キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 524,230 | 666,116 | 992,783 | 1,067,698 | 866,506 | 617,595 | 856,528 | 955,920 | 1,005,369 |
| 減価償却費 | 83,587 | 113,404 | 146,349 | 169,309 | 336,289 | 610,147 | 689,725 | 797,865 | 931,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,296 | 3,680 | -3,780 | 3,161 | 10,594 | 20,749 | 19,765 | 34,449 | 68,837 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 31,720 | 29,807 | -3,604 | -36,097 | -21,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,696 | -6,536 | -7,956 | -9,769 | -10,733 | -12,354 | -12,853 | -11,680 | -10,996 |
| 支払利息 | 1,117 | 688 | 29 | - | 1,602 | 5,073 | 4,456 | 4,717 | 11,407 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | 12,079 | 19,293 | 1,320 | 8,029 | 10,703 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | 15,836 | - | - | 1,079 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,225 | -109,063 | -99,668 | -125,599 | -97,308 | -51,424 | -119,846 | -158,007 | -137,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,786 | -12,852 | -2,915 | -25,909 | -124,023 | -113,093 | -150,112 | -64,075 | 35,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,815 | 65,430 | 79,864 | 56,100 | 1,463 | 29,647 | 20,440 | 56,978 | -79,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -705 | -36,408 | 82,295 | -48,945 | -319,236 | 328,731 | 43,242 | 11,799 | -572 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -10,081 | 10,349 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -89,904 |
| その他 | -53,338 | -22,660 | -25,201 | -11,439 | -52,490 | 3,563 | 12,401 | 9,611 | 80,860 |
| 小計 | 532,479 | 683,224 | 1,171,271 | 1,093,115 | 751,003 | 1,560,298 | 1,350,491 | 1,600,508 | 1,815,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,696 | 6,536 | 7,956 | 9,769 | 10,733 | 12,354 | 12,853 | 11,680 | 10,996 |
| 利息の支払額 | -1,310 | -496 | -21 | - | -1,913 | -5,062 | -4,400 | -4,861 | -11,872 |
| 法人税等の支払額 | -109,519 | -182,544 | -272,639 | -424,003 | -390,424 | -357,709 | -157,515 | -292,069 | -294,965 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 74,738 | 95,478 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | 3,967 | -22,916 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -10,971 | - | - |
| 固定資産除却損 | 6,211 | 3,780 | 5,280 | 19,378 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,973 | 7,664 | 4,191 | -869 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | 9,982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,346 | 506,720 | 906,566 | 678,881 | 369,399 | 1,209,881 | 1,201,428 | 1,315,257 | 1,519,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,430 | -692,472 | -284,360 | -957,184 | -2,580,233 | -1,419,238 | -787,429 | -1,074,228 | -906,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,894 | -48,077 | -51,925 | -149,608 | -123,098 | -120,529 | -171,387 | -88,898 | -98,221 |
| 貸付けによる支出 | -14,724 | -8,917 | -12,207 | -22,305 | -35,759 | -16,000 | -8,574 | -3,618 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,550 | 17,993 | 15,460 | 12,190 | 16,029 | 14,495 | 12,580 | 12,389 | 7,324 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,999 | -305 | -2,516 | -14,029 | -238 | -1,168 | -1,249 | -2,737 | -282 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 398 | 795 | 616 | 450 | 131 | 372 | 13,372 | 1,345 | 656 |
| 預り保証金の返還による支出 | -733 | -4,200 | -4,846 | -5,386 | -2,460 | -9,000 | -8,000 | -6,800 | -9,333 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18,898 | 23,947 | 31,541 | 35,814 | 36,540 | 20,961 | 18,470 | 11,337 | 11,612 |
| その他投資の取得による支出 | -471 | -5,655 | -17,507 | -5,861 | -5,844 | -5,879 | -5,655 | -5,927 | -5,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540 | 1,020 | 1,700 | 5,730 | 5,593 | 65,016 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,866 | -715,870 | -324,044 | -1,100,191 | -2,689,339 | -1,470,971 | -937,873 | -1,157,136 | -1,000,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 2,000,000 | 500,000 | - | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,310 | -102,980 | -25,300 | - | -69,750 | -239,400 | -239,400 | -239,400 | -331,063 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 8,335 | 17,737 | 10,894 | 16,067 | 3,016 | 9,281 | 2,203 | 8,614 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -162,635 | -161,899 |
| リース債務の返済による支出 | -1,126 | -1,216 | -1,216 | -2,864 | -894 | -120 | -720 | -720 | -1,220 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -171 | -510 | - | -236 | - | -36 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 1,374,250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | -9,982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,563 | 1,168,234 | -9,290 | 8,029 | 1,945,186 | 263,495 | -230,876 | -400,553 | -185,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,042 | 959,085 | 573,232 | -413,280 | -374,754 | 2,405 | 32,679 | -242,431 | 333,779 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 728,156 | 1,687,241 | 2,260,473 | 1,847,192 | 1,472,438 | 1,474,844 | 1,507,524 | 1,265,092 | 1,598,872 |