キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 914,168 | 952,137 | 1,255,255 | 1,428,883 | 1,477,725 | 1,713,236 | 2,052,831 | 1,885,842 | 1,742,724 | 1,972,669 | 2,230,376 |
| 減価償却費 | 1,261,812 | 1,254,561 | 1,257,396 | 1,341,658 | 1,364,066 | 1,375,068 | 1,349,951 | 1,326,567 | 1,402,966 | 1,463,262 | 1,555,411 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 16,664 | - | - | - | - | 3,699 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,455 | -18,005 | -300 | -57 | -465 | -750 | -809 | 9,466 | -6,627 | -891 | -2,225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76,223 | -14,190 | -24,483 | -18,076 | -21,930 | 2,737 | -38,410 | -78,629 | -152,780 | -83,222 | -119,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,826 | -95,985 | -97,207 | -106,607 | -114,817 | -129,845 | -104,437 | -189,244 | -191,142 | -169,224 | -195,483 |
| 支払利息 | 126,342 | 91,935 | 66,016 | 44,505 | 35,991 | 34,232 | 31,778 | 36,068 | 48,434 | 61,981 | 100,528 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,608 | -11,111 | 120,454 | -10,427 | -4,609 | -15,499 | -16,346 | -21,469 | -16,130 | -179,678 | -19,678 |
| 有形固定資産除却損 | 27,351 | 128,430 | 5,536 | 1,639 | 9,120 | 48,436 | 59,713 | 9,634 | 43,369 | 4,572 | 4,043 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,736 | -8,941 | - | 93,907 | 3,321 | -19,570 | 2,338 | - | -92,988 | - | -325,548 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 8,796 | 1,273 | 107,593 | - | 5,554 | - | 10,274 | 1,068 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199,496 | -143,687 | -179,188 | -186,138 | -186,110 | -99,157 | -217,652 | -259,559 | -437,484 | -469,420 | -336,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -692,038 | -861,043 | -565,008 | -592,720 | 785,617 | 437,240 | 115,873 | 370,890 | -227,489 | -98,385 | 146,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 756,099 | 234,752 | -110,452 | 288,343 | -389,960 | 5,973 | -65,969 | -34,345 | 10,267 | 23,938 | 128,795 |
| その他 | 23,522 | 333,566 | 114,316 | 279,469 | -28,038 | 97,292 | 68,894 | 24,022 | -211,536 | 602,319 | -562,702 |
| 小計 | 2,045,472 | 1,842,417 | 1,799,663 | 2,557,694 | 3,054,169 | 3,445,794 | 3,241,649 | 3,079,242 | 1,921,857 | 3,132,688 | 2,603,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238,827 | 272,407 | 305,129 | 251,529 | 275,489 | 227,517 | 186,359 | 334,166 | 354,335 | 408,646 | 434,905 |
| 利息の支払額 | -122,549 | -88,772 | -62,816 | -44,282 | -36,122 | -34,352 | -31,194 | -36,432 | -48,577 | -63,036 | -101,470 |
| 法人税等の支払額 | -433,324 | -361,248 | -337,114 | -419,907 | -471,722 | -559,788 | -567,707 | -725,869 | -416,017 | -251,333 | -687,946 |
| 法人税等の還付額 | - | 69,733 | 247,656 | 760 | 19,405 | - | - | - | - | 16,260 | - |
| （執行）役員退職引当金増減額（△は減少） | -5,500 | - | - | - | - | - | -1,660 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -3,600 | - | - | - | - | - |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -8,290 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | -19,558 | 332 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | -31,910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式評価損 | 8,149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,728,426 | 1,734,537 | 1,952,517 | 2,345,793 | 2,841,218 | 3,079,169 | 2,829,106 | 2,651,107 | 1,811,598 | 3,243,225 | 2,249,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,088,446 | -592,975 | -2,110,833 | -955,049 | -1,678,690 | -1,155,949 | -898,403 | -3,297,495 | -3,058,393 | -2,210,618 | -1,948,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,777 | 12,321 | 328,273 | 10,695 | 11,433 | 19,141 | 17,857 | 22,901 | 22,339 | 240,343 | 20,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,846 | -32,458 | -50,757 | -65,463 | -29,819 | -49,870 | -24,083 | -82,759 | -123,134 | -49,610 | -106,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -761,246 | -96,641 | -221,675 | -142,900 | -3,086 | -33,088 | -4,075 | -12,483 | -63,265 | -4,510 | -95,159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 57,855 | - | 120,635 | 5,518 | 37,566 | 93,965 | 20,839 | 141,796 | - | 529,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,127 | 30,087 | 18,893 | 20,238 | 18,893 | 5,541 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 3,360 |
| リース用資産の取得による支出 | - | -26,700 | -96,100 | -1,638 | - | - | -6,700 | -19,800 | - | -680 | - |
| その他 | -63,861 | -80,293 | -8,076 | 27,992 | -5 | 33,268 | -3 | 1,145 | -7 | 9,082 | 7,602 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | 22,781 | 667 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,892,496 | -728,804 | -2,117,493 | -984,822 | -1,675,756 | -1,143,390 | -816,683 | -3,362,892 | -3,075,905 | -2,011,233 | -1,589,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -600,000 | -400,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | - | -500,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 4,300,000 | 6,000,000 | 3,600,000 | 2,550,000 | 3,300,000 | 3,400,000 | 4,800,000 | 3,100,000 | 3,200,000 | 4,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,466,773 | -3,783,162 | -4,511,910 | -3,964,636 | -3,155,569 | -2,872,032 | -3,753,053 | -2,783,600 | -3,192,500 | -3,793,900 | -4,166,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,593 | -264 | -184 | -200 | -163 | -262 | -150 | -178,391 | -7,117 | -1,432 | -120,675 |
| ファイナンス・リース債務の返済等による支出 | -139,835 | -142,442 | -143,552 | -134,428 | -108,811 | -108,811 | -108,811 | -102,045 | -110,468 | -110,468 | -94,380 |
| 配当金の支払額 | -247,917 | -247,784 | -247,721 | -266,936 | -304,841 | -305,540 | -343,441 | -380,494 | -398,739 | -436,576 | -454,452 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 6,426 | 13,288 | 12,086 | 14,414 | 23,797 | 22,310 | 17,187 | 119 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 443,881 | -267,227 | 1,009,920 | -754,114 | -704,971 | 237,151 | -783,145 | 1,372,655 | -508,706 | -1,442,377 | -936,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,647 | -55 | 1,903 | 3,650 | -2,239 | 341 | 2,966 | -822 | 1,123 | 77 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,163 | 738,449 | 846,847 | 610,507 | 458,250 | 2,173,272 | 1,232,244 | 660,046 | -1,771,889 | -210,307 | -275,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,609,245 | 2,347,694 | 3,194,542 | 3,805,049 | 4,263,299 | 6,436,572 | 7,668,817 | 8,328,863 | 6,556,974 | 6,346,666 | 6,070,796 |