キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,975 | 4,137 | 3,861 | 3,834 | 2,719 | 3,198 | 2,856 | 3,594 | 4,439 | 4,712 | 7,956 |
| 減価償却費 | 1,531 | 1,428 | 1,428 | 1,361 | 1,434 | 1,475 | 1,978 | 2,730 | 2,730 | 3,187 | 3,375 |
| 減損損失 | 139 | - | - | 685 | 32 | 120 | - | - | 57 | - | 439 |
| のれん償却額 | 79 | 75 | 1 | - | - | - | - | 73 | 380 | 407 | 432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 64 | -2 | 0 | 0 | -58 | -2 | 4 | -53 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | -68 | 31 | 41 | 5 | 0 | -45 | -57 | 47 | -142 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -221 | -262 | -370 | -350 | -358 | -347 | -460 | -520 | -615 | -806 |
| 支払利息 | 711 | 651 | 584 | 563 | 559 | 553 | 574 | 491 | 552 | 718 | 1,006 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 352 | 4 | 281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -86 | -244 | -233 | -52 | -234 | -1,074 | -1,649 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | -53 | 481 | 518 | 252 | 67 | 33 | -41 | -1,092 | 192 | 44 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -15 | -222 | -673 | 169 | -687 | 1,192 | -470 | -164 | -232 | -643 | 579 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -1,469 | -1,324 | 41 | 43 | -223 | 56 | 62 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50 | -738 | -336 | 347 | -427 | 408 | 19 | 956 | -450 | -899 | -1,361 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 60 | 708 | 380 | -109 | 353 | -483 | -409 | -254 | 392 | 266 | -173 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,773 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -227 | 144 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -160 | 134 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -205 | - | -132 | 830 | -292 | 61 | 179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 885 | -164 | -365 | 208 | 91 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 558 | -51 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 121 | 125 | -265 | 133 | 304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280 | - | 117 | - | - | - | -72 | 709 | -809 | 88 | 292 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | -293 | - | 879 | 173 | 126 | 14 | 270 | 401 | -58 |
| その他 | 325 | 171 | 77 | -225 | 537 | 93 | -51 | -332 | 159 | 458 | 215 |
| 小計 | 6,493 | 5,762 | 5,570 | 6,812 | 3,546 | 4,873 | 4,714 | 8,049 | 4,901 | 7,639 | 9,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 217 | 258 | 367 | 348 | 356 | 346 | 459 | 520 | 615 | 806 |
| 利息の支払額 | -694 | -644 | -575 | -546 | -555 | -531 | -554 | -487 | -518 | -749 | -1,020 |
| 法人税等の支払額 | -1,505 | -1,531 | -1,033 | -1,512 | -1,096 | -787 | -1,217 | -1,040 | -1,219 | -1,723 | -2,054 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 15 | 0 | 33 | 132 | 1 | 0 | 0 | 15 | 25 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 821 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -101 | 11 | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 951 | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | -2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | -104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,487 | 3,804 | 4,235 | 5,120 | 2,277 | 4,044 | 4,242 | 6,982 | 3,683 | 5,797 | 8,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -36 | -2,225 | -35 | -4 | -4 | -4 | -226 | -73 | -422 | -729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 101 | 36 | 101 | 301 | 287 | 77 | 360 | 1,454 | 1,798 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -855 | -2,670 | -1,100 | -1,850 | -3,694 | -6,763 | -9,991 | -1,909 | -12,361 | -10,697 | -2,643 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 63 | 252 | 43 | 4 | 3 | 6 | 150 | 1,401 | 22 | 103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,041 | -6,256 | - | -1,471 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -11 | - | - | - | - | - | - | -220 | -165 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 35 | 25 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -260 | -255 | - | - | -16 | -26 | -157 | -306 |
| その他 | -2 | 26 | -16 | -262 | - | 93 | -49 | -95 | -17 | -17 | 135 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | -381 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -753 | -2,588 | -2,970 | -2,300 | -4,199 | -6,333 | -9,725 | -3,051 | -16,973 | -10,027 | -3,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -100 | 1,183 | -80 | 1,458 | -2,198 | 734 | -1,041 | 1,700 | 1,900 | 1,730 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 2,300 | 4,300 | 3,407 | 7,483 | 7,871 | 6,056 | 5,112 | 20,776 | 11,909 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,887 | -2,665 | -3,594 | -3,367 | -5,046 | -4,278 | -5,274 | -5,438 | -7,284 | -5,511 | -7,124 |
| 社債の償還による支出 | -5,466 | -1,976 | -2,899 | -1,469 | -1,124 | -1,775 | -4,186 | -901 | -9,983 | -1,938 | -10,979 |
| リース債務の返済による支出 | -113 | -130 | -100 | -95 | -91 | -101 | -99 | -102 | -101 | -91 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 | 0 | 0 | -416 | 0 | 0 | 0 | -226 | -1,755 | -2,640 |
| 配当金の支払額 | -423 | -477 | -529 | -530 | -530 | -515 | -792 | -566 | -576 | -819 | -1,474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -52 | -48 | -46 | -46 | -24 | -24 | -36 | -36 | -36 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -211 | -294 | -40 | - | -609 | - | - | - | - | -788 | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -281 |
| 社債の発行による収入 | 3,525 | - | 1,307 | 6,963 | - | 9,947 | - | - | 6,962 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | -4 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,633 | -3,397 | -421 | 4,782 | 1,075 | 8,924 | -3,585 | -2,974 | 11,221 | 2,864 | -1,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,100 | -2,181 | 843 | 7,602 | -846 | 6,634 | -9,069 | 955 | -2,068 | -1,365 | 2,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,476 | 2,295 | 3,138 | 10,741 | 9,894 | 16,529 | 7,459 | 8,415 | 6,347 | 4,982 | 7,976 |