キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,814 | -21,697 | 8,142 | 9,848 | 10,973 | 19,040 | 25,553 | 27,029 | 20,939 | 18,206 | 20,961 |
| 減価償却費 | 8,246 | 8,778 | 8,685 | 8,268 | 8,366 | 8,783 | 8,721 | 9,498 | 9,707 | 10,586 | 11,406 |
| のれん償却額 | 2,969 | 2,753 | 1,246 | 1,214 | 1,078 | 1,053 | 720 | 302 | 148 | 247 | 255 |
| 減損損失 | 1,424 | 25,478 | - | 1,227 | - | 3,407 | - | - | 210 | 499 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -509 | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 802 |
| 資本政策関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 |
| 損害賠償損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 487 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 303 | 23 | -13 | 273 | -251 | 43 | -31 | -34 | -233 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | -31 | -13 | 242 | 18 | 454 | 363 | 2 | -211 | 275 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 562 | -577 | 104 | 233 | 73 | 102 | -90 | -120 | -40 | 61 | -523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -763 | -500 | -538 | -564 | -647 | -562 | -433 | -642 | -902 | -1,018 | -1,195 |
| 支払利息 | 1,363 | 1,444 | 1,397 | 1,280 | 1,169 | 969 | 859 | 871 | 787 | 777 | 986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -89 | -117 | -122 | -94 | -148 | -271 | -366 | -92 | -78 | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,236 | -59 | -717 | -24 | -69 | 24 | -20 | -119 | -31 | -47 | -55 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 389 | 229 | 136 | 135 | 80 | 295 | 219 | 518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -951 | 0 | -722 | -73 | - | -5,487 | -32 | - | -20 | - | -524 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 471 | - | - | - | - | -366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,748 | -497 | 125 | 617 | 1,772 | -4,500 | -7,835 | 9,854 | 2,767 | -5,369 | -2,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,703 | -590 | -661 | 931 | -171 | 2,568 | 3,743 | -6,156 | -1,309 | -621 | 696 |
| その他 | 265 | 1,661 | -727 | 82 | 758 | 777 | 2,742 | 325 | -1,616 | 1,005 | -37 |
| 小計 | 14,234 | 16,471 | 15,979 | 23,537 | 23,055 | 26,840 | 34,198 | 40,030 | 30,457 | 25,137 | 30,941 |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -711 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -650 |
| 資本政策関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 830 | 568 | 637 | 717 | 763 | 679 | 621 | 914 | 1,181 | 1,065 | 1,304 |
| 利息の支払額 | -1,267 | -1,468 | -1,402 | -1,315 | -1,203 | -1,002 | -854 | -871 | -799 | -795 | -976 |
| 法人税等の支払額 | -2,695 | -3,045 | -3,007 | -4,441 | -2,213 | -5,260 | -10,842 | -7,733 | -7,663 | -3,505 | -5,807 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -139 | - | - |
| 退職給付信託返還益 | - | - | - | - | - | - | - | -496 | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | -470 | - | -711 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 119 | 96 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -1,704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,101 | 12,526 | 12,207 | 18,498 | 21,112 | 21,257 | 23,123 | 32,340 | 23,176 | 21,901 | 23,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,640 | -12,611 | -7,504 | -2,948 | -4,700 | -6,791 | -5,411 | -2,508 | -7,950 | -11,372 | -9,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,559 | 84 | 1,620 | 167 | 131 | 176 | 72 | 181 | 541 | 145 | 347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -795 | -367 | -879 | -702 | -1,030 | -1,206 | -1,850 | -3,237 | -3,516 | -2,390 | -1,754 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 144 | 2 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -355 | -21 | -78 | -22 | -123 | -122 | -22 | -523 | -26 | -528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | 11 | 1,060 | 98 | - | 7,388 | 47 | - | 70 | - | 570 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 117 | - | - | - | - | 699 |
| 貸付けによる支出 | -71 | -58 | -21 | -12 | -15 | -12 | -26 | -13 | -25 | -25 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 166 | 24 | 48 | 37 | 13 | 157 | 21 | 41 | 168 | 34 | 33 |
| 定期預金の預入による支出 | -954 | -1,210 | -724 | -441 | -185 | -186 | -1 | -771 | -465 | -1,107 | -528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 763 | 1,606 | 704 | 309 | 318 | 184 | 217 | 1 | 586 | 1,284 | 1,058 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21,944 | - | - | -460 | - | - | - | - | - | -440 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,701 | 349 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 492 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,094 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -94 | -16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -7,577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の追加取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,019 | -12,872 | -5,806 | -4,043 | -5,487 | 803 | -7,049 | -6,326 | -10,477 | -15,596 | -9,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 159,606 | 37,977 | 31,038 | 11,226 | 11,712 | 45,500 | 116,023 | 85,857 | 62,000 | 69,543 | 56,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -158,785 | -39,237 | -26,443 | -19,955 | -11,100 | -41,316 | -120,500 | -87,422 | -62,000 | -63,800 | -62,733 |
| 長期借入れによる収入 | 52,184 | 39,034 | 6,425 | 21,817 | 3,291 | 3,357 | 3,501 | 1,997 | - | 13,100 | 11,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,360 | -19,540 | -24,770 | -18,479 | -14,094 | -16,509 | -13,095 | -9,708 | -8,468 | -5,100 | -7,572 |
| 配当金の支払額 | -1,241 | -1,241 | - | - | -620 | -1,241 | -1,614 | -4,125 | -4,579 | -3,788 | -3,653 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 10,000 | - | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 | - |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -10,000 | -7,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | - | - | - | -14,000 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -2,111 | -2,766 | -2,525 | -1,905 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -195 | - | -200 | - | - | - | - | -889 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -11,958 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,713 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,034 |
| その他 | -576 | -948 | -1,429 | -1,032 | -896 | -1,271 | -1,532 | -541 | -1,254 | -1,057 | -1,651 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | -39 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,826 | 6,042 | -12,180 | -16,618 | -16,746 | -21,683 | -17,218 | -16,053 | -17,068 | -2,627 | -3,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,625 | 194 | 304 | -128 | -503 | 960 | 1,249 | 634 | 1,830 | 98 | 2,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,283 | 5,890 | -5,475 | -2,291 | -1,624 | 1,338 | 104 | 10,594 | -2,540 | 3,776 | 13,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,000 | 30,891 | 25,296 | 23,004 | 21,380 | 22,718 | 22,822 | 33,417 | 30,876 | 34,652 | 47,698 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -119 | - | - | - | - | - | - | - | - |