キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,339,372 | 3,886,234 | 4,032,132 | 6,662,972 | 6,083,770 | 6,704 | 8,803 | 9,902 |
| 減価償却費 | 2,910,030 | 3,320,085 | 3,761,478 | 4,058,681 | 4,592,078 | 4,955 | 5,566 | 6,292 |
| 固定資産除却損 | 38,228 | - | - | 56,192 | 2,959 | 10 | 1 | 1 |
| 減損損失 | - | 418,931 | 162,182 | - | 7,215 | 376 | 286 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 0 | -6 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -239 | -1 | -4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,256 | 5,641 | 40,682 | 21,424 | -22,429 | 31 | -3 | -12 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 9 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,183 | -14,121 | -10,583 | -10,335 | -9,287 | -8 | -7 | -10 |
| 支払利息 | 40,500 | 49,399 | 61,725 | 55,517 | 59,090 | 70 | 103 | 216 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 168 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,110 | -342,127 | -1,167,639 | -308,647 | -198,444 | -1,125 | -759 | -151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,867,026 | -2,760,211 | -1,532,146 | -1,102,089 | -1,522,646 | -1,579 | -1,603 | -3,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,031,285 | 920,912 | 3,476,754 | 2,353,347 | 948,653 | 1,627 | 1,996 | 2,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,199,523 | -1,077,197 | 172 | 201 | 334 |
| その他 | 68,249 | 292,552 | -204,973 | 1,029,181 | -867,583 | -428 | 479 | -139 |
| 小計 | 6,629,404 | 5,834,735 | 9,023,598 | 13,767,330 | 8,129,300 | 10,878 | 15,249 | 15,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,223 | 14,121 | 9,332 | 10,335 | 9,287 | 8 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -40,408 | -50,317 | -68,108 | -67,244 | -74,934 | -71 | -105 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -1,224,866 | -1,498,252 | -1,553,765 | -1,635,139 | -1,987,374 | -2,042 | -1,792 | -3,155 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -102 | - |
| 解約違約金 | - | - | - | - | - | 45 | 11 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -1,485 | -10 | - | - |
| 国庫補助金受贈益 | - | - | - | -117,488 | -5,153 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 479,394 | 39 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 26,590 | -382 | 22,598 | 12,360 | -339,394 | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | 57,822 | 85,487 | -143,309 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 286,388 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 9,511 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 34,989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,365,353 | 4,300,287 | 7,411,057 | 12,075,282 | 6,076,279 | 8,773 | 13,256 | 12,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,201,036 | -10,644,384 | -10,928,929 | -8,812,287 | -10,463,782 | -9,891 | -10,278 | -15,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 45,000 | 75 | 0 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,157 | -78,591 | -76,700 | -142,307 | -43,902 | -37 | -163 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -5 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 35,897 | - | 2 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -134,796 | -228,539 | -232,717 | -265,661 | -208,591 | -90 | -183 | -194 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,159 | 11,976 | 4,507 | 6,764 | 5,800 | 158 | 33 | 37 |
| その他 | -60,217 | -7,082 | 11,118 | 49,625 | 35,605 | 49 | -36 | -372 |
| 国庫補助金の受入による収入 | - | - | - | 105,539 | 5,153 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 228,842 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,443,048 | -10,946,621 | -11,222,720 | -8,829,485 | -10,588,818 | -9,736 | -10,631 | -15,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,300,000 | 13,118,500 | 14,200,000 | 8,500,000 | 9,916,000 | 11,053 | 10,356 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,576,279 | -5,677,143 | -4,992,305 | -10,032,249 | -7,481,952 | -9,799 | -12,047 | -9,267 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 13,132 | 3 | 27 | 17 |
| 自己株式の取得による支出 | -540 | -788,243 | -131 | -671 | -230 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -67,562 | -80,382 | -58,970 | -41,033 | -30,023 | -23 | -13 | -7 |
| 配当金の支払額 | -368,806 | -386,663 | -379,537 | -379,518 | -379,418 | -379 | -380 | -395 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 680,000 | -780,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | -34,989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 5,839,123 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,943 | 6,866,067 | 7,989,055 | -1,953,473 | 2,037,507 | 854 | -2,058 | 3,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,579 | -3,612 | -145 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,828 | 216,121 | 4,177,245 | 1,292,341 | -2,474,996 | -108 | 566 | 325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,227,552 | 2,443,674 | 6,620,920 | 7,913,261 | 5,438,264 | 5,329 | 5,896 | 6,221 |