キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,552 | 5,957 | 3,125 | 4,068 | 4,322 | 4,959 | 8,072 | 8,949 | 7,018 | 8,980 | 9,461 |
| 減価償却費 | 2,400 | 2,638 | 3,364 | 3,550 | 4,128 | 4,467 | 4,516 | 5,308 | 5,097 | 5,277 | 5,284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 122 | 133 | 100 | 48 | 103 | 61 | 30 | 29 | 86 | 61 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -348 | 273 | 207 | -33 | -260 | -74 | -257 | -148 | -543 | -586 | -363 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | -2,019 | -48 | -39 | -8 | -24 | 245 | 55 | 61 | -49 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -400 | -402 | -635 | -566 | -359 | -517 | -485 | -495 | -558 | -766 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 199 | 210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -873 | -950 | -631 | -411 | -550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259 | 368 | -2,044 | -741 | 1,382 | -1,497 | -2,166 | 8 | 1,180 | 918 | 413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | 304 | 618 | 169 | 67 | 610 | 208 | 20 | -1,281 | 381 | -1,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -13 | 12 | -97 | 26 | 0 | -24 | -23 | -48 | -15 | -97 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,111 | 1,930 | -799 |
| その他 | -704 | 114 | -423 | -426 | -836 | -648 | -852 | 195 | -306 | -747 | -99 |
| 小計 | 5,770 | 6,451 | 4,477 | 8,028 | 7,940 | 8,872 | 8,075 | 12,825 | 9,461 | 15,405 | 11,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 654 | 628 | 654 | 949 | 870 | 730 | 971 | 1,007 | 920 | 1,004 | 1,126 |
| 利息の支払額 | -200 | -154 | -164 | -170 | -161 | -141 | -116 | -110 | -145 | -199 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -947 | -1,388 | -2,074 | -771 | -1,551 | -837 | -1,669 | -2,127 | -2,953 | -1,073 | -2,781 |
| 減損損失 | - | - | 50 | - | - | 111 | 52 | - | 325 | - | - |
| 支払利息 | 196 | 155 | 171 | 164 | 159 | 140 | 115 | 109 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94 | -1,048 | -387 | 1,733 | -593 | 924 | -506 | -245 | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | 159 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 215 | 69 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,276 | 5,537 | 2,893 | 8,035 | 7,098 | 8,623 | 7,261 | 11,595 | 7,282 | 15,136 | 9,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -355 | -160 | -204 | -102 | -106 | -515 | -1 | -65 | -751 | -1,120 | -1,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 4 | 5 | 26 | 2 | 412 | 207 | 675 | 582 | 1,448 | 18 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,122 | -14,282 | -11,795 | -2,130 | -7,290 | -3,339 | -2,585 | -3,525 | -18,009 | -3,720 | -5,065 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 415 | 2,362 | 77 | 390 | 35 | 34 | 46 | 34 | 35 | 211 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -39 | -52 | -287 | -25 | -133 | -26 | -106 | -67 | -41 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 1,379 | - | 1 | - | 1 | 6 | 32 | 61 | 132 | - |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | -319 | -160 | -1 | 0 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 174 | 0 | - | - | - | - | 138 | 269 | 131 | 87 | 6 |
| その他 | -116 | 170 | 80 | -163 | -85 | 62 | 16 | -120 | -15 | -110 | -86 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,096 | -10,565 | -11,888 | -2,265 | -7,469 | -3,477 | -2,518 | -2,965 | -18,035 | -3,113 | -6,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -52 | -33 | -82 | -4 | 100 | - | 87 | - | -2,270 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 8,000 | 9,800 | 2,400 | 8,200 | 3,650 | 900 | 5,800 | 11,300 | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,242 | -1,842 | -1,237 | -4,757 | -7,848 | -6,021 | -3,372 | -7,894 | -5,174 | -2,251 | -1,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -71 | -3 | 0 | -67 | 0 | 0 | -35 | -565 | -1,000 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -643 | -672 | -640 | -641 | -641 | -641 | -642 | -707 | -769 | -1,487 | -2,564 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -605 | -442 | -422 | -453 | -486 | -462 | -422 |
| その他 | -288 | -267 | -179 | -177 | -56 | -56 | -56 | -56 | -57 | -58 | -106 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,956 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -117 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,382 | 5,094 | 7,705 | -3,258 | -1,024 | -3,412 | -3,593 | -3,258 | 12,203 | -7,429 | -6,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 20 | -24 | -26 | 25 | -60 | 274 | 406 | 527 | 740 | 252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,249 | 86 | -1,314 | 2,483 | -1,369 | 1,673 | 1,423 | 5,777 | 1,978 | 5,333 | -2,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,659 | 10,746 | 9,526 | 12,010 | 10,640 | 12,313 | 13,737 | 19,515 | 21,507 | 26,841 | 24,186 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 256 | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - |