キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 97,890 | 213,804 |
| 減価償却費 | 3,420 | 5,362 |
| 上場関連費用 | 15,701 | - |
| 株式交付費 | 126 | 1,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197 | 336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,589 | 13,341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,221 | 2,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -51 |
| 支払利息 | 1,079 | 1,537 |
| 有形固定資産除却損 | - | 565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,872 | -122,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166 | 380 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 835 | 6,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -435 | 18,178 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 25,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,331 | 21,001 |
| その他 | -843 | 2,131 |
| 小計 | 107,345 | 189,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 51 |
| 利息の支払額 | -1,079 | -1,519 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,436 | -29,863 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,919 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,832 | 158,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -625 | -11,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,064 | -6,468 |
| 貸付けによる支出 | - | -2,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -380 | -13,971 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 813 |
| その他 | 704 | -1,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,364 | -44,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,881 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,953 | -69,349 |
| 株式の発行による収入 | 319,424 | 76,780 |
| 株式の発行による支出 | -1,366 | -301 |
| 上場関連費用の支出 | -2,878 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -194 |
| その他 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,108 | 56,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,576 | 170,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 590,560 | 761,025 |