キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 246,220 | 71,713 | -168,982 | -1,247,137 | -538,523 | -64,968 | 10,762 | 421,083 |
| 減価償却費 | 39,677 | 54,851 | 74,814 | 86,396 | 24,420 | 21,455 | 18,768 | 16,507 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,760 | -3,875 | 1,840 | -5,522 | 138 | 1,420 | 615 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -7 | -224 | -2,187 | -134 | -13 | -3 | -31 |
| 助成金収入 | - | - | -1,710 | - | -11,311 | -17,202 | - | - |
| 支払利息 | 1,612 | 1,225 | 1,458 | 3,159 | 2,688 | 4,684 | 5,630 | 6,101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -747 | - | - | -1,049 | -596 | -17,006 | -5,412 |
| 固定資産除却損 | - | 337 | - | 22,664 | 11,401 | 1,592 | - | 1,132 |
| 減損損失 | - | 16,514 | 60,937 | 234,122 | 42,841 | 3,292 | 11,967 | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | 18,000 | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -1,500 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | 14,633 | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | -20,720 | 23,074 | -79,477 | -17,207 | -27,785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 15,418 | - | 19,571 | 12,854 | 26,702 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -31,794 | - | 43 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -31,429 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,105 | -11,115 | 7,944 | - | - | - | -47,821 | 16,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,239 | -38,299 | -46,450 | 298,568 | - | - | -101,854 | -49,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,101 | -6,271 | 25,002 | - | - | - | -17,019 | -25,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,774 | 24,419 | -5,806 | 31,266 | -16,101 | -42,777 | -22,482 | 8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -51,193 | 3,336 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -39,113 | -55,052 |
| その他 | 24,187 | -64,245 | 13,260 | 127,683 | 116,647 | 54,177 | -57,082 | -91,348 |
| 小計 | 259,224 | 44,498 | -38,048 | -419,323 | -316,691 | -123,609 | -272,882 | 236,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 7 | 224 | 2,187 | 134 | 13 | 3 | 31 |
| 利息の支払額 | -1,612 | -1,225 | -1,458 | -3,159 | -2,688 | -4,684 | -5,630 | -6,101 |
| 助成金の受取額 | - | - | 1,710 | - | 11,311 | 17,202 | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -18,000 | - |
| 法人税等の支払額 | -51,959 | -121,383 | -16,564 | -20,978 | -3,296 | -15,052 | -48,829 | -32,364 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | 4,671 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -134 | 23,243 | -2,371 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 39,879 | -3,255 | - | - | - |
| 売掛金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 11,539 | 1,766 | - | - |
| 買掛金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -4,195 | 79,710 | - | - |
| 商品の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 27,499 | -43,021 | - | - |
| 新型コロナウィルス感染症による雇用調整助成金等 | - | - | - | -45,108 | - | - | - | - |
| 新型コロナウィルス感染症による雇用調整助成金等の受取による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 21,510 | 11,834 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -281 | - | - | - | - |
| 売掛金の増減額（△は増加） | - | - | - | 72,305 | - | - | - | - |
| 買掛金の増減額（△は減少） | - | - | - | -53,074 | - | - | - | - |
| 新型コロナウィルス感染症による雇用調整助成金等の受取による収入 | - | - | - | 45,108 | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | 2,104 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 工事負担金等受入額 | -3,703 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | -2,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 8,357 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,154 | -77,903 | -32,626 | -384,330 | -311,231 | -126,130 | -345,339 | 197,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,631 | -90,402 | -112,253 | -155,007 | -36,520 | -48,724 | -65,280 | -55,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 826 | - | - | 2,000 | 1,709 | 52,101 | 18,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,369 | -43,574 | -65,995 | -26,182 | -17,085 | -14,144 | -1,552 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,498 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 31,502 | - | 82 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -16,000 | -112,558 |
| 敷金の差入による支出 | -51,373 | -120,573 | -58,650 | -26,432 | -10,000 | - | -8,008 | -36,699 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 61,600 | - | - |
| 保証金の回収による収入 | - | - | - | 160 | - | 6,000 | 5,116 | - |
| 敷金の回収による収入 | 8,951 | 7,000 | 12,220 | - | 78,753 | 11,251 | 7,352 | 200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 6,920 | 55,217 | 32,080 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 2,968 | 3,375 | 20,656 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -154,580 | -254 | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | 135,370 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -39,500 | -380 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の貸付による支出 | - | - | -27,000 | - | - | - | - | - |
| 保証金の差入による支出 | -9,944 | -4,294 | -4,570 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -10 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 13,292 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,075 | -290,529 | -401,321 | -13,754 | 69,884 | 49,193 | -26,270 | -192,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,549 | -9,578 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,192 | -335,606 | -132,836 | -171,456 | -72,822 | -696 | -58,315 | -114,264 |
| リース債務の返済による支出 | -557 | -557 | -371 | -384 | -368 | -368 | -368 | -368 |
| 株式の発行による収入 | 169,008 | 546,225 | 120 | 134,908 | 193,906 | 73,813 | 592,327 | 24,860 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 131 | 1,258 | - | 3,016 | 184 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | -2,800 | -14,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 470,000 | 350,000 | 100,000 | 7,000 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 50,604 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,259 | 680,061 | 316,912 | 111,004 | 114,975 | 72,748 | 533,111 | -99,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,338 | 311,629 | -117,035 | -287,080 | -126,372 | -4,188 | 161,501 | -93,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 345,685 | 657,315 | 540,279 | 253,198 | 126,826 | 122,638 | 284,139 | 190,414 |