指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 4,429,714 | 4,913,708 | 6,099,713 | 6,088,306 |
| 売掛金 | 3,400,917 | 4,050,458 | 4,174,273 | 4,089,769 |
| 商品 | 1,785 | 30,384 | 5,936 | 2,214 |
| 仕掛品 | - | 1,166 | 1,303 | 61,855 |
| 貯蔵品 | 6,039 | 3,903 | 1,803 | 4,562 |
| その他 | 299,213 | 340,816 | 370,215 | 360,884 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -3,907 |
| 電子記録債権 | 33,234 | 30,413 | - | - |
| 流動資産合計 | 8,170,902 | 9,370,848 | 10,653,243 | 10,603,683 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 1,268,834 | 1,383,768 | 1,524,928 | 2,171,165 |
| 減価償却累計額 | -659,962 | -735,610 | -808,622 | -1,087,386 |
| 建物（純額） | 608,872 | 648,158 | 716,306 | 1,083,779 |
| 工具、器具及び備品 | 997,454 | 1,045,724 | 1,033,521 | 1,126,561 |
| 減価償却累計額 | -791,698 | -806,058 | -650,952 | -759,391 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 205,756 | 239,666 | 382,569 | 367,170 |
| 建設仮勘定 | - | 11,769 | 257 | 8,169 |
| その他 | - | - | 5,859 | 5,859 |
| 減価償却累計額 | - | - | -792 | -1,656 |
| その他（純額） | - | - | 5,067 | 4,203 |
| 有形固定資産合計 | 814,628 | 899,593 | 1,104,199 | 1,463,321 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | 7,058 | 14,015 | 13,171 | 4,390 |
| ソフトウエア | 114,054 | 190,667 | 407,117 | 541,215 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | 106,921 | 35,189 |
| その他 | 45,962 | 119,048 | 6,404 | 6,313 |
| 無形固定資産合計 | 167,074 | 323,730 | 533,613 | 587,107 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | - | 168,000 | 253,330 | 147,082 |
| 敷金及び保証金 | 1,038,127 | 1,052,467 | 1,175,756 | 1,256,287 |
| 繰延税金資産 | 263,653 | 348,066 | 341,241 | 401,538 |
| その他 | 36,308 | 44,340 | 35,469 | 35,591 |
| 投資その他の資産合計 | 1,338,088 | 1,612,873 | 1,805,796 | 1,840,498 |
| 固定資産合計 | 2,319,790 | 2,836,196 | 3,443,608 | 3,890,926 |
| 資産合計 | 10,490,692 | 12,207,044 | 14,096,851 | 14,494,609 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| １年内返済予定の長期借入金 | - | 4,776 | 3,911 | 2,700 |
| 未払金 | 792,586 | 843,424 | 641,630 | 692,174 |
| 未払費用 | 1,340,371 | 1,623,176 | 1,823,435 | 1,952,245 |
| 未払法人税等 | 266,851 | 368,251 | 492,054 | 199,979 |
| 未払消費税等 | 566,505 | 519,397 | 782,411 | 583,774 |
| 契約負債 | 15,870 | 33,452 | 36,270 | 14,655 |
| 賞与引当金 | 351,979 | 304,566 | 328,412 | 341,240 |
| 株主優待引当金 | - | - | 74,625 | 197,216 |
| 資産除去債務 | - | - | - | 66,049 |
| その他 | 235,917 | 281,178 | 306,720 | 575,212 |
| 短期借入金 | - | 5,000 | - | - |
| 流動負債合計 | 3,570,079 | 3,983,220 | 4,489,468 | 4,625,244 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | - | 25,511 | 21,600 | 18,900 |
| 退職給付に係る負債 | - | 5,248 | 5,871 | 6,779 |
| 資産除去債務 | 314,839 | 351,171 | 382,539 | 887,542 |
| その他 | - | - | 4,469 | 3,519 |
| 固定負債合計 | 314,839 | 381,930 | 414,479 | 916,740 |
| 負債合計 | 3,884,918 | 4,365,150 | 4,903,947 | 5,541,984 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 692,200 | 794,133 | 893,598 | 915,752 |
| 資本剰余金 | 795,382 | 897,315 | 996,780 | 1,018,934 |
| 利益剰余金 | 5,113,392 | 6,147,671 | 7,300,131 | 7,006,441 |
| 自己株式 | - | -53 | -53 | -100 |
| 株主資本合計 | 6,600,974 | 7,839,066 | 9,190,456 | 8,941,027 |
| 新株予約権 | 4,800 | 2,828 | 2,448 | 2,448 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | 9,150 |
| 純資産合計 | 6,605,774 | 7,841,894 | 9,192,904 | 8,952,625 |
| 負債純資産合計 | 10,490,692 | 12,207,044 | 14,096,851 | 14,494,609 |