キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 105,015 | 119,446 | 205,325 | 294,878 | 564,204 | 943,486 | 911,112 | 705,642 | 952,138 |
| 減価償却費 | 4,258 | 7,548 | 9,355 | 10,958 | 24,507 | 35,137 | 52,889 | 92,591 | 93,652 |
| 減損損失 | - | - | 6,140 | - | 27,664 | - | - | 521,711 | 376,892 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 236,890 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 94,972 | 94,972 | 14,879 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | 34,000 | 24,000 | 12,000 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 9,568 | 59,795 | 58,331 | 58,527 | 61,858 | 125,009 |
| 長期前払費用償却額 | 275 | - | - | 44 | 434 | 580 | 446 | 446 | 446 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,479 |
| 支払利息 | 670 | 456 | 262 | 1,074 | 290 | 3,046 | 12,302 | 10,064 | 6,718 |
| 助成金収入 | - | - | - | -11,535 | -5,084 | -705 | - | -4,000 | -2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,310 | 23,685 | 20,885 | 6,651 | -31,799 | 18,419 | 85 | -24,087 | -30,801 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -10,691 | -23,318 | 19,116 | -17,653 | 4,431 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,464 | 89,207 | 21,569 | -124,299 | 131,006 | 82,542 | 171,669 | 330,702 | 171,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 97,792 | -164,560 | 11,908 | -99,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 56,185 | -11,149 | -2,820 | 17,923 | 53,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,053 | 8,817 | 23,449 | -3,215 | 109,397 | -9,153 | -33,090 | 74,760 | 20,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 960 | -358 | -293 |
| その他 | 29,330 | 2,507 | -970 | 50,100 | 50,828 | 467 | -17,371 | -1,197 | 33,938 |
| 小計 | 286,079 | 146,245 | 251,060 | 219,721 | 976,698 | 1,195,458 | 1,134,230 | 1,897,495 | 1,963,420 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,479 |
| 利息の支払額 | -670 | -456 | -262 | -1,074 | -290 | -3,046 | -12,302 | -10,064 | -6,718 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 11,535 | 5,084 | 705 | - | 4,000 | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -27,557 | -33,674 | -49,612 | -99,956 | -102,787 | -357,343 | -347,659 | -301,013 | -568,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -10 | -8 | -11 | -15 | -18 | -29 | -1,879 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,506 | -110,534 | -12,097 | -11,659 | -26 | - | -3,981 | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 29 | 1,879 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -12 | -3,370 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 537 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | 9,603 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -32,443 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 17,125 | 2,737 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | 2,294 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務繰入額 | 71 | 88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | -2,294 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,854 | 109,830 | 201,194 | 130,237 | 878,719 | 835,793 | 774,298 | 1,592,296 | 1,397,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -3,873 | -62,589 | -4,635 | -19,365 | -3,171 | -4,622 | -130,479 | -34,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -4,142 | -6,182 | -48,305 | -51,791 | -139,063 | -34,890 | -32,397 | -57,782 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -55,062 | -296 | - | -31,796 | - | -21 | -101,162 | -23 |
| その他 | -52 | - | 1,766 | 1,000 | - | - | 44 | 6,500 | 935 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -793,723 | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | -268 | -2,233 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 7,037 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 32,443 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -2,310 | -1,260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 7,560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -17,178 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,362 | -73,957 | -34,858 | -45,170 | -105,185 | -142,235 | -833,213 | -257,539 | -90,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -61,425 | -32,728 | -32,127 | -19,483 | -6,000 | -21,942 | -371,536 | -372,640 | -302,504 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -200 | -812 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 19,804 | 3,441 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 300,000 | -270,000 | - | - | -30,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -108 | -70,993 | -64 | -186,433 | -300,173 | -300,003 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 5,504 | 200 | - | - | - | 2,334 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 11,702 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 100,000 | - | 1,400,000 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による収入 | - | 1,730 | 5,170 | 2,670 | 1,420 | 4,249 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 325,528 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -3,320 | -16,542 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の借入による収入 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,745 | 277,987 | -21,560 | 312,393 | -274,644 | 1,195,873 | -660,007 | -680,705 | -299,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,746 | 313,860 | 144,775 | 397,460 | 498,889 | 1,889,431 | -718,921 | 654,051 | 1,006,684 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 592,780 | 906,641 | 1,051,416 | 1,448,876 | 1,947,766 | 3,837,197 | 3,118,275 | 3,772,327 | 4,690,531 |