キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 724,531 | 880,041 | 324,833 | 1,545,451 | 2,214,344 | 2,291,346 | 2,735,945 | 3,205,888 |
| 減価償却費 | 134,056 | 201,783 | 290,432 | 395,045 | 469,127 | 617,833 | 813,628 | 1,178,286 |
| 減損損失 | 47,950 | 128,952 | 173,104 | 105,696 | 204,420 | 131,214 | 112,436 | 88,892 |
| のれん償却額 | - | - | 20,787 | 100,454 | 20,787 | 32,510 | 36,726 | 36,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -528 | -932 | -1,740 | -282 | -562 | 113 | -17 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,905 | -5,589 | -9,165 | -8,593 | -10,910 | -40,884 | -53,472 | -37,341 |
| 支払利息 | 3,658 | 1,713 | 2,729 | 4,307 | 3,768 | 4,083 | 9,227 | 38,403 |
| 補助金収入 | - | - | -36,050 | -659,972 | -847,254 | -2,492 | -297 | -783 |
| 受取補償金 | - | - | - | -80,000 | - | - | -28,577 | -13,334 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -6,754 | 19,581 | -189 | -1,100 | -23,802 | 966 | -2,392 |
| 固定資産除却損 | 5,351 | 21,025 | 9,802 | 22,607 | 27,219 | 36,063 | 122,829 | 77,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,947 | -22,237 | -11,120 | -28,372 | -142,620 | -141,376 | -166,591 | -364,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,481 | -42,904 | 12,440 | -9,182 | -120,071 | -146,654 | -194,702 | -207,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,465 | 59,620 | 1,029 | 86,148 | 148,363 | 151,319 | 230,537 | 254,818 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,588 | 8,505 | 37,439 | 225,707 | 8,789 | 117,817 | 71,367 | 307,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | 2,470 | 22,512 | 35,269 | 18,190 | 28,852 | 29,349 | 45,009 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 34,112 | 55,265 |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | -47,183 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | 32,906 |
| その他 | 24,389 | 198,249 | -44,284 | 141,896 | -61,118 | 297,693 | 157,773 | 447,323 |
| 小計 | 974,640 | 1,423,943 | 804,978 | 1,881,957 | 2,001,993 | 3,338,797 | 3,911,241 | 5,096,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 902 | 1,494 | 3,083 | 744 | 10,910 | 40,884 | 53,472 | 33,184 |
| 利息の支払額 | -3,622 | -1,734 | -2,826 | -4,278 | -3,757 | -4,134 | -9,227 | -38,403 |
| 法人税等の支払額 | -173,189 | -349,307 | -445,706 | -169,908 | -658,295 | -855,043 | -708,322 | -1,062,349 |
| 補助金による収入 | - | - | 34,954 | 613,609 | 782,268 | 2,492 | 297 | 783 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 80,000 | - | - | 28,577 | 13,334 |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 47,183 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -16,774 | -11,381 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 15,070 | - | 16,774 | 11,381 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 5,965 | -5,965 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 93,357 | -3,459 | - | - |
| 市場変更費用 | - | - | 12,749 | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | -10,771 | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | -9,331 | - | - | - | - | - |
| 契約解約損 | 10,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 798,730 | 1,074,396 | 409,553 | 2,402,124 | 2,149,892 | 2,534,377 | 3,276,038 | 4,089,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -356,842 | -315,879 | -297,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 390,247 | 311,978 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -864,909 | -844,685 | -1,348,902 | -1,414,493 | -1,514,674 | -1,608,693 | -4,064,342 | -5,192,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 44,181 | 38,827 | 2,500 | 1,100 | 25,014 | 6,852 | 1,705 |
| 貸付けによる支出 | -23,945 | -160,992 | -112,000 | -107,800 | -36,861 | -441,141 | -77,472 | -176,023 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,977 | 8,792 | 13,233 | 19,465 | 21,422 | 103,964 | 130,055 | 174,324 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -170,992 | -170,256 | -156,734 | -187,280 | -196,543 | -399,909 | -340,936 | -217,668 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,951 | 3,187 | 25,302 | 47,963 | 2,045 | 5,878 | 59,560 | 17,923 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -91,298 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -18,810 | - |
| その他 | -20,701 | -23,652 | -23,900 | -37,654 | -84,872 | -206,810 | -107,822 | -65,027 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -110,347 | - | -30,528 | - | -77,634 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,621 | -1,253,771 | -1,564,173 | -1,707,828 | -1,808,383 | -2,956,174 | -4,338,547 | -5,533,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -143,172 | 299,354 | 284,720 | -755,487 | 42,341 | -17,863 | -12,295 | -6,396 |
| 長期借入れによる収入 | 169,000 | 375,000 | 1,372,000 | 987,152 | 550,000 | 1,210,000 | 2,520,000 | 3,353,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,513 | -290,258 | -410,544 | -774,240 | -592,341 | -642,875 | -809,403 | -1,540,095 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -24,500 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 3,978 | - | 33,918 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 25,879 | 3,883 | 2,388 | 979 | 1,060 | 409 | 798 |
| 配当金の支払額 | - | -87,555 | -147,585 | -99,210 | -316,343 | -301,430 | -358,931 | -399,757 |
| その他 | -2,406 | -1,908 | -290 | -235 | -141 | -363 | -232 | -249 |
| 市場変更費用の支出 | - | - | -12,749 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,456,888 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,201,796 | 320,511 | 1,089,433 | -639,634 | -315,506 | 252,506 | 1,315,046 | 1,441,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,722 | -5,094 | -18,691 | 24,853 | 109,850 | 17,218 | 15,334 | 6,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945,628 | 136,041 | -83,878 | 79,515 | 135,852 | -152,071 | 267,872 | 3,786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,739,814 | 1,875,855 | 1,791,976 | 1,871,492 | 2,007,344 | 1,855,272 | 2,123,145 | 2,126,931 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,712 | - | - | - | - | - | - | - |