キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 423,201 | 399,723 | 332,679 | 380,685 | 343,949 |
| 減価償却費 | 11,912 | 11,814 | 15,667 | 15,039 | 19,942 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 22,624 |
| 利息費用 | 94 | 114 | 192 | 240 | 377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 745 | -211 | 6,628 | 2,497 | 8,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145 | -4,624 | 5,038 | 14,069 | 4,313 |
| 受取利息 | - | - | - | - | -148 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 12,065 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,031 | -21,861 | -18,256 | -26,820 | -208,322 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,789 | 1,048 | -12,033 | -7,435 | -10,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,893 | 19,134 | 10,959 | 6,959 | 58,635 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,815 | 4,536 | 19,141 | -12,604 | 6,782 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -3,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,387 | -6,606 | 6,673 | -2,425 | 14,291 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 16,542 | -8,216 | 974 | 2,662 | 1,176 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,731 | 2,491 | 16,644 | -11,961 | -2,051 |
| その他 | 1,711 | -1,782 | -5,281 | -2,062 | -3,474 |
| 小計 | 456,688 | 390,367 | 390,094 | 365,139 | 265,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 148 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -122 |
| 法人税等の支払額 | -111,041 | -169,583 | -119,400 | -98,971 | -143,573 |
| 受取損害賠償金 | - | - | -440 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 835 | 11,326 | 11,503 | 6,294 | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | 440 | - | - |
| 解決金 | - | 1,493 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -14,332 | -18,013 | - | - | - |
| 解決金の支払額 | - | -943 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 4,496 | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -1,764 | - | - | - | - |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 17,882 | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,647 | 224,336 | 271,133 | 266,167 | 121,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,228 | -28,537 | -42,391 | -31,094 | -38,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -590 | -6,070 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 55,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -339,413 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,629 | -16,643 | -6,812 | -9,068 | -10,785 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,018 | 253 | 2,687 | - | 6,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -24,320 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -79,462 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,210 | - | -2,148 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,908 | 38,794 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,536 | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,796 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,600 | -6,133 | -48,663 | -144,536 | -332,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -61,572 |
| 株式の発行による収入 | 538,200 | 2,000 | 5,996 | 1,080 | 100 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -49,991 | -57,132 |
| 長期未払金の返済による支出 | -534 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -502 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 218 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -17,882 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,499 | 2,000 | 5,996 | -48,911 | -118,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 893,747 | 220,203 | 228,465 | 72,720 | -329,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,844,018 | 2,064,221 | 2,292,687 | 2,365,407 | 2,036,343 |