キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,253,974 | 1,706,693 | 1,118,256 | 1,659,934 | 2,517,404 | 2,551,119 | 2,650,023 | 2,775,872 | 2,991,982 | 2,911,215 |
| 減価償却費 | 800,190 | 792,782 | 801,589 | 908,277 | 1,003,687 | 1,207,466 | 1,374,434 | 1,621,222 | 1,673,071 | 1,800,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,466 | 18,325 | -128,713 | 201,071 | 514,405 | -123,139 | 558,984 | 71,429 | 32,470 | -133,003 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,034 | 24,275 | -18,130 | 19,694 | 42,832 | 30,461 | 4,585 | 24,066 | -6,685 | -12,478 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 35,847 | -31,220 | -4,804 | -5,325 | -2,556 | -7,979 | 2,707 | 47,242 | -16,017 | -17,561 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -21,624 | 140,601 | 61,026 | -2,116 | -111,841 | -51,071 | -22,408 | 45,156 | 36,249 | -80,586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104,235 | -72,162 | -57,553 | -107,606 | -180,230 | -115,840 | -236,365 | -145,788 | -185,525 | -72,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -797 | 214 | 131,660 | 23,824 | -10,218 | -19,718 | -24,908 | 69,587 | -15,764 | 27,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,569 | -60,963 | -79,997 | -138,144 | -119,532 | -107,450 | -115,676 | -121,171 | -118,004 | -127,607 |
| 支払利息 | 22,141 | 22,869 | 24,013 | 33,090 | 35,244 | 43,198 | 40,017 | 50,917 | 53,017 | 92,420 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | 52,000 | 1,000 | 1,000 | 64,000 | 1,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -185 | -1,441 | -51,981 | 96 | -18 | -9 | -22,847 | -35 | -2,554 |
| 固定資産除却損 | 4,205 | 9,025 | 97,174 | 5,519 | 6,088 | 28,546 | 6,396 | 553 | 3,893 | 20,830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,763 | - | -102,601 | 5,518 | -314,011 | -20,300 | -76,699 | - | -15,873 | -65,862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 1,499 | 21,138 | 3,847 | 27,875 | 138,459 | 12,667 | 137,154 |
| 子会社株式評価損 | - | - | 15,318 | - | - | - | 136,870 | 30,129 | 46,913 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,300,838 | -2,821,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -165,323 | -45,991 | 106,301 | 120,322 | 19,734 | -9,887 | -17,418 | -58,273 | 356,631 | 589,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 494,192 | -192,745 | 238,063 | 251,600 | 33,623 | -224,079 | 403,189 | -259,526 | 462,086 | 339,812 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -408,263 | -219,778 |
| その他 | -76,436 | -151,251 | 603,576 | -1,162,025 | 539,122 | -167,679 | 88,266 | 275,660 | -313,193 | -626,688 |
| 小計 | 1,542,006 | 2,730,756 | 1,188,213 | 675,924 | 3,168,252 | 4,112,517 | 1,337,968 | 6,125,365 | 1,352,781 | 1,738,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,987 | 70,756 | 89,805 | 148,132 | 132,094 | 119,199 | 128,627 | 133,321 | 133,304 | 151,107 |
| 利息の支払額 | -22,003 | -22,897 | -24,112 | -33,058 | -35,313 | -42,791 | -40,058 | -50,911 | -53,043 | -91,260 |
| 法人税等の支払額 | -594,411 | -315,279 | -645,640 | -287,120 | -770,268 | -1,007,719 | -548,175 | -1,294,701 | -838,923 | -1,093,079 |
| 減損損失 | - | 25,776 | - | - | - | - | - | 47,928 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -3,417,204 | 1,337,397 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -45,690 | 196,348 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398,561 | 500,794 | -1,342,136 | -1,127,427 | -774,748 | 753,102 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -143,733 | 43,918 | -228,586 | 21,789 | -105,806 | 289,937 | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 53,818 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | 36,515 | 18,408 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務免除益 | - | - | -81,321 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978,579 | 2,463,336 | 608,266 | 503,878 | 2,494,765 | 3,181,206 | 878,362 | 4,913,073 | 594,119 | 705,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,284 | - | 200,000 | 80,580 | 435,954 | 30,300 | 95,233 | - | 37,976 | 68,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248,422 | - | - | -65,497 | - | -198,489 | - | -110,000 | -135,449 | -270,064 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -110,000 | -50,000 | -159,000 | -187 | -85,500 | -82,000 | -50,000 | - | -10,000 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | -15,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,986 | -500,341 | -947,886 | -479,692 | -705,133 | -638,808 | -662,130 | -1,150,342 | -960,955 | -1,485,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 185 | 1,549 | 52,035 | 1,008 | 18 | 9 | 212,127 | 184 | 3,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360,755 | -395,176 | -374,382 | -637,380 | -716,462 | -442,802 | -1,029,644 | -738,263 | -585,489 | -516,869 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -252,460 | - | - | - | -542,577 | -1,161,826 |
| その他 | 373 | 236 | -13,600 | 16,240 | 28,686 | 35,646 | 35,501 | 21,695 | 25,839 | 25,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -753,506 | -1,005,096 | -1,184,319 | -1,192,713 | -1,208,595 | -1,299,635 | -1,643,031 | -1,864,783 | -2,178,474 | -3,217,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -80,000 | - | - | - | 1,270,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -98,883 | -19,357 | -44,116 | -214,918 | -51,316 | -51,627 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -52,000 | -1,000 | -1,000 | -64,000 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -124,855 | -124,855 | -179,363 | -180,262 | -216,435 | -432,869 | -453,528 | -507,951 | -690,127 | -949,027 |
| リース債務の返済による支出 | -284,783 | -277,360 | -298,307 | -344,862 | -378,315 | -445,225 | -496,350 | -515,836 | -568,729 | -645,291 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 268,545 | 183,280 | 510,408 | 337,528 | 459,000 | 116,500 | 748,900 | 210,000 | 206,818 |
| その他 | -800 | -2,461 | -2,458 | -2,428 | -1,636 | -1,685 | -2,416 | -2,412 | -3,249 | -2,432 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 113,982 | 86,053 | 12,650 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 51,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,439 | -84,232 | -296,849 | -17,145 | -437,741 | -378,155 | -794,858 | -480,567 | 102,576 | 457,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,314 | -1,026 | -1,088 | -3,514 | -178 | 3,796 | 12,683 | 1,097 | 37,808 | 3,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,680 | 1,372,981 | -873,991 | -709,494 | 848,249 | 1,507,212 | -1,546,844 | 2,568,820 | -1,443,970 | -2,051,328 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 101,750 | - | - | - | 47,909 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,824,960 | 6,197,942 | 5,323,951 | 4,614,456 | 5,564,456 | 7,071,668 | 5,524,824 | 8,093,645 | 6,697,584 | 4,646,256 |