キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,297,259 | 1,312,675 | 2,427,942 | 3,404,824 | 3,753,596 | 4,091,865 | 4,368,056 | 5,371,241 |
| 減価償却費 | 467,086 | 527,125 | 524,056 | 625,561 | 678,242 | 692,593 | 726,051 | 691,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 604 | 190 | 5,608 | 1,138 | -3,955 | 333 | -1,881 | 1,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,934 | -4,814 | 6,611 | 12,695 | 13,705 | 13,035 | 13,513 | 11,629 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -20,681 | -7,664 | 134 | -6,050 | 4,370 | 6,722 | 5,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,803 | 2,965 | 12,365 | 4,873 | -5,982 | 15,257 | 16,960 | -6,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,439 | -2,702 | -2,744 | -2,324 | -2,430 | -1,983 | -2,089 | -6,249 |
| 支払利息 | 34,477 | 25,198 | 26,481 | 23,973 | 11,077 | 7,462 | 7,533 | 15,133 |
| 補助金収入 | -19,247 | -44,957 | -38,699 | -13,469 | -2,566 | - | -25,502 | -1,057 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -26,533 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -35,968 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | 15,000 | - |
| 株式交付費 | 7,060 | - | - | - | - | - | 15,144 | - |
| 為替差損益（△は益） | 1,193 | 5,737 | -242 | -10,164 | -19,819 | 7,135 | -5,082 | 11,687 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,595 | -8,786 | 1,022 | 31 | 1,015 | 1,384 | -140 | 11,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,046 | -616,703 | 288,061 | -39,211 | -685,585 | -485,045 | -87,895 | 282,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,627 | -280,778 | -443,060 | -149,841 | -154,932 | -171,813 | 196,304 | -998,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562,747 | 133,218 | -436,690 | 217,076 | -107,169 | 67,793 | 14,589 | -189,013 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,511 | -21,759 | 58,969 | -7,196 | -7,956 | -35,087 | 45,644 | -31,704 |
| その他 | 47,133 | 202,328 | 276,499 | 8,821 | -73,827 | 100,770 | -52,152 | 56,142 |
| 小計 | 1,866,057 | 1,190,749 | 2,651,787 | 4,069,423 | 3,414,106 | 4,311,144 | 5,224,242 | 5,189,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,439 | 2,702 | 4,807 | 4,387 | 6,877 | 4,257 | 4,530 | 8,490 |
| 利息の支払額 | -29,225 | -29,164 | -28,136 | -23,971 | -11,073 | -7,455 | -7,231 | -15,824 |
| 法人税等の支払額 | -721,959 | -830,740 | -665,557 | -1,052,222 | -1,303,247 | -1,573,456 | -1,534,646 | -1,441,928 |
| 法人税等の還付額 | 50,550 | 33,830 | 263,227 | 39,654 | - | - | 91,733 | 3 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 35,968 |
| 補助金の受取額 | 19,885 | 17,506 | 15,067 | 14,107 | 3,523 | 2,463 | 25,502 | 1,057 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 26,533 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 10,745 | 3,071 | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | 16,000 | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | -16,000 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,641 | -17,503 | -10,136 | -526 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -6,973 | - | - | - | - |
| 販売権譲渡益 | - | - | -36,591 | - | - | - | - | - |
| 販売権譲渡に係る対価の受取額 | - | - | 36,591 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 18,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出額 | -4,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,183,748 | 384,884 | 2,277,788 | 3,051,380 | 2,094,186 | 2,736,953 | 3,830,664 | 3,777,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -897,522 | -430,475 | -534,500 | -205,519 | -443,521 | -271,633 | -1,439,233 | -1,888,472 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,641 | 32,330 | - | 486 | - | - | 213 | 34,064 |
| 定期預金の預入による支出 | -808,803 | -170,005 | -269,164 | -192,010 | -192,011 | -198,011 | -336,012 | -2,816,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 784,802 | 266,003 | 237,161 | 162,007 | 162,010 | 168,011 | 308,011 | 3,396,026 |
| その他 | 33,516 | -960 | -4,378 | -4,021 | -3,809 | -3,409 | -4,102 | -8,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 15,770 | - | 929 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 24,169 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 59,480 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -867,366 | -243,625 | -546,710 | -223,286 | -477,331 | -304,113 | -1,471,124 | -1,282,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,332 | -104,032 | -303,632 | -321,332 | -383,248 | -349,904 | -325,904 | -373,904 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 625,200 | -464,000 | - | - | - | - | 10,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 440,436 | - | - | - | - | - | 1,627,298 | - |
| 配当金の支払額 | -46,819 | -230,400 | -237,219 | -336,573 | -395,443 | -436,213 | -475,382 | -547,361 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -293 | -12 | -70 | -31 | - | - | -77 |
| その他 | -16,464 | -17,254 | -15,930 | -20,576 | -26,211 | -25,942 | -40,764 | -17,324 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 969,020 | -815,980 | -556,793 | -678,551 | -804,934 | -812,059 | 795,246 | -938,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,193 | -5,737 | 242 | 10,164 | 19,819 | -7,135 | 5,082 | -11,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,284,209 | -680,459 | 1,174,527 | 2,159,705 | 831,739 | 1,613,644 | 3,159,869 | 1,544,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,936,346 | 4,255,887 | 5,430,414 | 7,590,119 | 8,421,859 | 10,035,504 | 13,195,373 | 14,739,515 |