キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,745,660 | 2,243,662 | 599,044 | 811,031 | 1,683,282 | 1,914,234 | -1,562,150 | 1,119,249 |
| 減価償却費 | 288,090 | 326,172 | 381,939 | 626,875 | 715,579 | 971,505 | 1,182,061 | 1,440,301 |
| のれん償却額 | 147,760 | 147,760 | 147,734 | 146,420 | - | 36,246 | 72,492 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 279,898 | 422,675 | 280,240 | 169,812 | 122,449 | 163,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,022 | 96,258 | -32,058 | -40,676 | 141,172 | 82,196 | 166,006 | -72,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,698 | 5,197 | 12,340 | 81,318 | -68,242 | 53,598 | 18,328 | 153,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -185 | -94 | -291 | -99 | -731 | -1,955 | -7,619 |
| 支払利息 | 29,430 | 30,783 | 36,688 | 45,305 | 61,275 | 77,859 | 113,341 | 188,555 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 50,172 | 37,128 | 50,239 | -22,253 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -21,571 | -14,564 | -4,412 | -1,201 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -26,722 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | 70,000 | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | 60,116 | - |
| 減損損失 | 60,481 | 18,658 | 22,994 | 218,794 | 99,509 | 165,016 | 756,511 | 103,060 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 17,913 | 119,948 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 26,302 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,065 | -214,757 | 47,869 | 53,520 | -345,344 | -168,975 | 64,644 | -362,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,179,725 | -255,305 | 851,583 | 158,749 | -2,404,491 | -934,341 | 512,332 | -3,274,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,552 | 5,341 | 16,123 | 83,912 | 124,349 | 122,044 | -26,362 | 27,667 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 24,179 | -9,380 | 370 | 22,072 | 8,614 | 27,276 | -17,995 | 51,076 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | -968,768 | -245,016 | -49,507 | -176,087 |
| その他 | -91,514 | 33,863 | 191,806 | -281,467 | -393,182 | 84,958 | -545,752 | 372,061 |
| 小計 | 1,083,322 | 2,441,442 | 2,478,992 | 2,274,151 | -1,102,047 | 2,342,735 | 1,024,603 | -203,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 185 | 94 | 291 | 99 | 731 | 1,955 | 6,621 |
| 利息の支払額 | -27,990 | -31,340 | -37,096 | -41,726 | -59,364 | -77,417 | -111,301 | -187,674 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 20,095 | 14,564 | 4,412 | 1,291 |
| 法人税等の支払額 | -606,262 | -712,964 | -938,930 | -472,899 | -609,082 | -840,355 | -699,306 | -353,222 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 242,986 | 27,701 | - | 6,026 | 181,080 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | -98,847 | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | 9,263 | - | 63,335 | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | -65,818 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,158 | 13,371 | 2,653 | 195 | -66,595 | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | 8,529 | - | - | - |
| 受取給付金 | - | - | - | -21,427 | -6,475 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -69,486 | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | 7,365 | - | - | - | - |
| 給付金の受取額 | - | - | - | 21,427 | 6,475 | - | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | - | -9,263 | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約による支払額 | - | - | - | -7,365 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | -79,898 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | 79,496 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,475 | 1,697,322 | 1,582,557 | 2,007,602 | -1,716,122 | 1,374,439 | 226,390 | -555,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,407 | -404,000 | -273,333 | -635,602 | -770,180 | -1,341,894 | -887,863 | -2,170,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,689 | -125,666 | -107,312 | -269,250 | -362,578 | -831,213 | -753,683 | -656,162 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,942 | -8,136 | -15,185 | -112,756 | -9,531 | -20,424 | -1,460 | -16,489 |
| 差入保証金の差入による支出 | -102,789 | -144,521 | -135,810 | -264,457 | -414,186 | -159,899 | -487,427 | -163,515 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,368 | 28,654 | 69,590 | 208,970 | 19,915 | 270,567 | 21,725 | 43,114 |
| その他 | -15,104 | -35,703 | -34,106 | -26,137 | 18 | 15,963 | 3,554 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -471,550 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -315,315 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 657,681 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -500,000 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 422,097 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,564 | -689,373 | -74,061 | -1,256,865 | -1,536,543 | -2,538,451 | -2,105,154 | -2,963,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 336,566 | 1,390,000 | 1,903,288 | 1,997,206 | 3,560,299 | -898,000 | -4,300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 220,000 | 3,050,000 | 6,800,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,438 | -503,680 | -254,496 | -259,842 | -137,738 | -718,743 | -1,234,539 | -559,580 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -160,000 | -160,000 | - | - | -200,000 | -200,000 | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,385,965 | 157,848 | 179,050 | 55,089 | 3,517 | 1,532 | - | 1,174 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1,002,565 | -46 | -167,058 | -500,108 | -192 | -55 | 0 |
| 配当金の支払額 | -98,468 | -312,520 | -444,401 | -328,244 | -329,508 | -320,948 | -387,617 | -29 |
| その他 | -175,075 | -153,917 | -170,880 | -86,942 | -124,710 | -189,672 | -213,348 | -228,561 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,000,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 744,549 | -584,835 | 1,052,513 | 1,210,207 | 2,691,750 | 1,723,975 | 464,439 | 1,913,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 436 | -6,387 | 205 | 32,841 | 97,867 | -31,528 | -5,120 | -5,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 639,897 | 416,725 | 2,561,214 | 1,993,785 | -463,047 | 528,435 | -1,419,444 | -1,611,905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,297,704 | 3,714,430 | 6,275,644 | 8,269,430 | 7,806,382 | 8,334,817 | 6,915,372 | 5,303,467 |