キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,084,687 | 1,153,396 | 1,365,324 | 1,370,449 | 1,372,523 | 1,477,417 | 1,133,518 | 1,080,103 | 1,295,026 | 1,379,446 | 1,425,791 |
| 減価償却費 | 604,733 | 824,829 | 844,825 | 809,189 | 769,894 | 786,160 | 849,485 | 896,702 | 949,871 | 919,354 | 922,375 |
| 減損損失 | - | - | 370,917 | 5,505 | - | - | 7,089 | - | - | - | 11,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 251 | -405 | -40 | -28 | 218 | 432 | -70 | 283 | 133 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,479 | 106 | 3,824 | 7,428 | 3,876 | 8,971 | -2,640 | -1,375 | 688 | 21,023 | -3,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124,702 | -25,649 | 9,964 | -12,456 | 4,971 | 29,567 | 9,891 | -156 | -47,158 | -66,537 | -61,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,478 | 21,693 | 30,350 | 30,575 | 26,963 | -10,123 | -4,424 | -20,058 | 28,340 | 23,810 | -237,486 |
| 株式報酬費用 | 4,896 | 31,251 | 6,420 | 13,006 | 17,089 | 23,845 | 26,292 | 23,621 | 25,439 | 36,558 | 35,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,219 | -41,201 | -37,417 | -33,374 | -32,027 | -28,529 | -25,270 | -31,499 | -30,638 | -36,563 | -47,589 |
| 支払利息 | 102,258 | 128,138 | 126,644 | 109,264 | 95,132 | 82,720 | 63,508 | 53,650 | 46,386 | 39,841 | 33,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,791 | -17,660 | 26,936 | 70,844 | -10,045 | -95,868 | -48,187 | 2,638 | -36,538 | -404 | 25,216 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -772,388 | 23,492 | 41,604 | 46,518 | -3,726 | -344,528 | 81,125 | 97,918 | 109,125 | 121,981 | 136,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,046 | -6,347 | -20,043 | -37,265 | 9,754 | 21,357 | 1,803 | 21,925 | -48,013 | 12,242 | -14,182 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186,464 | -4,535 | 210,629 | -198,192 | 72,227 | -40,340 | 34,780 | 1,913 | 34,498 | -37,217 | -33,323 |
| その他 | 7,464 | 40,545 | 76,879 | -29,435 | -127,143 | -63,998 | 22,695 | 40,337 | 86,438 | 10,050 | -26,368 |
| 小計 | 1,087,237 | 1,684,617 | 2,616,478 | 1,883,086 | 1,964,539 | 1,569,945 | 2,172,835 | 2,121,415 | 2,415,803 | 2,423,720 | 2,341,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,219 | 41,201 | 37,417 | 33,374 | 32,027 | 28,529 | 25,270 | 31,499 | 30,638 | 36,563 | 47,589 |
| 利息の支払額 | -101,119 | -123,275 | -125,692 | -108,678 | -94,690 | -83,698 | -63,580 | -53,898 | -46,578 | -40,173 | -34,120 |
| 法人税等の支払額 | -104,499 | -596,635 | -202,561 | -354,321 | -295,826 | -538,878 | -570,159 | -249,978 | -297,870 | -473,683 | -473,838 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -321,236 | 325,292 | - | - | -20,563 | 20,563 | -2,054 | 2,054 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 39,545 | 132,093 | - | 10,430 | 13,000 | 22,680 | - | 14,599 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -235,670 | -635,080 | -263,147 | -247,921 | -279,040 | 2,171 | -56,778 | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 71,770 | - | - | -71,770 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -43,914 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 98,668 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,650 | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 43,914 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -98,668 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -95,922 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -30,480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,427 | -18,879 | -3,783 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -3,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,837 | 1,005,907 | 2,325,643 | 1,398,705 | 1,606,049 | 975,899 | 1,564,366 | 1,849,037 | 2,101,991 | 1,946,426 | 1,880,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,071 | -4,688,182 | -393,357 | -189,505 | -663,183 | -679,632 | -290,801 | -352,092 | -413,327 | -245,759 | -609,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,151 | 9,237 | 402,640 | 3,822 | 4,231 | 2,462 | 4,493 | 7,560 | 8,224 | 8,794 | 9,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -454 | -1,992 | -6,282 | -90,406 | -330,724 | -380,926 | -174,126 | -3,675 | -6,090 | -4,175 | -720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,406 | -2,470 | -1,615 | -1,908 | -1,950 | -2,321 | -2,656 | -2,503 | -2,345 | -1,378 | -1,407 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -171,925 | -107,975 | -35,700 | -205,880 | -13,000 | -12,300 | - | -14,599 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 327,013 | 953,494 | 365,332 | 322,168 | 366,576 | 171,481 | 81,894 | - | - | - |
| その他 | 20,390 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 119,203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642,315 | -4,464,365 | 1,038,386 | -118,543 | -682,455 | -706,141 | -291,609 | -283,414 | -413,537 | -242,518 | -601,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,487,988 | -1,496,763 | -1,549,874 | -1,314,758 | -1,207,642 | -1,817,770 | -1,532,872 | -760,488 | -814,376 | -508,612 | -508,612 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -149 | -71 | -38,105 | -27,051 | -30,422 | -29,967 | -29,940 | -30,044 | -59,961 |
| リース債務の返済による支出 | -7,493 | -9,129 | -12,439 | -12,384 | -13,526 | -8,998 | -8,264 | -7,816 | -8,540 | -12,100 | -15,663 |
| 配当金の支払額 | -95,473 | -134,790 | -119,876 | -104,050 | -120,975 | -121,594 | -129,847 | -122,368 | -131,029 | -196,242 | -245,966 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,846 | - | 54,950 | 7,890 | 1,681 | 1,066 | 640 | 1,122 | 5 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 5,900,000 | - | - | - | 900,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 6,376 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,145 | -251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,253 | 4,059,065 | -1,621,012 | -1,423,373 | -1,378,568 | -1,074,348 | -1,700,766 | -919,518 | -983,881 | -746,999 | -830,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,268 | 600,607 | 1,743,016 | -143,211 | -454,975 | -804,590 | -428,009 | 646,105 | 704,572 | 956,909 | 449,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,393,621 | 2,994,228 | 4,737,245 | 4,594,033 | 4,139,058 | 3,334,467 | 2,906,458 | 3,552,563 | 4,257,136 | 5,214,045 | 5,663,091 |