キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,714 | 2,874 | 2,918 | 3,481 | 4,174 | 4,099 | 6,796 | 5,335 | 5,409 | 7,083 | 9,036 |
| 減価償却費 | 2,640 | 2,632 | 2,870 | 2,890 | 2,956 | 3,163 | 3,141 | 2,916 | 2,786 | 2,848 | 3,024 |
| 減損損失 | - | 699 | - | - | - | - | 128 | 406 | - | - | 285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 4 | -6 | 0 | 6 | -15 | 7 | -4 | -4 | 0 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | -16 | -20 | -2 | 19 | -54 | -100 | -12 | -90 | -59 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -339 | -370 | -399 | -444 | -427 | -416 | -585 | -685 | -840 | -799 |
| 支払利息 | 363 | 297 | 264 | 191 | 151 | 135 | 145 | 150 | 126 | 131 | 187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67 | 83 | 920 | -23 | -44 | 0 | -2,011 | -462 | -200 | -128 | -102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -296 | -301 | -7 | -22 | -166 | 0 | 0 | -159 | -1,500 | -4,799 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | - | 11 | 16 | 15 | 1 | 8 | - | 0 | - | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | 209 | -131 | -18 | -11 | -4 | -19 | -12 | -204 | 2 | -12 |
| 固定資産除却損 | 4 | 5 | 35 | 110 | 34 | 34 | 15 | 3 | 3 | 2 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -892 | -519 | -1,235 | -163 | 0 | 257 | -783 | 353 | -147 | -484 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | 315 | 401 | -14 | 19 | 178 | 593 | -505 | -67 | 175 | -6 |
| その他 | -304 | 377 | 116 | -75 | 426 | 883 | -484 | 720 | -25 | -80 | 762 |
| 小計 | 4,332 | 6,328 | 5,473 | 5,985 | 7,281 | 8,086 | 7,022 | 8,002 | 6,741 | 7,150 | 7,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 336 | 365 | 399 | 437 | 438 | 434 | 562 | 801 | 916 | 931 |
| 利息の支払額 | -368 | -313 | -264 | -215 | -150 | -136 | -143 | -150 | -130 | -129 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -1,825 | -621 | -1,468 | -1,197 | -1,165 | -1,436 | -1,279 | -1,685 | -1,584 | -1,586 | -2,544 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -227 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -73 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,440 | 5,729 | 4,105 | 4,972 | 6,403 | 6,952 | 6,033 | 6,729 | 5,829 | 6,350 | 5,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,078 | -2,024 | -1,962 | -2,016 | -1,961 | -2,215 | -2,148 | -3,792 | -3,285 | -3,499 | -5,715 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,101 | 2,036 | 1,958 | 1,964 | 1,926 | 2,345 | 3,085 | 2,272 | 3,463 | 3,454 | 5,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,108 | -1,051 | -1,449 | -1,606 | -5,035 | -3,271 | -650 | -1,217 | -6,509 | -6,138 | -1,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 117 | 274 | 38 | 43 | 26 | 33 | 21 | 286 | 23 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -792 | -850 | -465 | -298 | -169 | -161 | -215 | -90 | -134 | -374 | -387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -953 | -816 | -51 | -908 | -298 | -981 | -33 | -1,108 | -1,136 | -3,138 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 577 | 558 | 38 | 90 | 212 | 7 | 5 | 217 | 1,656 | 5,676 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | -6 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -52 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -47 | -47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,866 | -2,192 | -1,902 | -1,931 | -6,013 | -3,285 | -868 | -2,742 | -6,941 | -6,013 | 317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 110 | -574 | 140 | 180 | -51 | -296 | 248 | -183 | -490 | -172 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 8,600 | 3,700 | 3,460 | 10,100 | 5,700 | 7,300 | 4,300 | 600 | 900 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,420 | -8,874 | -2,647 | -6,814 | -10,234 | -3,459 | -9,709 | -5,027 | -3,559 | -2,590 | -2,803 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 9,919 | - | - | - | - | - | 4,961 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -7,000 | - | - | - | -28 | -7,028 | -28 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -110 | 0 | -2,358 | -1,560 |
| 配当金の支払額 | -608 | -608 | -798 | -691 | -729 | -775 | -851 | -1,215 | -1,367 | -1,707 | -2,510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -9 | -8 | -8 | -32 | -12 | -7 | -1 | -3 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -24 | -30 | -31 | -36 | -38 | -121 | -163 | -138 | -92 | -96 |
| その他 | -13 | -26 | -2 | 0 | -27 | 0 | - | -38 | -3 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,832 | -831 | -361 | -1,025 | -781 | 1,361 | -3,686 | -2,035 | -11,685 | -1,410 | -6,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -13 | -6 | -4 | -4 | -9 | 59 | 227 | 19 | 47 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,261 | 2,691 | 1,834 | 2,010 | -395 | 5,019 | 1,537 | 2,178 | -12,777 | -1,026 | -620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,289 | 9,981 | 11,815 | 13,826 | 13,430 | 18,450 | 20,146 | 22,324 | 9,547 | 8,521 | 7,900 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 157 | - | - | - | - |