 2,463 | 2,161 | -793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,942,387 | 4,930,643 | 7,342 | 5,528 | 9,716 | 15,584 | 5,722 | 5,388 | 7,852 | 10,013 | 9,220 |