キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 205,308 | 159,714 | 194,299 | 335,338 | 322,371 | 95,668 | 412,186 | 345,253 | 948,974 |
| 減価償却費 | 140,461 | 154,857 | 138,497 | 147,103 | 157,515 | 154,193 | 169,470 | 185,952 | 257,210 |
| のれん償却額 | - | - | 217 | 869 | 869 | 869 | 869 | 4,959 | 55,476 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 16,431 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | -76,981 | -24 | 7,389 | 11,314 | 91,150 | -746 | -104,650 | 6,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 460 | 7,714 | -1,883 | -40,010 | 1,290 | 1,386 | -11,750 | 7,534 | 16,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 7,050 | 5,422 | -3,296 | 2,391 | 431 | 3,835 | 2,901 | 3,904 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 884 | -884 | - | 449 | 278 | -2 | -567 | 46 | 1,766 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,870 | 6,093 | 5,284 | 3,189 | 3,819 | 9,168 | 7,589 | 8,576 | 10,810 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,266 | -8,797 | - | -77,079 | -6,762 | -5,974 | 10 | -875 | -421 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 667 | 26,119 | 32,803 | 23,310 | 5,430 | 117,174 | 160 | 70,749 | 30,100 |
| 保険解約返戻金 | -39,158 | -14,274 | -3,552 | -25,147 | -1,049 | -767 | -12,621 | -4,262 | -1,598 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -130,481 |
| 固定資産除却損 | 85 | 91 | 12 | 972 | 480 | 62 | 2,417 | 3,574 | 8,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,910 | -3,774 | -13,753 | -5,336 | -1,600 | -1,259 | -625 | -847 | -4,845 |
| 支払利息 | 43,271 | 41,804 | 32,721 | 31,496 | 28,086 | 25,340 | 24,084 | 26,193 | 56,916 |
| 為替差損益（△は益） | 951 | 522 | 151 | 130 | 857 | 672 | 740 | 114 | -1,387 |
| 株式交付費 | - | 11,256 | 1,277 | 2,771 | 779 | - | 17,669 | 78 | 47 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | -11,546 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,151 | - | - | - | - | - | - | 143,679 | 6,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,099 | -47,283 | -233,361 | 314,063 | -109,711 | 135,028 | -353,702 | -724,502 | -65,121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,765 | 11,085 | -24,083 | -53,745 | 164,006 | -9,163 | -58,444 | -8,606 | -88,319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -164 | -846 | -1,186 | -2,227 | -215 | -349 | -767 | -109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,195 | 81,593 | 16,429 | -169,194 | 8,254 | -2,547 | 100,950 | -4,596 | 14,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,760 | -2,187 | 32,093 | -22,909 | -7,899 | 7,063 | 52,550 | 11,351 | 14,009 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | -115,344 | 191,366 | -71,517 | -31,666 | 79,420 | -34,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,157 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,098 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,497 |
| その他 | 10,697 | -11,714 | 2,698 | -92,002 | -26,890 | -1,629 | 37,294 | 40,743 | 57,359 |
| 小計 | 486,570 | 341,839 | 190,686 | 238,940 | 718,083 | 525,131 | 359,354 | 198,450 | 1,399,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,917 | 3,788 | 13,755 | 5,340 | 1,602 | 1,260 | 625 | 848 | 4,832 |
| 利息の支払額 | -43,606 | -41,815 | -31,850 | -35,592 | -23,992 | -25,965 | -23,855 | -22,607 | -58,669 |
| 法人税等の支払額 | -60,903 | -62,952 | -20,767 | -104,085 | -119,487 | -186,048 | -84,224 | -143,320 | -283,194 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -24,310 | - | -20,001 | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | -24,888 | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | 1,417 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | 6,281 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -22,051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,977 | 240,859 | 151,824 | 104,602 | 576,206 | 314,377 | 251,900 | 33,370 | 1,062,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -310,900 | -423,011 | -169,300 | -177,410 | -347,700 | -173,600 | -200,800 | -133,090 | -334,173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,671 | 308,578 | 191,783 | 306,390 | 297,333 | 262,276 | 257,314 | 206,888 | 465,557 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -150,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -30,085 | -278 | -268,693 | -228,759 | -18,649 | -24,820 | -4,114 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 45,250 | 39,894 | 24,440 | 9,701 | 4,714 | 461 | 470 | 397 | 334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,550 | 80,060 | - | 192,372 | 36,659 | 252,613 | 20,538 | 5,989 | 5,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,415 | -363,653 | -159,891 | -170,336 | -153,888 | -281,941 | -314,484 | -280,387 | -1,304,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,455 | 846 | 3,084 | 2,359 | 1,338 | 350 | 1,800 | 260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -14,092 | -16,572 | -5,215 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | -1,086 | -3,106 | -2,662 | -7,038 | -5,751 | -22,797 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 19,843 | 2,003 | 17,212 | 11,080 | 21,393 | 6,449 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 800 | 1,245 | 101,524 | 50,000 | - | 178 | 1,147 | 80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -43,307 | -114,347 | - | -105,715 | - | -881,313 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,481 |
| その他 | -2,542 | -610 | 2,143 | 1,008 | 501 | -1,475 | -1,449 | -536 | -13,514 |
| 貸付けによる支出 | - | -1,900 | -90 | -201,494 | -50,000 | - | -8,475 | - | - |
| 保険解約による収入 | 39,158 | 14,274 | 3,552 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,227 | -344,112 | -178,663 | -31,028 | -429,815 | -260,251 | -275,056 | -1,254,855 | -1,075,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | 99,000 | 716,000 | - | -100,000 | - | 250,000 | 649,600 | 1,043,007 |
| 長期借入れによる収入 | 1,120,000 | 1,160,000 | 1,060,000 | 1,652,000 | 1,068,000 | 770,000 | 1,067,000 | 1,250,000 | 934,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,296,066 | -1,458,823 | -1,395,316 | -1,788,588 | -1,279,697 | -1,096,955 | -1,171,123 | -1,165,994 | -1,025,041 |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -78 | -47 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,971,490 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -138 | -93 | - | - | -105 | -253,509 |
| リース債務の返済による支出 | -8,426 | -10,876 | -7,239 | -9,458 | -11,230 | -11,378 | -13,614 | -9,498 | -7,425 |
| 配当金の支払額 | -51,285 | -68,380 | -94,326 | -101,278 | -90,027 | -88,291 | -90,194 | -149,831 | -246,534 |
| 株式の発行による収入 | - | 320,760 | 319,138 | 728,273 | 96,442 | - | 1,088,843 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -45,000 | -430,000 | -20,000 | -20,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 7,318 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,777 | -3,318 | 175,575 | 460,810 | -336,604 | -426,624 | 1,130,912 | 574,092 | 2,415,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -951 | -522 | -151 | -130 | -857 | -672 | -740 | -114 | 1,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,021 | -107,094 | 148,584 | 534,254 | -191,072 | -373,170 | 1,107,014 | -647,506 | 2,403,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,155,670 | 1,048,576 | 1,197,160 | 1,731,415 | 1,540,342 | 1,167,172 | 2,274,186 | 1,626,679 | 4,030,081 |