キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,670 | 15,796 | 15,370 | 16,792 | 16,737 | 56,111 | 25,924 | 40,951 | 39,170 | 49,224 | 80,071 |
| 減価償却費 | 13,830 | 12,925 | 12,747 | 12,995 | 14,252 | 14,860 | 15,465 | 15,714 | 16,037 | 17,694 | 17,703 |
| 減損損失 | 1,013 | 193 | 147 | 69 | 162 | 81 | 36 | 173 | - | 87 | 5,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -4 | -41 | -4 | -8 | -2 | 6 | 22 | -20 | 13 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -1,343 | -1,228 | -921 | 203 | -1,972 | -429 | 536 | -766 | -466 | 2,613 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | 21 | -88 | -34 | 30 | 3 | -29 | -2 | 0 | -12 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,331 | -2,272 | -2,874 | -3,742 | -3,831 | -3,324 | -3,979 | -5,716 | -4,803 | -4,575 | -4,121 |
| 支払利息 | 699 | 635 | 601 | 490 | 577 | 568 | 577 | 532 | 591 | 873 | 1,154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -549 | -525 | -1,402 | -1,534 | -1,410 | -1,458 | -721 | -1,423 | -970 | 5,597 | -2,637 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 273 | 260 | 404 | 434 | 166 | -18,646 | 35 | -2,315 | 274 | -1,342 | 244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,378 | -36 | -369 | -990 | -3,275 | -4,304 | -3,489 | -9,583 | -15,395 | -29,999 | -67,281 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 44 | 536 | 1,908 | 362 | - | 751 | 67 | - | 693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,092 | -2,280 | -3,971 | -3,134 | 4,166 | -644 | -1,914 | -4,020 | 6,385 | 1,480 | -3,329 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -4,928 | 1,121 | -1,865 | -2,619 | -549 | -269 | 5,282 | 1,828 | -1,849 | 5,920 | -9,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,394 | 2,903 | 2,031 | 3,636 | -5,113 | -1,117 | -1,634 | 4,275 | -2,217 | -2,598 | 3,612 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 336 | -1,038 | 752 | 865 | -3,263 | 1,370 | 773 | -12 | 1,911 | -417 | 206 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,565 | -2,049 | -415 |
| その他 | 368 | -2,352 | 1,496 | 436 | -1,940 | 3,361 | -1,784 | 1,080 | -43 | -1,215 | -1,260 |
| 小計 | 20,701 | 24,003 | 21,754 | 23,275 | 18,811 | 26,272 | 34,118 | 42,793 | 46,938 | 38,213 | 23,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,527 | 2,542 | 5,574 | 5,028 | 4,446 | 4,191 | 5,198 | 6,539 | 5,755 | 5,649 | 6,426 |
| 利息の支払額 | -712 | -611 | -566 | -515 | -553 | -551 | -585 | -523 | -578 | -875 | -1,154 |
| 法人税等の支払額 | -5,269 | -4,468 | -5,281 | -4,435 | -5,079 | -5,450 | -7,425 | -8,319 | -10,347 | -13,365 | -22,021 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 15,714 | 4,910 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -18,707 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,246 | 21,466 | 21,481 | 23,352 | 17,624 | 40,176 | 36,216 | 40,488 | 41,768 | 29,622 | 6,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,391 | -598 | -729 | -310 | -277 | -507 | -129 | -1,357 | -1,713 | -2,301 | -2,312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,246 | 1,409 | 912 | 881 | 518 | 305 | 228 | 125 | 1,264 | 2,309 | 2,309 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,677 | -23,472 | -22,814 | -19,885 | -23,569 | -39,725 | -38,006 | -20,419 | -18,258 | -13,165 | -19,132 |
| 固定資産の売却による収入 | 32 | 341 | 54 | 250 | 128 | 19,698 | 2,160 | 1,513 | 136 | 7,481 | 511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -899 | -38 | -40 | -13,981 | -845 | -718 | -1,064 | -9,790 | -9,822 | -11,425 | -24,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,616 | 52 | 372 | 1,256 | 6,006 | 6,810 | 7,579 | 12,129 | 17,025 | 32,586 | 69,805 |
| 貸付けによる支出 | -84 | -61 | -11 | -27 | -9 | -22 | -8 | -3 | -5 | -2 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 95 | 38 | 30 | 25 | 157 | 18 | 39 | 146 | 18 | 15 |
| その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,251 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 3,383 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,032 | -22,270 | -22,219 | -31,786 | -18,022 | -14,002 | -29,221 | -14,379 | -31,477 | 15,500 | 26,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,975 | 2,021 | 13,310 | 19,147 | 15,702 | 37,400 | 16,996 | 10,396 | 21,890 | 1,510 | 26,065 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,246 | -1,965 | -13,223 | -8,902 | -16,672 | -22,273 | -16,358 | -13,093 | -26,052 | -730 | -23,675 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 5 | 100 | 12,900 | 900 | 6,450 | 650 | 17,500 | 1,000 | - | 4,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,203 | -5,387 | -9,858 | -1,348 | -5,549 | -5,265 | -833 | -12,599 | -7,105 | -834 | -5,707 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | - | - | -7,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | - | -5,000 | -8,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -5,015 | -10,027 | -5,018 | -10,028 | -10,028 | -20,052 | -20,050 |
| 配当金の支払額 | -2,103 | -2,103 | -2,628 | -2,539 | -5,202 | -5,128 | -5,643 | -6,592 | -7,704 | -11,240 | -12,076 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,589 | -155 |
| その他 | -348 | -390 | -180 | -189 | -1,385 | -1,426 | -1,311 | -1,513 | -1,737 | -2,251 | -2,479 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 15,899 | - | 19,863 | - | - | - | 19,880 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,138 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,927 | -7,819 | 3,419 | 12,066 | -2,359 | -5,270 | -16,518 | -17,067 | -14,858 | -44,188 | -33,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | -113 | -22 | -240 | 326 | -78 | 662 | 750 | 714 | 1,627 | 398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,021 | -8,736 | 2,658 | 3,391 | -2,430 | 20,825 | -8,861 | 9,792 | -3,853 | 2,562 | -457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,658 | 36,921 | 39,580 | 42,972 | 40,541 | 61,367 | 52,505 | 62,297 | 58,444 | 61,006 | 60,548 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |