キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 366,841 | 382,005 | 642,328 | 1,051,550 | 1,025,514 | 635 | 871 | 943 |
| 減価償却費 | 175,495 | 170,956 | 176,905 | 184,284 | 199,393 | 189 | 185 | 180 |
| のれん償却額 | 40,374 | 40,374 | 14,000 | 14,000 | 22,227 | 14 | 28 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -3,336 | -2,331 | -8,103 | 173 | 609 | -14 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,326 | 84,297 | 43,720 | 170,393 | 7,615 | 57 | 7 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77,204 | 53,078 | 61,668 | -220,566 | -81,578 | 2 | 20 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,008 | -10,536 | -6,692 | -7,941 | -10,155 | -9 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 6,821 | 3,376 | 2,452 | 4,184 | 3,859 | 2 | 0 | 6 |
| 減損損失 | 26,515 | 210,993 | - | - | - | - | 200 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,092 | -17,649 | -16,216 | -5,178 | -10,377 | 7 | 6 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -521,017 | -118,721 | 6,947 | -2,005,088 | 247,112 | 1,414 | -439 | -604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,401 | -190,113 | -258,324 | -200,732 | 241,125 | -205 | -46 | -219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 891,144 | -396,873 | 295,051 | 2,081,682 | -604,909 | 577 | 603 | 343 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -610 | 15 | 31 |
| その他 | 216,297 | -112,173 | 150,219 | 102,050 | -13,235 | -243 | 23 | 472 |
| 小計 | 1,406,275 | 119,891 | 1,110,205 | 1,135,570 | 1,005,230 | 2,400 | 1,451 | 1,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,991 | 10,519 | 6,675 | 7,924 | 59,572 | 9 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -6,823 | -3,370 | -2,445 | -4,163 | -3,828 | -1 | 0 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -52,891 | -240,643 | -326,095 | -258,210 | -488,125 | -252 | -598 | -492 |
| 法人税等の還付額 | 130,798 | 12,132 | 29,475 | 30,406 | 8,418 | 11 | 16 | 8 |
| 条件付対価受入益 | - | - | -26,772 | -24,965 | -17,297 | -6 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -8,151 | - | - | -33 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -4,238 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,627 | - | 35,399 | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | -14,041 | 24,212 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,835 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,403 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,493,349 | -101,469 | 817,815 | 911,528 | 581,267 | 2,166 | 878 | 617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,952 | -53,744 | -30,961 | -145,333 | -107,330 | -45 | -74 | -279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,500 | - | 16,350 | - | - | - | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,406 | -10,039 | -20,250 | -900 | -11,230 | -36 | -3 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,870 | -14,880 | -34,784 | -3,724 | -33,909 | -4 | -34 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 8,151 | - | - | 1 | 44 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -350 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -53 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -394,993 | - | - | - | - | - | -605 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 100,172 | - | - | 339 |
| その他 | - | 350 | 1,188 | -9,150 | 7,340 | - | 2 | 1 |
| 条件付対価の決済による収入 | - | - | 26,772 | 24,965 | 17,297 | 6 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,000 | - | - | - | - | -30 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -300,000 | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 123,617 | 128,278 | - | - | 300,000 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,222 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,883 | 49,963 | -33,533 | -134,143 | -27,660 | -107 | -1,067 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -30 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -300,000 | - | - | - | - | -18 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -31 | -64 | - | - | - | -165 | -65 |
| 配当金の支払額 | -25,306 | -66,359 | -107,180 | -137,813 | -229,998 | -209 | -122 | -174 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,364 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 81,471 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,714 | -366,391 | -107,245 | -137,813 | -229,998 | -209 | -335 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,468,181 | -417,897 | 677,036 | 639,571 | 323,608 | 1,849 | -524 | 397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,753,423 | 2,335,526 | 3,012,563 | 3,652,135 | 3,975,743 | 5,825 | 5,300 | 5,698 |