キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,592 | 3,497 | 3,639 | 3,957 | 1,849 | 1,161 | 9,227 | 19,309 | 13,697 | 11,466 | 8,393 |
| 減価償却費 | 598 | 523 | 433 | 525 | 826 | 4,461 | 7,226 | 7,706 | 9,057 | 11,298 | 12,614 |
| 減損損失 | 50 | 77 | - | 69 | 3,523 | 218 | 204 | - | 1,009 | 35 | 710 |
| のれん償却額 | 114 | 114 | 114 | 114 | 203 | 485 | 638 | 1,227 | 1,163 | 1,433 | 1,514 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -1,679 | - | - | - | - | -113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 154 | 135 | 81 | 142 | 246 | 2,452 | -103 | -48 | -37 | -71 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 327 | 93 | 14 | 70 | - | 229 | 681 | - | 11 | 124 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | -1 | -16 | -142 | -208 | -570 | 51 | -803 | -1,379 | -1,470 | -842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -10 | -3 | -205 | 2 | -5 | 1 | -16 | 0 | 0 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 44 | 15 | 55 | 105 | 25 | -16 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | 160 | -30 | 30 | -174 | 531 | 948 | 815 | -397 | -971 | -525 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 | 4 | 0 | 13 | -72 | 136 | 30 | -87 | -40 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 777 | -466 | -503 | -930 | 10,501 | -968 | 179 | -4,747 | -573 | -561 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 | 2 | 0 | -3 | -2 | -3 | -1 | -4 | 0 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -833 | -815 | -883 | -982 | -1,131 | -717 | -416 | -497 | -718 | -790 | -825 |
| 支払利息 | 577 | 459 | 443 | 555 | 658 | 1,221 | 1,604 | 1,634 | 2,114 | 2,711 | 3,130 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -298 | -2,183 | -606 | -1,472 | -2,218 | -10,590 | -994 | -876 | -1,414 | -95 | -340 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -477 | -3 | -106 | -958 | -924 | -261 | -48 | -836 | -1,816 | -1,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,417 | -3,351 | -522 | -40 | 14,924 | 5,984 | 1,633 | -769 | 559 | 9,785 | 9,866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,793 | -142 | -1,762 | 2,006 | 542 | 1,902 | -9,982 | -16,374 | 13,321 | -1,082 | 2,687 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,455 | -57 | -323 | 721 | -65 | -892 | -3,585 | -603 | 1,142 | -1,106 | 1,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,433 | 2,875 | 3,972 | 260 | -12,043 | -14,386 | 7,498 | -272 | -955 | -8,201 | -5,658 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -193 | -113 | 384 | -235 | 522 | -2,754 | 3,561 | 2,457 | -3,720 | -2,959 | -3,952 |
| その他 | -10 | -39 | 57 | -26 | 36 | -1,120 | -1,154 | 100 | -1,062 | -154 | -1,032 |
| 小計 | 6,258 | 1,594 | 4,530 | 4,789 | 5,655 | -4,846 | 16,001 | 13,273 | 26,748 | 17,505 | 25,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 838 | 820 | 889 | 990 | 1,137 | 717 | 438 | 516 | 738 | 821 | 853 |
| 利息の支払額 | -578 | -461 | -456 | -556 | -656 | -1,247 | -1,667 | -1,752 | -2,082 | -2,574 | -3,218 |
| 法人税等の支払額 | -1,140 | -839 | -944 | -1,006 | -1,231 | -1,096 | -9,950 | -1,728 | -5,586 | -4,582 | -3,005 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | - | - | - | - | 36 | -296 | - | 19 | 8 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,378 | 1,114 | 4,019 | 4,217 | 4,905 | -6,472 | 4,821 | 10,308 | 19,817 | 11,169 | 19,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -76 | -2 | - | -10 | -2 | -2 | -28 | -437 | -256 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 21 | 20 | 41 | 2 | 10 | 2 | - | 429 | 295 | 41 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -939 | -1,511 | -8,583 | -546 | -2,077 | -1,776 | -3,182 | -5,957 | -4,147 | -4,773 | -3,543 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 578 | 6,818 | 759 | 1,640 | 2,345 | 20,133 | 1,795 | 2,617 | 1,926 | 378 | 783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,024 | -675 | -211 | -94 | -448 | -101 | -227 | -112 | -219 | -283 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 1,042 | 8 | 198 | 1,205 | 1,978 | 494 | 103 | 1,396 | 2,949 | 2,667 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -92 | - | -3,551 | -341 | -345 | -1,100 | -1,738 | -2,314 |
| 貸付けによる支出 | -270 | -101 | -83 | -1,146 | -4,180 | -179 | -65 | -44 | 0 | -3 | -853 |
| 貸付金の回収による収入 | 252 | 79 | 50 | 1,055 | 4,311 | 96 | 171 | 18 | 302 | 23 | 372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -714 | -1,247 | -4,682 | -3,663 | -13,236 | -8,183 |
| その他 | 36 | - | 7 | 22 | 16 | 0 | 6 | -99 | 5 | 2 | 70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 7,154 | 5 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -86 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -6,565 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による収入 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,249 | 5,596 | -7,920 | 1,130 | -5,400 | 23,046 | -2,678 | -8,530 | -5,508 | -16,644 | -11,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -769 | -3,041 | 1,328 | -2,556 | 2,575 | 14,607 | -44,357 | 1,475 | -6,103 | 6,474 | 15,759 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | 1,000 | 4,000 | -5,000 | 1,000 | -4,000 | 11,000 | -1,000 | 2,000 | 2,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 400 | 7,000 | 2,030 | 6,000 | 2,327 | 28,310 | 2,050 | 7,614 | 6,216 | 5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,125 | -4,565 | -6,004 | -2,465 | -2,935 | -687 | -874 | -1,565 | -26,687 | -14,957 | -9,594 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -263 | -3,441 | -4,783 | -5,427 | -5,515 | -7,041 | -8,338 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -570 | -126 | -263 | - | 0 | -2,072 | -1,998 | -2,398 |
| 配当金の支払額 | -532 | -532 | -532 | -532 | -746 | -741 | -1,098 | -1,326 | -1,611 | -1,883 | -2,397 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,223 | - | - | - | - | -155 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 2 | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 2,561 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -31 | -51 | -40 | -91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,960 | -6,791 | 5,760 | -6,623 | 5,504 | 6,597 | -11,803 | 4,205 | -22,375 | -11,190 | -8,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | -130 | -15 | -149 | -72 | -403 | 1,748 | 2,085 | 3,610 | 1,737 | 728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51 | -210 | 1,843 | -1,425 | 4,937 | 22,768 | -7,912 | 8,068 | -4,455 | -14,928 | 1,314 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,502 | 2,291 | 4,135 | 2,838 | 7,775 | 30,543 | 22,631 | 30,699 | 26,244 | 11,316 | 12,630 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 128 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |