キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,559 | 11,586 | 13,026 | 11,162 | 13,955 | 13,466 | 30,702 | 41,159 | 18,134 | 30,116 | 26,165 |
| 減価償却費 | 7,730 | 7,736 | 7,473 | 7,424 | 8,344 | 9,093 | 9,853 | 10,010 | 9,991 | 10,542 | 11,129 |
| 減損損失 | 11 | - | - | 5,102 | - | - | 1,082 | 1,434 | - | 113 | 32 |
| 受取補償金 | - | -401 | - | - | - | - | - | - | - | -12,153 | -5,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 62 | -37 | -4 | -22 | -17 | 78 | -17 | -6 | 129 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | 453 | 449 | 238 | 112 | 278 | 238 | 265 | 225 | -404 | -392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -22 | -3 | 13 | 2 | 1 | 18 | -2 | 21 | 18 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | -130 | 58 | 98 | 82 | 90 | 41 | -538 | 33 | 159 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,811 | -1,943 | -2,200 | -2,448 | -2,562 | -2,297 | -2,771 | -3,635 | -3,723 | -4,377 | -4,698 |
| 支払利息 | 456 | 439 | 391 | 441 | 441 | 399 | 342 | 335 | 390 | 459 | 603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | -384 | -466 | -276 | -383 | -200 | -228 | -62 | -150 | -262 | -115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | -33 | -342 | -86 | -38 | -141 | -28 | -840 | -34 | -144 | -852 |
| 固定資産除却損 | 156 | 174 | 157 | 287 | 258 | 355 | 324 | 429 | 690 | 1,291 | 1,214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -299 | -3,142 | -521 | -36 | -1,616 | -249 | -1,761 | -1,725 | -5,618 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | 467 | 105 | - | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 594 | -729 | -1,338 | -1,834 | 596 | -1,203 | -5,880 | 675 | 2,734 | -523 | 884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -818 | 963 | 594 | 1,179 | -1,307 | 1,572 | 1,776 | 515 | -347 | -537 | 643 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -796 | 117 | 110 | 292 | -106 | 397 | 979 | 461 | -865 | -35 | 936 |
| その他 | -423 | 488 | 44 | -920 | 364 | 40 | -915 | -1,765 | 1,363 | 1,305 | -2,267 |
| 小計 | 18,002 | 18,812 | 17,952 | 15,711 | 19,250 | 21,724 | 33,970 | 35,699 | 26,651 | 23,973 | 22,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,886 | 1,956 | 2,282 | 2,687 | 2,933 | 2,425 | 3,007 | 3,673 | 3,740 | 4,424 | 4,816 |
| 利息の支払額 | -460 | -440 | -397 | -454 | -450 | -408 | -340 | -342 | -385 | -460 | -548 |
| 補償金の受取額 | - | 401 | - | - | - | - | - | - | - | 8,141 | 7,998 |
| 法人税等の支払額 | -3,566 | -4,100 | -3,197 | -3,945 | -6,757 | -3,136 | -5,218 | -8,993 | -9,647 | -4,344 | -6,721 |
| 地上権設定益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -149 | - | - |
| 地上権設定対価の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,526 | - | - |
| のれん償却額 | 486 | 435 | 362 | 197 | 17 | 17 | 17 | 22 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -13,184 | - | - | - |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | 217 | - | - | - |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -220 | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -32 | - | - | - | - | - | -41 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -90 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -32 | - | - | -19 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 35 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | -28 | -15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償収益 | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,861 | 16,629 | 16,639 | 13,999 | 14,975 | 20,605 | 31,418 | 29,816 | 22,034 | 31,733 | 28,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -14,337 | -18,060 | -18,464 | -2,984 | -13,583 | -9,784 | -1,801 | -2,045 | -3,470 | -2,491 | -2,169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,499 | 24,454 | 10,388 | 13,405 | 15,741 | 9,353 | 2,170 | 1,870 | 1,800 | 4,047 | 1,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,349 | -11,626 | -5,632 | -13,533 | -19,256 | -15,788 | -6,213 | -11,853 | -22,521 | -13,249 | -25,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 46 | 1,281 | 133 | 43 | 150 | 33 | 4,366 | 32 | 224 | 1,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413 | -950 | -1,177 | -624 | -438 | -528 | -550 | -987 | -634 | -737 | -1,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -65 | -36 | -40 | -42 | -40 | -1,058 | -59 | -88 | -104 | -115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 43 | 449 | 3,597 | 584 | 572 | 1,707 | 445 | 2,021 | 2,125 | 6,059 |
| 貸付けによる支出 | -69 | -93 | -17 | -26 | -22 | -171 | -1 | -2 | -5 | -138 | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 36 | 34 | 37 | 44 | 215 | 25 | 29 | 166 | 26 | 30 |
| その他 | 38 | -87 | 49 | -218 | -281 | 46 | -191 | -424 | -483 | 252 | -307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,909 | 7,163 | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 178 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -143 | - | - | -391 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,453 | -6,303 | -13,268 | -255 | -17,211 | -16,366 | -5,879 | -4,572 | -16,019 | -10,045 | -20,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,921 | 5,938 | 2,879 | 2,386 | 5,176 | 2,823 | 2,341 | 1,801 | 1,826 | 836 | 2,934 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,326 | -5,734 | -7,033 | -2,438 | -3,932 | -3,662 | -5,965 | -1,836 | -1,551 | -1,791 | -3,021 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 1,925 | 6,650 | 3,607 | 12,707 | 2,000 | 5,770 | 2,650 | 23,560 | 400 | 20,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,639 | -8,359 | -7,822 | -10,990 | -8,444 | -11,616 | -7,109 | -1,803 | -10,064 | -1,215 | -8,938 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 | -100 | -7,000 | - | -5,000 | - | -6,000 | - | -10,000 | -12,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 16 | 79 | 38 | 28 | 24 | 49 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 | -3,167 | -2,498 | -2,903 | -2,056 | -2,501 | -3,003 | -1,832 | -4,017 | -3,504 |
| 配当金の支払額 | -2,324 | -2,680 | -2,913 | -2,966 | -3,962 | -4,429 | -5,054 | -8,755 | -7,961 | -7,916 | -8,057 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -69 | -73 | -510 | -137 | -196 | -259 | -4,010 | -1,364 | -367 | -322 |
| その他 | -242 | -165 | -142 | -183 | -976 | -1,003 | -1,037 | -1,070 | -1,130 | -1,203 | -1,504 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 8,000 | 20,000 | 15,000 | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,500 | -18,500 | -20,000 | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,497 | - | - |
| 社債の発行による収入 | 13,000 | - | 15,000 | - | 15,000 | 10,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,254 | -9,234 | 3,355 | -20,555 | 12,555 | -13,116 | -10,267 | -20,525 | -5,015 | -25,273 | -14,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -543 | -480 | 12 | -326 | 69 | -398 | 295 | 963 | 432 | 587 | 262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,119 | 611 | 6,739 | -7,138 | 10,388 | -9,276 | 15,567 | 5,681 | 1,432 | -2,996 | -5,880 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,948 | 24,559 | 31,299 | 24,161 | 34,549 | 25,272 | 40,840 | 46,521 | 47,947 | 44,950 | 39,070 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - |