キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,662 | 7,885 | 6,006 | 19,194 | 21,076 |
| 減価償却費 | 5,016 | 5,740 | 5,895 | 8,028 | 8,828 |
| 減損損失 | - | 28 | 18 | 3,135 | 179 |
| のれん償却額 | 476 | 570 | 571 | 565 | 253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -72 | 0 | 4 | -6 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 277 | -238 | 154 | -187 | 249 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 45 | 52 | 195 | 161 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 | -8 | -19 | -60 |
| 支払利息 | 208 | 235 | 238 | 361 | 534 |
| 社債利息 | 34 | 51 | 93 | 126 | 125 |
| 社債発行費 | 36 | - | 31 | 0 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147 | -231 | -179 | -119 | -127 |
| 受取賃貸料 | -146 | -275 | -271 | -269 | -268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -106 | -106 | -130 | -106 | 111 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 74 | - |
| 災害損失 | - | - | - | 188 | 170 |
| 災害損失引当金繰入額 | - | - | 2,026 | - | 247 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | -1,224 | -7,887 | 6,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 273 | -254 | 95 | -315 | -195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154 | 364 | -227 | 166 | -198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 647 | -615 | 188 | 2,150 | -649 |
| その他 | 164 | 83 | 1,226 | -535 | 1,829 |
| 小計 | 13,891 | 13,136 | 14,364 | 24,760 | 38,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 12 | 8 | 17 | 56 |
| 利息の支払額 | -254 | -302 | -337 | -523 | -655 |
| 法人税等の支払額 | -2,657 | -3,825 | -2,042 | -2,321 | -9,363 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 89 | 128 | 74 | 53 |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -2,172 | -209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 89 | -58 | 8 | - |
| 受取和解金 | - | - | -73 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -58 | - | - |
| 受取和解金の受取額 | - | - | 73 | - | - |
| 受取保険金 | - | -74 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 74 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -369 | -76 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,017 | 9,184 | 12,194 | 19,835 | 28,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -3 | -3 | -4 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 452 | 8 | 2 | 10 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -13 |
| 国庫補助金による収入 | - | - | - | - | 224 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,395 | -5,707 | -11,955 | -11,878 | -16,584 |
| 固定資産の売却による収入 | 419 | 265 | 208 | 153 | 209 |
| 固定資産の除却による支出 | -28 | -9 | -3 | -82 | -4 |
| 固定資産の賃貸による収入 | 146 | 275 | 271 | 269 | 268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,412 | -91 | - | -1,878 |
| その他 | -92 | -108 | -245 | -548 | -1,035 |
| 投資事業有限責任組合への出資による支出 | - | - | -5,000 | - | - |
| 国庫補助金による収入 | 1,459 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,149 | -6,693 | -16,819 | -12,082 | -18,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,866 | 2,875 | 1,648 | 1,399 | -3,968 |
| 社債の発行による収入 | 6,963 | - | 5,168 | 49 | - |
| 社債の償還による支出 | -596 | -596 | -571 | -651 | -581 |
| 長期借入れによる収入 | 38 | 2,814 | 3,293 | 11,865 | 9,121 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,208 | -5,262 | -5,451 | -4,613 | -5,182 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -262 | -233 | -194 | -262 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -742 | -2 | -4,400 | -3,025 |
| 配当金の支払額 | -839 | -2,326 | -2,088 | -2,072 | -2,226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -46 | -36 | -47 | -55 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 73 | - | 68 | 200 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -181 | -23 | -198 |
| その他 | -89 | -17 | -5 | -6 | -48 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 734 | 0 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,700 | -2,827 | 1,609 | 1,506 | -6,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,167 | -336 | -3,014 | 9,259 | 3,297 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,014 | 23,678 | 20,663 | 29,922 | 33,220 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,564 | - | - | - | - |